近一季嘉实稳健添翼一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健添翼一年持有混合A018465净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0843 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0867 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0883 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0943 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0964 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0933 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0905 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0921 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0933 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0903 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0942 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0971 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0971 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0958 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0939 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0919 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0946 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0948 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0903 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0884 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0928 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0914 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0864 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0842 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0868 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0864 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0905 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0880 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0842 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0817 |
0.51% |
| 2026-08-04 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0762 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0762 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0773 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0762 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0761 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0746 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0768 |
0.30% |
| 2026-07-24 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0736 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0777 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0756 |
0.32% |
| 2026-07-21 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0722 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0704 |
0.19% |
| 2026-07-17 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0684 |
-0.36% |
| 2026-07-16 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0723 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0748 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0754 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0735 |
-0.34% |
| 2026-07-10 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0772 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0791 |
0.24% |
| 2026-07-08 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0765 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0793 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0827 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0827 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0809 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0854 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0875 |
0.22% |
| 2026-06-29 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0851 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0836 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0879 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0865 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0844 |
-0.28% |
| 2026-06-22 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0874 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0830 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0829 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A |
1.0801 |
0.06% |
