近一月国投瑞银美丽中国混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银美丽中国混合C018544净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4251 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4333 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4321 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4588 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4712 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4628 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4575 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4618 |
0.82% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4499 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4398 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4572 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4508 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4619 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4551 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4501 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4425 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4413 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4426 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4364 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4399 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4543 |
1.08% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4388 |
1.24% |
