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南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018297)

近一年南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A018297净值及计算阶段收益
近一年018297基金累计收益率-0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1202 0.04%
2026-09-11 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1197 -0.47%
2026-09-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1250 -0.33%
2026-09-09 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1287 -0.07%
2026-09-08 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1295 -0.04%
2026-09-07 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1299 0.32%
2026-09-04 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1263 -0.13%
2026-09-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1278 -0.01%
2026-09-02 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1279 -0.48%
2026-09-01 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1333 -0.11%
2026-08-31 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1346 0.19%
2026-08-28 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1324 -0.09%
2026-08-27 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1334 0.33%
2026-08-26 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1297 0.23%
2026-08-25 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1271 0.16%
2026-08-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1253 -0.29%
2026-08-21 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1286 0.05%
2026-08-20 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1280 0.25%
2026-08-19 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1252 -0.86%
2026-08-18 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1349 0.04%
2026-08-17 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1344 0.61%
2026-08-14 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1275 0.11%
2026-08-13 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1263 -0.29%
2026-08-12 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1296 0.18%
2026-08-11 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1276 -0.23%
2026-08-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1302 0.36%
2026-08-07 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1262 0.39%
2026-08-06 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1218 0.13%
2026-08-05 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1203 0.61%
2026-08-04 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1135 0.47%
2026-08-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1083 -0.22%
2026-07-31 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1107 0.44%
2026-07-30 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1058 -0.43%
2026-07-29 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1106 0.46%
2026-07-28 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1055 -0.65%
2026-07-27 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1127 0.99%
2026-07-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1017 -0.54%
2026-07-23 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1077 0.22%
2026-07-22 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1053 -0.14%
2026-07-21 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1069 0.53%
2026-07-20 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1011 0.23%
2026-07-17 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.0986 -0.86%
2026-07-16 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1081 -0.27%
2026-07-15 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1111 0.23%
2026-07-14 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1086 0.54%
2026-07-13 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1027 -0.49%
2026-07-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1081 -0.11%
2026-07-09 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1093 0.15%
2026-07-08 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1076 -0.12%
2026-07-07 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1089 -0.43%
2026-07-06 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1137 0.23%
2026-07-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1111 0.30%
2026-07-02 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1078 -0.16%
2026-07-01 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1096 0.14%
2026-06-30 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1080 -0.01%
2026-06-29 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1081 0.32%
2026-06-26 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1046 -0.59%
2026-06-25 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1112 -0.17%
2026-06-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1131 -0.30%
2026-06-23 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1165 -0.21%
2026-06-22 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1189 0.40%
2026-06-18 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1144 -0.30%
2026-06-17 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1177 -0.24%
2026-06-16 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1204 -0.17%
2026-06-15 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1223 0.18%
2026-06-12 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1203 0.44%
2026-06-11 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1154 -0.19%
2026-06-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1175 -0.21%
2026-06-09 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1198 0.32%
2026-06-08 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1162 -0.69%
2026-06-05 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1239 -0.02%
2026-06-04 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1241 -0.34%
2026-06-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1279 -0.24%
2026-06-02 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1306 -0.12%
2026-06-01 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1320 0.35%
2026-05-29 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1280 -0.21%
2026-05-28 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1304 -0.04%
2026-05-27 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1309 -0.42%
2026-05-26 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1357 -0.15%
2026-05-25 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1374 0.03%
2026-05-22 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1371 0.39%
2026-05-21 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1327 -0.57%
2026-05-20 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1392 -0.05%
2026-05-19 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1398 0.13%
2026-05-18 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1383 -0.09%
2026-05-15 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1393 -0.24%
2026-05-14 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1420 -0.36%
2026-05-13 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1461 0.13%
2026-05-12 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1446 -0.18%
2026-05-11 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1467 0.16%
2026-05-08 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1449 0.00%
2026-05-07 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1449 0.06%
2026-05-06 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1442 0.19%
2026-04-28 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1369 -0.06%
2026-04-27 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1376 0.02%
2026-04-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1374 -0.01%
2026-04-23 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1375 -0.14%
2026-04-22 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1391 0.10%
2026-04-21 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1380 0.06%
2026-04-20 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1373 0.11%
2026-04-17 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1360 -0.04%
2026-04-16 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1364 0.23%
2026-04-15 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1338 0.03%
2026-04-14 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1335 0.22%
2026-04-13 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1310 -0.04%
2026-04-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1315 0.19%
2026-04-09 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1293 -0.19%
2026-04-08 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1315 0.69%
2026-04-07 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1237 0.04%
2026-04-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1232 -0.18%
2026-04-02 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1252 -0.22%
2026-04-01 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1277 0.34%
2026-03-31 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1239 -0.24%
2026-03-30 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1266 -0.04%
2026-03-27 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1271 0.12%
2026-03-26 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1258 -0.25%
2026-03-25 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1286 0.34%
2026-03-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1248 0.34%
2026-03-23 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1210 -0.69%
2026-03-20 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1288 -0.12%
2026-03-19 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1302 -0.34%
2026-03-18 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1341 0.06%
2026-03-17 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1334 -0.15%
2026-03-16 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1351 -0.02%
2026-03-13 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1353 -0.11%
2026-03-12 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1366 -0.07%
2026-03-11 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1374 0.05%
2026-03-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1368 0.19%
2026-03-09 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1346 -0.19%
2026-03-06 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1368 0.15%
2026-03-05 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1351 0.08%
2026-03-04 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1342 -0.28%
2026-03-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1374 -0.60%
2026-03-02 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1443 -0.05%
2026-02-27 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1449 0.06%
2026-02-26 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1442 -0.18%
2026-02-25 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1463 0.12%
2026-02-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1449 0.16%
2026-02-13 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1431 -0.26%
2026-02-12 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1461 0.00%
2026-02-11 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1461 -0.01%
2026-02-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1462 0.10%
2026-02-09 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1451 0.35%
2026-02-06 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1411 -0.01%
2026-02-05 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1412 -0.01%
2026-02-04 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1413 0.15%
2026-02-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1396 0.15%
2026-02-02 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1379 -0.45%
2026-01-30 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1431 -0.25%
2026-01-29 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1460 0.09%
2026-01-28 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1450 0.11%
2026-01-27 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1437 -0.02%
2026-01-26 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1439 -0.03%
2026-01-23 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1443 0.08%
2026-01-22 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1434 0.09%
2026-01-21 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1424 0.11%
2026-01-20 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1412 -0.03%
2026-01-19 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1415 0.03%
2026-01-16 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1412 -0.04%
2026-01-15 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1416 -0.05%
2026-01-14 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1422 0.06%
2026-01-13 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1415 -0.07%
2026-01-12 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1423 0.15%
2026-01-09 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1406 0.08%
2026-01-08 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1397 -0.04%
2026-01-07 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1401 0.01%
2026-01-06 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1400 0.14%
2026-01-05 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1384 0.21%
2025-12-31 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1360 -0.04%
2025-12-30 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1365 0.04%
2025-12-29 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1361 -0.07%
2025-12-26 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1369 -0.03%
2025-12-25 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1372 0.06%
2025-12-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1365 0.13%
2025-12-23 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1350 0.06%
2025-12-22 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1343 0.14%
2025-12-19 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1327 0.07%
2025-12-18 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1319 -0.03%
2025-12-17 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1322 0.37%
2025-12-16 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1280 -0.15%
2025-12-15 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1297 -0.14%
2025-12-12 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1313 0.04%
2025-12-11 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1308 -0.11%
2025-12-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1320 0.00%
2025-12-09 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1320 -0.01%
2025-12-08 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1321 -0.01%
2025-12-05 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1322 0.06%
2025-12-04 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1315 -0.10%
2025-12-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1326 -0.04%
2025-12-02 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1331 -0.05%
2025-12-01 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1337 0.04%
2025-11-28 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1332 0.04%
2025-11-27 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1327 -0.02%
2025-11-26 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1329 -0.04%
2025-11-25 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1333 0.10%
2025-11-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1322 0.04%
2025-11-21 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1317 -0.20%
2025-11-20 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1340 -0.02%
2025-11-19 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1342 0.01%
2025-11-18 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1341 -0.08%
2025-11-17 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1350 -0.04%
2025-11-14 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1355 -0.11%
2025-11-13 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1368 0.10%
2025-11-12 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1357 0.04%
2025-11-11 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1353 -0.03%
2025-11-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1356 0.08%
2025-11-07 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1347 -0.04%
2025-11-06 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1352 0.19%
2025-11-05 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1330 0.06%
2025-11-04 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1323 -0.19%
2025-11-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1345 0.11%
2025-10-31 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1332 -0.08%
2025-10-30 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1341 -0.26%
2025-10-29 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1371 0.22%
2025-10-28 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1346 -0.04%
2025-10-27 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1350 0.27%
2025-10-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1320 0.19%
2025-10-23 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1298 0.05%
2025-10-22 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1292 -0.04%
2025-10-21 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1297 0.23%
2025-10-20 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1271 0.05%
2025-10-17 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1265 -0.25%
2025-10-16 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1293 -0.03%
2025-10-15 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1296 0.19%
2025-10-14 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1275 -0.12%
2025-10-13 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1289 -0.07%
2025-10-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1297 -0.17%
2025-09-26 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1265 -0.07%
2025-09-25 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1273 -0.04%
2025-09-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1277 0.16%
2025-09-23 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1259 -0.23%
2025-09-22 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1285 0.07%
2025-09-19 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1277 -0.10%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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