近一年中海消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围中海消费混合C017915净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中海消费混合C |
2.9490 |
1.27% |
| 2025-12-18 |
中海消费混合C |
2.9120 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
中海消费混合C |
2.9230 |
1.25% |
| 2025-12-16 |
中海消费混合C |
2.8870 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
中海消费混合C |
2.8950 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
中海消费混合C |
2.9050 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
中海消费混合C |
2.8940 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
中海消费混合C |
2.9080 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
中海消费混合C |
2.8910 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
中海消费混合C |
2.9040 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
中海消费混合C |
2.9110 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
中海消费混合C |
2.9040 |
-0.86% |
| 2025-12-03 |
中海消费混合C |
2.9290 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
中海消费混合C |
2.9500 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
中海消费混合C |
2.9650 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
中海消费混合C |
2.9440 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
中海消费混合C |
2.9280 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中海消费混合C |
2.9280 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
中海消费混合C |
2.9180 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
中海消费混合C |
2.9050 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
中海消费混合C |
2.9030 |
-0.89% |
| 2025-11-20 |
中海消费混合C |
2.9290 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
中海消费混合C |
2.9460 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
中海消费混合C |
2.9460 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
中海消费混合C |
2.9640 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
中海消费混合C |
2.9800 |
-1.55% |
| 2025-11-13 |
中海消费混合C |
3.0270 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
中海消费混合C |
3.0180 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
中海消费混合C |
3.0240 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
中海消费混合C |
3.0260 |
2.47% |
| 2025-11-07 |
中海消费混合C |
2.9530 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
中海消费混合C |
2.9660 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
中海消费混合C |
2.9520 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
中海消费混合C |
2.9530 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
中海消费混合C |
3.0020 |
-0.69% |
| 2025-10-31 |
中海消费混合C |
3.0230 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
中海消费混合C |
3.0220 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
中海消费混合C |
3.0540 |
-0.13% |
| 2025-10-28 |
中海消费混合C |
3.0580 |
0.33% |
| 2025-10-27 |
中海消费混合C |
3.0480 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
中海消费混合C |
3.0420 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
中海消费混合C |
3.0410 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
中海消费混合C |
3.0530 |
-1.42% |
| 2025-10-21 |
中海消费混合C |
3.0970 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
中海消费混合C |
3.0840 |
-0.74% |
| 2025-10-17 |
中海消费混合C |
3.1070 |
-1.80% |
| 2025-10-16 |
中海消费混合C |
3.1640 |
0.29% |
| 2025-10-15 |
中海消费混合C |
3.1550 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
中海消费混合C |
3.0820 |
-0.39% |
| 2025-10-13 |
中海消费混合C |
3.0940 |
-1.65% |
| 2025-10-10 |
中海消费混合C |
3.1460 |
0.29% |
| 2025-10-09 |
中海消费混合C |
3.1370 |
-0.73% |
| 2025-09-30 |
中海消费混合C |
3.1600 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
中海消费混合C |
3.1400 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
中海消费混合C |
3.1350 |
-0.54% |
| 2025-09-25 |
中海消费混合C |
3.1520 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
中海消费混合C |
3.1630 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
中海消费混合C |
3.1350 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
中海消费混合C |
3.1560 |
-0.75% |
| 2025-09-19 |
中海消费混合C |
3.1800 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
中海消费混合C |
3.1800 |
-1.24% |
| 2025-09-17 |
中海消费混合C |
3.2200 |
0.53% |
| 2025-09-16 |
中海消费混合C |
3.2030 |
0.38% |
| 2025-09-15 |
中海消费混合C |
3.1910 |
-0.09% |
| 2025-09-12 |
中海消费混合C |
3.1940 |
-0.84% |
| 2025-09-11 |
中海消费混合C |
3.2210 |
0.22% |
| 2025-09-10 |
中海消费混合C |
3.2140 |
-0.80% |
| 2025-09-09 |
中海消费混合C |
3.2400 |
-0.58% |
| 2025-09-08 |
中海消费混合C |
3.2590 |
1.09% |
| 2025-09-05 |
中海消费混合C |
3.2240 |
0.84% |
| 2025-09-04 |
中海消费混合C |
3.1970 |
-0.78% |
| 2025-09-03 |
中海消费混合C |
3.2220 |
-1.50% |
| 2025-09-02 |
中海消费混合C |
3.2710 |
-0.64% |
| 2025-09-01 |
中海消费混合C |
3.2920 |
-0.06% |
| 2025-08-29 |
中海消费混合C |
3.2940 |
3.07% |
| 2025-08-28 |
中海消费混合C |
3.1960 |
-0.06% |
| 2025-08-27 |
中海消费混合C |
3.1980 |
-1.81% |
| 2025-08-26 |
中海消费混合C |
3.2570 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
中海消费混合C |
3.2560 |
1.21% |
| 2025-08-22 |
中海消费混合C |
3.2170 |
0.28% |
| 2025-08-21 |
中海消费混合C |
3.2080 |
0.19% |
| 2025-08-20 |
中海消费混合C |
3.2020 |
1.62% |
| 2025-08-19 |
中海消费混合C |
3.1510 |
0.16% |
| 2025-08-18 |
中海消费混合C |
3.1460 |
0.90% |
| 2025-08-15 |
中海消费混合C |
3.1180 |
0.58% |
| 2025-08-14 |
中海消费混合C |
3.1000 |
-0.83% |
| 2025-08-13 |
中海消费混合C |
3.1260 |
-0.10% |
| 2025-08-12 |
中海消费混合C |
3.1290 |
0.19% |
| 2025-08-11 |
中海消费混合C |
3.1230 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
中海消费混合C |
3.1210 |
-0.64% |
| 2025-08-07 |
中海消费混合C |
3.1410 |
1.45% |
| 2025-08-06 |
中海消费混合C |
3.0960 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
中海消费混合C |
3.0860 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
中海消费混合C |
3.0640 |
1.09% |
| 2025-08-01 |
中海消费混合C |
3.0310 |
-0.53% |
| 2025-07-31 |
中海消费混合C |
3.0470 |
-1.23% |
| 2025-07-30 |
中海消费混合C |
3.0850 |
0.36% |
| 2025-07-29 |
中海消费混合C |
3.0740 |
-0.39% |
| 2025-07-28 |
中海消费混合C |
3.0860 |
-0.55% |
| 2025-07-25 |
中海消费混合C |
3.1030 |
-0.26% |
| 2025-07-24 |
中海消费混合C |
3.1110 |
0.61% |
| 2025-07-23 |
中海消费混合C |
3.0920 |
0.23% |
| 2025-07-22 |
中海消费混合C |
3.0850 |
0.46% |
| 2025-07-21 |
中海消费混合C |
3.0710 |
0.39% |
| 2025-07-18 |
中海消费混合C |
3.0590 |
0.13% |
| 2025-07-17 |
中海消费混合C |
3.0550 |
0.23% |
| 2025-07-16 |
中海消费混合C |
3.0480 |
0.07% |
| 2025-07-15 |
中海消费混合C |
3.0460 |
-1.14% |
| 2025-07-14 |
中海消费混合C |
3.0810 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
中海消费混合C |
3.0810 |
-0.19% |
| 2025-07-10 |
中海消费混合C |
3.0870 |
-1.56% |
| 2025-07-09 |
中海消费混合C |
3.1360 |
0.35% |
| 2025-07-08 |
中海消费混合C |
3.1250 |
-0.19% |
| 2025-07-07 |
中海消费混合C |
3.1310 |
0.10% |
| 2025-07-04 |
中海消费混合C |
3.1280 |
-0.89% |
| 2025-07-03 |
中海消费混合C |
3.1560 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
中海消费混合C |
3.1520 |
-2.02% |
| 2025-07-01 |
中海消费混合C |
3.2170 |
1.23% |
| 2025-06-30 |
中海消费混合C |
3.1780 |
1.60% |
| 2025-06-27 |
中海消费混合C |
3.1280 |
-0.22% |
| 2025-06-26 |
中海消费混合C |
3.1350 |
-0.57% |
| 2025-06-25 |
中海消费混合C |
3.1530 |
-0.13% |
| 2025-06-24 |
中海消费混合C |
3.1570 |
0.83% |
| 2025-06-23 |
中海消费混合C |
3.1310 |
-0.03% |
| 2025-06-20 |
中海消费混合C |
3.1320 |
-0.29% |
| 2025-06-19 |
中海消费混合C |
3.1410 |
-1.57% |
| 2025-06-18 |
中海消费混合C |
3.1910 |
-0.56% |
| 2025-06-17 |
中海消费混合C |
3.2090 |
-1.14% |
| 2025-06-16 |
中海消费混合C |
3.2460 |
-1.31% |
| 2025-06-13 |
中海消费混合C |
3.2890 |
-1.85% |
| 2025-06-12 |
中海消费混合C |
3.3510 |
1.48% |
| 2025-06-11 |
中海消费混合C |
3.3020 |
0.43% |
| 2025-06-10 |
中海消费混合C |
3.2880 |
0.67% |
| 2025-06-09 |
中海消费混合C |
3.2660 |
-0.03% |
| 2025-06-06 |
中海消费混合C |
3.2670 |
-1.80% |
| 2025-06-05 |
中海消费混合C |
3.3270 |
-3.14% |
| 2025-06-04 |
中海消费混合C |
3.4350 |
3.31% |
| 2025-06-03 |
中海消费混合C |
3.3250 |
3.55% |
| 2025-05-30 |
中海消费混合C |
3.2110 |
0.38% |
| 2025-05-29 |
中海消费混合C |
3.1990 |
-0.47% |
| 2025-05-28 |
中海消费混合C |
3.2140 |
0.59% |
| 2025-05-27 |
中海消费混合C |
3.1950 |
0.31% |
| 2025-05-26 |
中海消费混合C |
3.1850 |
-0.41% |
| 2025-05-23 |
中海消费混合C |
3.1980 |
-0.99% |
| 2025-05-22 |
中海消费混合C |
3.2300 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
中海消费混合C |
3.2510 |
-0.55% |
| 2025-05-20 |
中海消费混合C |
3.2690 |
1.90% |
| 2025-05-19 |
中海消费混合C |
3.2080 |
0.56% |
| 2025-05-16 |
中海消费混合C |
3.1900 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
中海消费混合C |
3.1940 |
0.98% |
| 2025-05-14 |
中海消费混合C |
3.1630 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
中海消费混合C |
3.1560 |
0.80% |
| 2025-05-12 |
中海消费混合C |
3.1310 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
中海消费混合C |
3.1270 |
1.23% |
| 2025-05-08 |
中海消费混合C |
3.0890 |
-0.48% |
| 2025-05-07 |
中海消费混合C |
3.1040 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
中海消费混合C |
3.0990 |
-0.13% |
| 2025-04-30 |
中海消费混合C |
3.1030 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
中海消费混合C |
3.1010 |
1.94% |
| 2025-04-28 |
中海消费混合C |
3.0420 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
中海消费混合C |
3.0610 |
-0.23% |
| 2025-04-24 |
中海消费混合C |
3.0680 |
2.27% |
| 2025-04-23 |
中海消费混合C |
3.0000 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
中海消费混合C |
2.9940 |
-0.56% |
| 2025-04-21 |
中海消费混合C |
3.0110 |
2.00% |
| 2025-04-18 |
中海消费混合C |
2.9520 |
-1.30% |
| 2025-04-17 |
中海消费混合C |
2.9910 |
0.57% |
| 2025-04-16 |
中海消费混合C |
2.9740 |
-0.44% |
| 2025-04-15 |
中海消费混合C |
2.9870 |
0.47% |
| 2025-04-14 |
中海消费混合C |
2.9730 |
1.02% |
| 2025-04-11 |
中海消费混合C |
2.9430 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
中海消费混合C |
2.9410 |
1.48% |
| 2025-04-09 |
中海消费混合C |
2.8980 |
1.33% |
| 2025-04-08 |
中海消费混合C |
2.8600 |
2.44% |
| 2025-04-07 |
中海消费混合C |
2.7920 |
-5.87% |
| 2025-04-03 |
中海消费混合C |
2.9660 |
-0.24% |
| 2025-04-02 |
中海消费混合C |
2.9730 |
0.51% |
| 2025-04-01 |
中海消费混合C |
2.9580 |
-0.34% |
| 2025-03-31 |
中海消费混合C |
2.9680 |
-0.40% |
| 2025-03-28 |
中海消费混合C |
2.9800 |
0.30% |
| 2025-03-27 |
中海消费混合C |
2.9710 |
0.92% |
| 2025-03-26 |
中海消费混合C |
2.9440 |
0.27% |
| 2025-03-25 |
中海消费混合C |
2.9360 |
-0.51% |
| 2025-03-24 |
中海消费混合C |
2.9510 |
0.48% |
| 2025-03-21 |
中海消费混合C |
2.9370 |
-0.88% |
| 2025-03-20 |
中海消费混合C |
2.9630 |
-0.97% |
| 2025-03-19 |
中海消费混合C |
2.9920 |
-0.20% |
| 2025-03-18 |
中海消费混合C |
2.9980 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
中海消费混合C |
2.9930 |
-1.03% |
| 2025-03-14 |
中海消费混合C |
3.0240 |
3.14% |
| 2025-03-13 |
中海消费混合C |
2.9320 |
-0.03% |
| 2025-03-12 |
中海消费混合C |
2.9330 |
0.24% |
| 2025-03-11 |
中海消费混合C |
2.9260 |
0.97% |
| 2025-03-10 |
中海消费混合C |
2.8980 |
-0.51% |
| 2025-03-07 |
中海消费混合C |
2.9130 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
中海消费混合C |
2.9120 |
1.22% |
| 2025-03-05 |
中海消费混合C |
2.8770 |
0.49% |
| 2025-03-04 |
中海消费混合C |
2.8630 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
中海消费混合C |
2.8640 |
0.42% |
| 2025-02-28 |
中海消费混合C |
2.8520 |
-1.14% |
| 2025-02-27 |
中海消费混合C |
2.8850 |
2.16% |
| 2025-02-26 |
中海消费混合C |
2.8240 |
0.46% |
| 2025-02-25 |
中海消费混合C |
2.8110 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
中海消费混合C |
2.8440 |
0.46% |
| 2025-02-21 |
中海消费混合C |
2.8310 |
0.18% |
| 2025-02-20 |
中海消费混合C |
2.8260 |
0.50% |
| 2025-02-19 |
中海消费混合C |
2.8120 |
0.43% |
| 2025-02-18 |
中海消费混合C |
2.8000 |
-1.72% |
| 2025-02-17 |
中海消费混合C |
2.8490 |
-0.42% |
| 2025-02-14 |
中海消费混合C |
2.8610 |
0.42% |
| 2025-02-13 |
中海消费混合C |
2.8490 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
中海消费混合C |
2.8490 |
0.56% |
| 2025-02-11 |
中海消费混合C |
2.8330 |
0.21% |
| 2025-02-10 |
中海消费混合C |
2.8270 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
中海消费混合C |
2.8200 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
中海消费混合C |
2.7910 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
中海消费混合C |
2.7890 |
-2.17% |
| 2025-01-27 |
中海消费混合C |
2.8510 |
0.32% |
| 2025-01-24 |
中海消费混合C |
2.8420 |
0.04% |
| 2025-01-23 |
中海消费混合C |
2.8410 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
中海消费混合C |
2.8490 |
-1.59% |
| 2025-01-21 |
中海消费混合C |
2.8950 |
0.21% |
| 2025-01-20 |
中海消费混合C |
2.8890 |
0.87% |
| 2025-01-17 |
中海消费混合C |
2.8640 |
1.02% |
| 2025-01-16 |
中海消费混合C |
2.8350 |
0.25% |
| 2025-01-15 |
中海消费混合C |
2.8280 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
中海消费混合C |
2.8480 |
2.12% |
| 2025-01-13 |
中海消费混合C |
2.7890 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
中海消费混合C |
2.8080 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
中海消费混合C |
2.8450 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
中海消费混合C |
2.8600 |
0.42% |
| 2025-01-07 |
中海消费混合C |
2.8480 |
0.49% |
| 2025-01-06 |
中海消费混合C |
2.8340 |
-0.74% |
| 2025-01-03 |
中海消费混合C |
2.8550 |
-0.87% |
| 2025-01-02 |
中海消费混合C |
2.8800 |
-0.93% |
| 2024-12-31 |
中海消费混合C |
2.9070 |
-0.51% |
| 2024-12-26 |
中海消费混合C |
2.9180 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
中海消费混合C |
2.9140 |
-0.51% |
| 2024-12-24 |
中海消费混合C |
2.9290 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
中海消费混合C |
2.8930 |
-0.99% |
