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东吴添瑞三个月定开债券A基金净值查询(018416)

今年以来东吴添瑞三个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东吴添瑞三个月定开债券A018416净值及计算阶段收益
今年以来018416基金累计收益率1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1165 0.02%
2026-09-04 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1163 0.05%
2026-08-28 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1157 0.02%
2026-08-21 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1155 -0.07%
2026-08-14 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1163 0.02%
2026-08-07 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1161 0.04%
2026-07-31 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1157 0.01%
2026-07-24 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1156 0.21%
2026-07-17 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1133 0.08%
2026-07-10 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1124 0.00%
2026-07-06 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1124 0.02%
2026-07-03 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1122 0.01%
2026-07-02 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1121 0.01%
2026-07-01 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1120 -0.07%
2026-06-30 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1128 -0.01%
2026-06-29 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1129 0.04%
2026-06-26 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1125 0.01%
2026-06-25 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1124 0.03%
2026-06-24 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1121 0.02%
2026-06-23 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1119 0.00%
2026-06-22 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1119 0.01%
2026-06-18 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1118 0.00%
2026-06-17 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1118 0.02%
2026-06-16 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1116 0.03%
2026-06-15 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1113 0.00%
2026-06-12 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1113 -0.11%
2026-06-05 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1125 0.02%
2026-05-29 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1123 0.10%
2026-05-22 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1112 0.03%
2026-05-15 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1109 0.07%
2026-05-08 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1101 0.02%
2026-04-30 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1099 0.05%
2026-04-24 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1094 0.03%
2026-04-17 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1091 0.03%
2026-04-10 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1088 -0.01%
2026-04-03 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1089 0.00%
2026-03-27 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1089 0.03%
2026-03-20 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1086 0.03%
2026-03-13 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1083 0.00%
2026-03-12 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1083 0.01%
2026-03-11 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1082 0.00%
2026-03-10 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1082 0.00%
2026-03-09 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1082 -0.01%
2026-03-06 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1083 0.01%
2026-03-05 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1082 0.00%
2026-03-04 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1082 -0.01%
2026-03-03 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1083 -0.02%
2026-03-02 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1085 0.04%
2026-02-27 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1081 0.03%
2026-02-26 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1078 -0.03%
2026-02-25 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1081 -0.02%
2026-02-24 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1083 0.03%
2026-02-13 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1080 0.00%
2026-02-12 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1080 0.01%
2026-02-11 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1079 0.01%
2026-02-10 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1078 0.00%
2026-02-09 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1078 0.08%
2026-02-06 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1069 0.03%
2026-02-05 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1066 0.05%
2026-01-30 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1060 0.04%
2026-01-23 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1056 0.13%
2026-01-16 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1042 0.23%
2026-01-09 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1017 -0.10%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
东吴智慧医疗量化混合A 0.8714 0.97%
东吴鼎泰纯债A 1.1563 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A 1.1179 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C 1.1081 0.02%
东吴悦秀纯债A 1.1063 0.00%
东吴悦秀纯债C 1.0963 0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 0.00%
东吴恒益纯债债券A 1.0388 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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