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南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018297)

近一季南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A018297净值及计算阶段收益
近一季018297基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1202 0.04%
2026-09-11 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1197 -0.47%
2026-09-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1250 -0.33%
2026-09-09 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1287 -0.07%
2026-09-08 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1295 -0.04%
2026-09-07 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1299 0.32%
2026-09-04 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1263 -0.13%
2026-09-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1278 -0.01%
2026-09-02 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1279 -0.48%
2026-09-01 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1333 -0.11%
2026-08-31 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1346 0.19%
2026-08-28 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1324 -0.09%
2026-08-27 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1334 0.33%
2026-08-26 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1297 0.23%
2026-08-25 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1271 0.16%
2026-08-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1253 -0.29%
2026-08-21 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1286 0.05%
2026-08-20 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1280 0.25%
2026-08-19 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1252 -0.86%
2026-08-18 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1349 0.04%
2026-08-17 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1344 0.61%
2026-08-14 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1275 0.11%
2026-08-13 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1263 -0.29%
2026-08-12 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1296 0.18%
2026-08-11 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1276 -0.23%
2026-08-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1302 0.36%
2026-08-07 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1262 0.39%
2026-08-06 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1218 0.13%
2026-08-05 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1203 0.61%
2026-08-04 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1135 0.47%
2026-08-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1083 -0.22%
2026-07-31 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1107 0.44%
2026-07-30 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1058 -0.43%
2026-07-29 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1106 0.46%
2026-07-28 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1055 -0.65%
2026-07-27 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1127 0.99%
2026-07-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1017 -0.54%
2026-07-23 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1077 0.22%
2026-07-22 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1053 -0.14%
2026-07-21 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1069 0.53%
2026-07-20 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1011 0.23%
2026-07-17 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.0986 -0.86%
2026-07-16 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1081 -0.27%
2026-07-15 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1111 0.23%
2026-07-14 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1086 0.54%
2026-07-13 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1027 -0.49%
2026-07-10 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1081 -0.11%
2026-07-09 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1093 0.15%
2026-07-08 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1076 -0.12%
2026-07-07 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1089 -0.43%
2026-07-06 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1137 0.23%
2026-07-03 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1111 0.30%
2026-07-02 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1078 -0.16%
2026-07-01 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1096 0.14%
2026-06-30 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1080 -0.01%
2026-06-29 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1081 0.32%
2026-06-26 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1046 -0.59%
2026-06-25 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1112 -0.17%
2026-06-24 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1131 -0.30%
2026-06-23 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1165 -0.21%
2026-06-22 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1189 0.40%
2026-06-18 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1144 -0.30%
2026-06-17 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1177 -0.24%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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