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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 1.1023 | 0.15% |
| 2025-12-05 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 1.1007 | -0.15% |
| 2025-11-28 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 1.1024 | -1.91% |
| 2025-11-21 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 1.1235 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东吴国企改革A | 0.8926 | 0.92% |
| 东吴安鑫量化混合A | 1.4694 | 0.51% |
| 东吴多策略A | 1.8935 | 0.43% |
| 东吴双动力混合A | 0.5559 | 0.27% |
| 东吴恒益纯债债券C | 1.0212 | 0.04% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1036 | 0.04% |
| 东吴恒益纯债债券A | 1.0241 | 0.03% |
| 东吴中短债债券发起A | 1.0976 | 0.03% |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0864 | 0.03% |
| 东吴悦秀纯债A | 1.1015 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |
