今年以来中金恒新90天持有债券发起基金净值查询
查询指定日期范围中金恒新90天持有债券发起018481净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0295 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0293 |
0.08% |
| 2024-05-08 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0285 |
-0.04% |
| 2024-05-07 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0289 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0283 |
0.21% |
| 2024-04-30 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0261 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0253 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0253 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0250 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0249 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0251 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0258 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0261 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0262 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0255 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0239 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0251 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0237 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0236 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0230 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0234 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0232 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0231 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0225 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0225 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0220 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0215 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0212 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0216 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0215 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0224 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0227 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0226 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0226 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0226 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0217 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0214 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0216 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0217 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0220 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0220 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0219 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0219 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0214 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0212 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0209 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0211 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0209 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0208 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0206 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0203 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0201 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0198 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0196 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0194 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0185 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0183 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0181 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0182 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0177 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0176 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0175 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0172 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0167 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0164 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0163 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0162 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0161 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0160 |
0.02% |
| 2024-01-19 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0158 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0155 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0153 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0151 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0150 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0149 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0149 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0149 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0149 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0146 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0143 |
0.02% |
| 2024-01-04 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0141 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0140 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0141 |
0.03% |
