近一年中欧融恒平衡混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧融恒平衡混合C017999净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4360 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4350 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4514 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4552 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4753 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4846 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4782 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4720 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4853 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4772 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4644 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4774 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4748 |
-0.94% |
| 2026-08-28 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4888 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4838 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4837 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4753 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4841 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4881 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4715 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4532 |
0.53% |
| 2026-08-18 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4456 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4444 |
0.93% |
| 2026-08-14 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4311 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4326 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4519 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4503 |
-1.64% |
| 2026-08-10 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4741 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4646 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4569 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4534 |
1.28% |
| 2026-08-04 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4351 |
-1.14% |
| 2026-08-03 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4516 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4602 |
-0.34% |
| 2026-07-30 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4652 |
0.63% |
| 2026-07-29 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4560 |
1.57% |
| 2026-07-28 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4335 |
0.08% |
| 2026-07-27 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4323 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4174 |
-1.74% |
| 2026-07-23 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4425 |
1.28% |
| 2026-07-22 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4243 |
1.58% |
| 2026-07-21 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4021 |
1.25% |
| 2026-07-20 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3848 |
1.97% |
| 2026-07-17 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3580 |
-1.20% |
| 2026-07-16 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3745 |
0.37% |
| 2026-07-15 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3694 |
0.55% |
| 2026-07-14 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3619 |
1.79% |
| 2026-07-13 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3380 |
-0.72% |
| 2026-07-10 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3477 |
0.43% |
| 2026-07-09 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3419 |
-0.74% |
| 2026-07-08 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3519 |
0.10% |
| 2026-07-07 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3506 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3638 |
0.99% |
| 2026-07-03 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3504 |
1.66% |
| 2026-07-02 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3284 |
1.82% |
| 2026-07-01 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3046 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3033 |
-1.40% |
| 2026-06-29 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3216 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3059 |
-1.19% |
| 2026-06-25 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3216 |
-1.21% |
| 2026-06-24 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3376 |
-1.06% |
| 2026-06-23 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3518 |
-2.40% |
| 2026-06-22 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3851 |
0.78% |
| 2026-06-18 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3744 |
-1.61% |
| 2026-06-17 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3969 |
-0.36% |
| 2026-06-16 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4020 |
-1.16% |
| 2026-06-15 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4185 |
0.92% |
| 2026-06-12 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4056 |
1.47% |
| 2026-06-11 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3853 |
-0.55% |
| 2026-06-10 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3929 |
-0.71% |
| 2026-06-09 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4028 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4034 |
-0.69% |
| 2026-06-05 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4131 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4189 |
-0.80% |
| 2026-06-03 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4304 |
-0.40% |
| 2026-06-02 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4361 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4305 |
0.80% |
| 2026-05-29 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4192 |
1.14% |
| 2026-05-28 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4032 |
-0.99% |
| 2026-05-27 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4173 |
-0.87% |
| 2026-05-26 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4298 |
0.37% |
| 2026-05-25 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4245 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4213 |
0.09% |
| 2026-05-21 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4200 |
-0.75% |
| 2026-05-20 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4307 |
-0.58% |
| 2026-05-19 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4390 |
-0.21% |
| 2026-05-18 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4421 |
-1.14% |
| 2026-05-15 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4588 |
-1.13% |
| 2026-05-14 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4755 |
-1.02% |
| 2026-05-13 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4907 |
-0.48% |
| 2026-05-12 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4979 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5003 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4974 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4867 |
-0.84% |
| 2026-04-29 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4993 |
1.27% |
| 2026-04-28 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4805 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4783 |
-0.35% |
| 2026-04-24 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4835 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4829 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4888 |
-0.45% |
| 2026-04-21 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4956 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4879 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4887 |
-0.81% |
| 2026-04-16 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5008 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4931 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4960 |
-0.03% |
| 2026-04-13 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4964 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5041 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5004 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5100 |
1.51% |
| 2026-04-07 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4875 |
-0.16% |
| 2026-04-03 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4899 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4950 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4988 |
1.11% |
| 2026-03-31 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4824 |
-0.46% |
| 2026-03-30 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4893 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4918 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4894 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5030 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4966 |
1.48% |
| 2026-03-23 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4748 |
-2.06% |
| 2026-03-20 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5058 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5071 |
-1.44% |
| 2026-03-18 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5291 |
-0.33% |
| 2026-03-17 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5342 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5353 |
-0.47% |
| 2026-03-13 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5426 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5540 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5561 |
0.28% |
| 2026-03-10 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5518 |
0.63% |
| 2026-03-09 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5421 |
-1.12% |
| 2026-03-06 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5595 |
0.50% |
| 2026-03-05 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5518 |
-0.26% |
| 2026-03-04 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5559 |
-1.34% |
| 2026-03-03 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5770 |
-1.31% |
| 2026-03-02 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5980 |
0.23% |
| 2026-02-27 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5943 |
0.41% |
| 2026-02-26 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5878 |
-0.89% |
| 2026-02-25 |
中欧融恒平衡混合C |
1.6020 |
0.69% |
| 2026-02-24 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5910 |
1.37% |
| 2026-02-13 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5695 |
-1.72% |
| 2026-02-12 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5969 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5964 |
0.47% |
| 2026-02-10 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5889 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5831 |
1.30% |
| 2026-02-06 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5628 |
-0.48% |
| 2026-02-05 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5703 |
-0.45% |
| 2026-02-04 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5774 |
1.49% |
| 2026-02-03 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5543 |
1.79% |
| 2026-02-02 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5269 |
-2.61% |
| 2026-01-30 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5678 |
-1.27% |
| 2026-01-29 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5880 |
1.15% |
| 2026-01-28 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5699 |
1.40% |
| 2026-01-27 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5482 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5423 |
1.11% |
| 2026-01-23 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5955 |
-0.25% |
| 2026-01-22 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5995 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5955 |
0.14% |
| 2026-01-20 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5933 |
0.87% |
| 2026-01-19 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5796 |
0.37% |
| 2026-01-16 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5737 |
-0.22% |
| 2026-01-15 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5771 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5759 |
-0.42% |
| 2026-01-13 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5825 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5770 |
-0.06% |
| 2026-01-09 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5780 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5765 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5850 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5844 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5607 |
0.96% |
| 2025-12-31 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5458 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5468 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5453 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5505 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5458 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5467 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5455 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5462 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5441 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5386 |
0.41% |
| 2025-12-17 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5323 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5201 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5349 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5299 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5172 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5244 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5211 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5409 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5450 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5319 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5279 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5306 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5280 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5173 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5174 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5173 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5151 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5102 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5111 |
-1.28% |
| 2025-11-20 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5307 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5294 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5248 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5434 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5517 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5653 |
0.61% |
| 2025-11-12 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5558 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5497 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5523 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5389 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5345 |
1.17% |
| 2025-11-05 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5167 |
0.42% |
| 2025-11-04 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5104 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5168 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5093 |
-0.67% |
| 2025-10-30 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5195 |
0.46% |
| 2025-10-29 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5126 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5064 |
-1.04% |
| 2025-10-27 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5223 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5139 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5163 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5116 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5163 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5081 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5021 |
-1.26% |
| 2025-10-16 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5213 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5211 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4996 |
-0.10% |
| 2025-10-13 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5011 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5047 |
0.24% |
| 2025-10-09 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5011 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4853 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4785 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4603 |
0.21% |
| 2025-09-25 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4573 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4581 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4563 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4576 |
-0.56% |
| 2025-09-19 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4658 |
0.77% |
| 2025-09-18 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4546 |
-1.25% |
| 2025-09-17 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4730 |
0.23% |
