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嘉实稳健添翼一年持有混合A基金净值查询(018465)

今年以来嘉实稳健添翼一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳健添翼一年持有混合A018465净值及计算阶段收益
今年以来018465基金累计收益率0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0843 -0.14%
2026-09-16 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0858 0.14%
2026-09-15 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0843 -0.22%
2026-09-14 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0867 -0.15%
2026-09-11 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0883 -0.55%
2026-09-10 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0943 -0.19%
2026-09-09 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0964 0.28%
2026-09-08 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0933 0.26%
2026-09-07 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0905 -0.15%
2026-09-04 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0921 -0.11%
2026-09-03 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0933 0.28%
2026-09-02 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0903 -0.36%
2026-09-01 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0942 -0.26%
2026-08-31 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0971 0.00%
2026-08-28 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0971 0.12%
2026-08-27 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0958 0.17%
2026-08-26 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0939 0.18%
2026-08-25 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0919 -0.25%
2026-08-24 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0946 -0.02%
2026-08-21 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0948 0.41%
2026-08-20 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0903 0.17%
2026-08-19 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0884 -0.40%
2026-08-18 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0928 0.13%
2026-08-17 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0914 0.46%
2026-08-14 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0864 0.20%
2026-08-13 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0842 -0.24%
2026-08-12 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0868 0.04%
2026-08-11 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0864 -0.38%
2026-08-10 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0905 0.23%
2026-08-07 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0880 0.35%
2026-08-06 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0842 0.23%
2026-08-05 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0817 0.51%
2026-08-04 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0762 0.00%
2026-08-03 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0762 -0.10%
2026-07-31 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0773 0.10%
2026-07-30 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0762 0.01%
2026-07-29 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0761 0.14%
2026-07-28 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0746 -0.20%
2026-07-27 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0768 0.30%
2026-07-24 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0736 -0.38%
2026-07-23 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0777 0.20%
2026-07-22 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0756 0.32%
2026-07-21 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0722 0.17%
2026-07-20 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0704 0.19%
2026-07-17 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0684 -0.36%
2026-07-16 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0723 -0.23%
2026-07-15 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0748 -0.06%
2026-07-14 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0754 0.18%
2026-07-13 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0735 -0.34%
2026-07-10 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0772 -0.18%
2026-07-09 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0791 0.24%
2026-07-08 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0765 -0.26%
2026-07-07 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0793 -0.31%
2026-07-06 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0827 0.00%
2026-07-03 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0827 0.17%
2026-07-02 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0809 -0.41%
2026-07-01 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0854 -0.19%
2026-06-30 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0875 0.22%
2026-06-29 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0851 0.14%
2026-06-26 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0836 -0.40%
2026-06-25 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0879 0.13%
2026-06-24 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0865 0.19%
2026-06-23 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0844 -0.28%
2026-06-22 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0874 0.41%
2026-06-18 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0830 0.01%
2026-06-17 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0829 0.26%
2026-06-16 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0801 0.06%
2026-06-15 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0795 0.42%
2026-06-12 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0750 0.12%
2026-06-11 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0737 0.08%
2026-06-10 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0728 -0.18%
2026-06-09 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0747 0.21%
2026-06-08 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0724 -0.34%
2026-06-05 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0761 -0.16%
2026-06-04 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0778 0.09%
2026-06-03 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0768 0.04%
2026-06-02 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0764 0.07%
2026-06-01 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0757 -0.07%
2026-05-29 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0764 -0.13%
2026-05-28 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0778 -0.06%
2026-05-27 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0784 -0.06%
2026-05-26 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0791 0.06%
2026-05-25 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0785 0.12%
2026-05-22 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0772 0.15%
2026-05-21 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0756 -0.18%
2026-05-20 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0775 0.07%
2026-05-19 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0767 0.05%
2026-05-18 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0762 -0.01%
2026-05-15 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0763 -0.18%
2026-05-14 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0782 -0.31%
2026-05-13 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0815 0.09%
2026-05-12 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0805 0.00%
2026-05-11 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0805 -0.02%
2026-05-08 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0807 0.03%
2026-04-30 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0790 -0.13%
2026-04-29 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0804 0.20%
2026-04-28 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0782 0.08%
2026-04-27 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0773 -0.12%
2026-04-24 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0786 -0.04%
2026-04-23 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0790 -0.17%
2026-04-22 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0808 0.04%
2026-04-21 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0804 0.03%
2026-04-20 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0801 0.09%
2026-04-17 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0791 -0.09%
2026-04-16 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0801 0.09%
2026-04-15 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0791 0.02%
2026-04-14 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0789 0.14%
2026-04-13 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0774 -0.05%
2026-04-10 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0779 0.00%
2026-04-09 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0779 -0.02%
2026-04-08 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0781 0.31%
2026-04-07 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0748 0.07%
2026-04-03 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0741 -0.03%
2026-04-02 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0744 -0.06%
2026-04-01 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0750 0.25%
2026-03-31 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0723 -0.02%
2026-03-30 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0725 0.09%
2026-03-27 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0715 0.14%
2026-03-26 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0700 -0.15%
2026-03-25 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0716 0.23%
2026-03-24 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0691 0.21%
2026-03-23 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0669 -0.33%
2026-03-20 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0704 -0.15%
2026-03-19 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0720 -0.33%
2026-03-18 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0756 0.08%
2026-03-17 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0747 -0.21%
2026-03-16 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0770 -0.25%
2026-03-13 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0797 -0.18%
2026-03-12 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0817 -0.09%
2026-03-11 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0827 0.07%
2026-03-10 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0819 0.22%
2026-03-09 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0795 -0.26%
2026-03-06 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0823 0.13%
2026-03-05 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0809 0.02%
2026-03-04 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0807 -0.17%
2026-03-03 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0825 -0.56%
2026-03-02 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0886 0.04%
2026-02-27 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0882 0.08%
2026-02-26 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0873 -0.22%
2026-02-25 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0897 0.08%
2026-02-24 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0888 0.08%
2026-02-13 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0879 -0.18%
2026-02-12 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0899 0.06%
2026-02-11 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0892 0.06%
2026-02-10 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0885 0.05%
2026-02-09 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0880 0.26%
2026-02-06 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0852 0.18%
2026-02-05 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0832 -0.18%
2026-02-04 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0852 -0.04%
2026-02-03 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0856 0.48%
2026-02-02 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0804 -0.72%
2026-01-30 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0882 -0.38%
2026-01-29 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0924 -0.13%
2026-01-28 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0938 0.20%
2026-01-27 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0916 -0.01%
2026-01-26 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0917 -0.06%
2026-01-23 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0924 0.30%
2026-01-22 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0891 0.10%
2026-01-21 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0880 0.25%
2026-01-20 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0853 -0.09%
2026-01-19 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0863 0.10%
2026-01-16 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0852 0.09%
2026-01-15 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0842 0.18%
2026-01-14 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0822 0.05%
2026-01-13 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0817 -0.11%
2026-01-12 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0829 0.18%
2026-01-09 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0810 0.25%
2026-01-08 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0783 -0.02%
2026-01-07 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0785 0.07%
2026-01-06 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0777 0.23%
2026-01-05 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0752 0.11%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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