今年以来天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C018044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9789 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9918 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0087 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9922 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0126 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0189 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0209 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0208 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0171 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9958 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9910 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0162 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0143 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0286 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0013 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0010 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9887 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0067 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0001 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0150 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0207 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0527 |
-0.18% |
| 2026-08-14 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0563 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0591 |
1.09% |
| 2026-08-12 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0367 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0231 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0290 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0361 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0132 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0205 |
-0.83% |
| 2026-08-04 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0374 |
3.09% |
| 2026-08-03 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9744 |
1.65% |
| 2026-07-31 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9418 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9308 |
3.06% |
| 2026-07-29 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8717 |
-2.03% |
| 2026-07-28 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9097 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9272 |
-0.35% |
| 2026-07-24 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9339 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9543 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9905 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0003 |
1.75% |
| 2026-07-20 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9653 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9643 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9920 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0231 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0309 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0094 |
-1.85% |
| 2026-07-10 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0466 |
0.24% |
| 2026-07-09 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0416 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0119 |
0.28% |
| 2026-07-07 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0063 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0400 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0155 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0166 |
-1.54% |
| 2026-07-01 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0476 |
-1.54% |
| 2026-06-30 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0792 |
1.47% |
| 2026-06-29 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0486 |
2.09% |
| 2026-06-26 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0057 |
-1.13% |
| 2026-06-25 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0283 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0131 |
-0.38% |
| 2026-06-23 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0208 |
-3.19% |
| 2026-06-22 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0852 |
-0.11% |
| 2026-06-18 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0875 |
2.33% |
| 2026-06-17 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0389 |
-0.95% |
| 2026-06-16 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0584 |
-1.78% |
| 2026-06-15 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0950 |
2.77% |
| 2026-06-12 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0369 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0257 |
3.02% |
| 2026-06-10 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9645 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0022 |
-1.14% |
| 2026-06-08 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0252 |
1.53% |
| 2026-06-05 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9943 |
-4.80% |
| 2026-06-04 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0901 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1000 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1059 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0957 |
0.54% |
| 2026-05-29 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0845 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0792 |
0.72% |
| 2026-05-27 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0644 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0661 |
1.60% |
| 2026-05-25 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0330 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0347 |
0.43% |
| 2026-05-21 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0260 |
0.13% |
| 2026-05-20 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0233 |
1.57% |
| 2026-05-19 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9915 |
-0.65% |
| 2026-05-18 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0046 |
-0.38% |
| 2026-05-15 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0123 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0414 |
0.65% |
| 2026-05-13 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0283 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0083 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0263 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0215 |
2.20% |
| 2026-05-07 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9770 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8898 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8789 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8969 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8992 |
1.83% |
| 2026-04-23 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8644 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8742 |
1.66% |
| 2026-04-21 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8430 |
-0.47% |
| 2026-04-20 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8517 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8566 |
1.21% |
| 2026-04-16 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8341 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8248 |
1.30% |
| 2026-04-14 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8011 |
1.59% |
| 2026-04-13 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7724 |
1.00% |
| 2026-04-10 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7548 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7524 |
0.64% |
| 2026-04-08 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7412 |
2.42% |
| 2026-04-07 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.6990 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.6904 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.6893 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.6908 |
0.89% |
| 2026-03-31 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.6758 |
3.11% |
| 2026-03-30 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.6236 |
-0.64% |
| 2026-03-27 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.6340 |
-1.75% |
| 2026-03-26 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.6626 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.6978 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.6878 |
-0.87% |
| 2026-03-23 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7025 |
1.32% |
| 2026-03-20 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.6800 |
-1.91% |
| 2026-03-19 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7121 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7152 |
-1.44% |
| 2026-03-17 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7399 |
0.35% |
| 2026-03-16 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7339 |
1.11% |
| 2026-03-13 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7146 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7236 |
-1.61% |
| 2026-03-11 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7514 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7525 |
-0.28% |
| 2026-03-09 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7574 |
1.39% |
| 2026-03-06 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7329 |
-1.41% |
| 2026-03-05 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7574 |
-0.44% |
| 2026-03-04 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7651 |
1.46% |
| 2026-03-03 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7393 |
-1.25% |
| 2026-03-02 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7611 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7589 |
-0.28% |
| 2026-02-26 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7639 |
-1.27% |
| 2026-02-25 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7863 |
1.19% |
| 2026-02-24 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7650 |
0.95% |
| 2026-02-13 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7483 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7465 |
-1.96% |
| 2026-02-11 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7807 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7761 |
-0.62% |
| 2026-02-09 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7871 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7759 |
2.01% |
| 2026-02-05 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7402 |
-1.28% |
| 2026-02-04 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7624 |
-1.81% |
| 2026-02-03 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7943 |
-1.62% |
| 2026-02-02 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8233 |
0.72% |
| 2026-01-30 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8103 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8350 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8439 |
0.17% |
| 2026-01-27 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8407 |
0.86% |
| 2026-01-26 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8250 |
0.27% |
| 2026-01-23 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8200 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8164 |
0.72% |
| 2026-01-21 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8035 |
1.30% |
| 2026-01-20 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.7801 |
-2.16% |
| 2026-01-19 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8186 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8193 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8201 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8160 |
-1.00% |
| 2026-01-13 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8343 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8375 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8366 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8208 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8305 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8293 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8145 |
0.48% |
