近一年中海消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围中海消费混合C017915净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海消费混合C |
2.2950 |
-0.78% |
| 2026-09-15 |
中海消费混合C |
2.3130 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
中海消费混合C |
2.3260 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
中海消费混合C |
2.3160 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
中海消费混合C |
2.3370 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
中海消费混合C |
2.3600 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
中海消费混合C |
2.3730 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
中海消费混合C |
2.3740 |
-0.71% |
| 2026-09-04 |
中海消费混合C |
2.3910 |
1.27% |
| 2026-09-03 |
中海消费混合C |
2.3610 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中海消费混合C |
2.3580 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
中海消费混合C |
2.3630 |
0.55% |
| 2026-08-31 |
中海消费混合C |
2.3500 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
中海消费混合C |
2.3630 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
中海消费混合C |
2.3510 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
中海消费混合C |
2.3500 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
中海消费混合C |
2.3450 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
中海消费混合C |
2.3310 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
中海消费混合C |
2.3320 |
-1.33% |
| 2026-08-20 |
中海消费混合C |
2.3630 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
中海消费混合C |
2.3530 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
中海消费混合C |
2.3820 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
中海消费混合C |
2.3700 |
-0.04% |
| 2026-08-14 |
中海消费混合C |
2.3710 |
-1.10% |
| 2026-08-13 |
中海消费混合C |
2.3970 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
中海消费混合C |
2.4050 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
中海消费混合C |
2.4160 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
中海消费混合C |
2.4240 |
1.89% |
| 2026-08-07 |
中海消费混合C |
2.3790 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
中海消费混合C |
2.3780 |
-0.79% |
| 2026-08-05 |
中海消费混合C |
2.3970 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
中海消费混合C |
2.3950 |
-0.83% |
| 2026-08-03 |
中海消费混合C |
2.4150 |
-1.02% |
| 2026-07-31 |
中海消费混合C |
2.4400 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
中海消费混合C |
2.4440 |
1.28% |
| 2026-07-29 |
中海消费混合C |
2.4130 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
中海消费混合C |
2.3780 |
1.19% |
| 2026-07-27 |
中海消费混合C |
2.3500 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
中海消费混合C |
2.3290 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
中海消费混合C |
2.3580 |
-0.38% |
| 2026-07-22 |
中海消费混合C |
2.3670 |
0.25% |
| 2026-07-21 |
中海消费混合C |
2.3610 |
-0.08% |
| 2026-07-20 |
中海消费混合C |
2.3630 |
2.21% |
| 2026-07-17 |
中海消费混合C |
2.3120 |
-2.12% |
| 2026-07-16 |
中海消费混合C |
2.3620 |
0.08% |
| 2026-07-15 |
中海消费混合C |
2.3600 |
2.65% |
| 2026-07-14 |
中海消费混合C |
2.2990 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
中海消费混合C |
2.2880 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
中海消费混合C |
2.2960 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
中海消费混合C |
2.2870 |
-0.83% |
| 2026-07-08 |
中海消费混合C |
2.3060 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
中海消费混合C |
2.3220 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
中海消费混合C |
2.3460 |
1.08% |
| 2026-07-03 |
中海消费混合C |
2.3210 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
中海消费混合C |
2.3120 |
-0.34% |
| 2026-07-01 |
中海消费混合C |
2.3200 |
1.31% |
| 2026-06-30 |
中海消费混合C |
2.2900 |
-0.74% |
| 2026-06-29 |
中海消费混合C |
2.3070 |
2.90% |
| 2026-06-26 |
中海消费混合C |
2.2420 |
-1.19% |
| 2026-06-25 |
中海消费混合C |
2.2690 |
-0.26% |
| 2026-06-24 |
中海消费混合C |
2.2750 |
-0.48% |
| 2026-06-23 |
中海消费混合C |
2.2860 |
-0.61% |
| 2026-06-22 |
中海消费混合C |
2.3000 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
中海消费混合C |
2.2870 |
-1.08% |
| 2026-06-17 |
中海消费混合C |
2.3120 |
-0.82% |
| 2026-06-16 |
中海消费混合C |
2.3310 |
-1.31% |
| 2026-06-15 |
中海消费混合C |
2.3620 |
-0.25% |
| 2026-06-12 |
中海消费混合C |
2.3680 |
1.59% |
| 2026-06-11 |
中海消费混合C |
2.3310 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
中海消费混合C |
2.3390 |
0.34% |
| 2026-06-09 |
中海消费混合C |
2.3310 |
-0.17% |
| 2026-06-08 |
中海消费混合C |
2.3350 |
-0.93% |
| 2026-06-05 |
中海消费混合C |
2.3570 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
中海消费混合C |
2.3610 |
-1.05% |
| 2026-06-03 |
中海消费混合C |
2.3860 |
-1.26% |
| 2026-06-02 |
中海消费混合C |
2.4160 |
-1.45% |
| 2026-06-01 |
中海消费混合C |
2.4510 |
0.70% |
| 2026-05-29 |
中海消费混合C |
2.4340 |
1.37% |
| 2026-05-28 |
中海消费混合C |
2.4010 |
-1.27% |
| 2026-05-27 |
中海消费混合C |
2.4320 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
中海消费混合C |
2.4450 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
中海消费混合C |
2.4490 |
-0.53% |
| 2026-05-22 |
中海消费混合C |
2.4620 |
-0.93% |
| 2026-05-21 |
中海消费混合C |
2.4850 |
-0.88% |
| 2026-05-20 |
中海消费混合C |
2.5070 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
中海消费混合C |
2.5100 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
中海消费混合C |
2.5080 |
-1.30% |
| 2026-05-15 |
中海消费混合C |
2.5410 |
-1.05% |
| 2026-05-14 |
中海消费混合C |
2.5680 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
中海消费混合C |
2.5770 |
-1.04% |
| 2026-05-12 |
中海消费混合C |
2.6040 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
中海消费混合C |
2.6110 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
中海消费混合C |
2.6110 |
-0.53% |
| 2026-04-30 |
中海消费混合C |
2.6360 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
中海消费混合C |
2.6450 |
2.24% |
| 2026-04-28 |
中海消费混合C |
2.5870 |
-0.65% |
| 2026-04-27 |
中海消费混合C |
2.6040 |
-0.31% |
| 2026-04-24 |
中海消费混合C |
2.6120 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
中海消费混合C |
2.6240 |
0.27% |
| 2026-04-22 |
中海消费混合C |
2.6170 |
-0.46% |
| 2026-04-21 |
中海消费混合C |
2.6290 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
中海消费混合C |
2.6280 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
中海消费混合C |
2.6250 |
-1.52% |
| 2026-04-16 |
中海消费混合C |
2.6650 |
0.68% |
| 2026-04-15 |
中海消费混合C |
2.6470 |
1.15% |
| 2026-04-14 |
中海消费混合C |
2.6170 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
中海消费混合C |
2.6130 |
-1.38% |
| 2026-04-10 |
中海消费混合C |
2.6490 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
中海消费混合C |
2.6410 |
-1.16% |
| 2026-04-08 |
中海消费混合C |
2.6720 |
1.91% |
| 2026-04-07 |
中海消费混合C |
2.6220 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
中海消费混合C |
2.6240 |
-1.02% |
| 2026-04-02 |
中海消费混合C |
2.6510 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
中海消费混合C |
2.6580 |
2.03% |
| 2026-03-31 |
中海消费混合C |
2.6050 |
-0.84% |
| 2026-03-30 |
中海消费混合C |
2.6270 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
中海消费混合C |
2.6220 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
中海消费混合C |
2.6010 |
-1.03% |
| 2026-03-25 |
中海消费混合C |
2.6280 |
1.27% |
| 2026-03-24 |
中海消费混合C |
2.5950 |
1.17% |
| 2026-03-23 |
中海消费混合C |
2.5650 |
-3.32% |
| 2026-03-20 |
中海消费混合C |
2.6530 |
-0.34% |
| 2026-03-19 |
中海消费混合C |
2.6620 |
-2.06% |
| 2026-03-18 |
中海消费混合C |
2.7180 |
-0.48% |
| 2026-03-17 |
中海消费混合C |
2.7310 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
中海消费混合C |
2.7350 |
0.48% |
| 2026-03-13 |
中海消费混合C |
2.7220 |
0.44% |
| 2026-03-12 |
中海消费混合C |
2.7100 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
中海消费混合C |
2.7330 |
-0.33% |
| 2026-03-10 |
中海消费混合C |
2.7420 |
0.85% |
| 2026-03-09 |
中海消费混合C |
2.7190 |
-1.34% |
| 2026-03-06 |
中海消费混合C |
2.7560 |
1.29% |
| 2026-03-05 |
中海消费混合C |
2.7210 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
中海消费混合C |
2.7170 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
中海消费混合C |
2.7570 |
-1.43% |
| 2026-03-02 |
中海消费混合C |
2.7970 |
-1.17% |
| 2026-02-27 |
中海消费混合C |
2.8300 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
中海消费混合C |
2.8280 |
-0.88% |
| 2026-02-25 |
中海消费混合C |
2.8530 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
中海消费混合C |
2.8470 |
-1.33% |
| 2026-02-13 |
中海消费混合C |
2.8850 |
-0.69% |
| 2026-02-12 |
中海消费混合C |
2.9050 |
-0.99% |
| 2026-02-11 |
中海消费混合C |
2.9340 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
中海消费混合C |
2.9390 |
-0.68% |
| 2026-02-09 |
中海消费混合C |
2.9590 |
0.51% |
| 2026-02-06 |
中海消费混合C |
2.9440 |
-0.94% |
| 2026-02-05 |
中海消费混合C |
2.9720 |
1.12% |
| 2026-02-04 |
中海消费混合C |
2.9390 |
1.14% |
| 2026-02-03 |
中海消费混合C |
2.9060 |
0.83% |
| 2026-02-02 |
中海消费混合C |
2.8820 |
-0.59% |
| 2026-01-30 |
中海消费混合C |
2.8990 |
-1.19% |
| 2026-01-29 |
中海消费混合C |
2.9340 |
1.28% |
| 2026-01-28 |
中海消费混合C |
2.8970 |
-0.31% |
| 2026-01-27 |
中海消费混合C |
2.9060 |
-0.89% |
| 2026-01-26 |
中海消费混合C |
2.9320 |
-0.58% |
| 2026-01-23 |
中海消费混合C |
2.9490 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
中海消费混合C |
2.9400 |
-0.44% |
| 2026-01-21 |
中海消费混合C |
2.9530 |
-0.98% |
| 2026-01-20 |
中海消费混合C |
2.9820 |
0.57% |
| 2026-01-19 |
中海消费混合C |
2.9650 |
1.16% |
| 2026-01-16 |
中海消费混合C |
2.9310 |
-0.64% |
| 2026-01-15 |
中海消费混合C |
2.9500 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
中海消费混合C |
2.9540 |
-0.84% |
| 2026-01-13 |
中海消费混合C |
2.9790 |
-0.93% |
| 2026-01-12 |
中海消费混合C |
3.0070 |
0.67% |
| 2026-01-09 |
中海消费混合C |
2.9870 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
中海消费混合C |
2.9630 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
中海消费混合C |
2.9650 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
中海消费混合C |
2.9740 |
0.85% |
| 2026-01-05 |
中海消费混合C |
2.9490 |
1.76% |
| 2025-12-31 |
中海消费混合C |
2.8980 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
中海消费混合C |
2.9070 |
-0.31% |
| 2025-12-29 |
中海消费混合C |
2.9160 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
中海消费混合C |
2.9300 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
中海消费混合C |
2.9330 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
中海消费混合C |
2.9230 |
-0.34% |
| 2025-12-23 |
中海消费混合C |
2.9330 |
-0.34% |
| 2025-12-22 |
中海消费混合C |
2.9430 |
-0.20% |
| 2025-12-19 |
中海消费混合C |
2.9490 |
1.27% |
| 2025-12-18 |
中海消费混合C |
2.9120 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
中海消费混合C |
2.9230 |
1.25% |
| 2025-12-16 |
中海消费混合C |
2.8870 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
中海消费混合C |
2.8950 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
中海消费混合C |
2.9050 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
中海消费混合C |
2.8940 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
中海消费混合C |
2.9080 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
中海消费混合C |
2.8910 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
中海消费混合C |
2.9040 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
中海消费混合C |
2.9110 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
中海消费混合C |
2.9040 |
-0.86% |
| 2025-12-03 |
中海消费混合C |
2.9290 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
中海消费混合C |
2.9500 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
中海消费混合C |
2.9650 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
中海消费混合C |
2.9440 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
中海消费混合C |
2.9280 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中海消费混合C |
2.9280 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
中海消费混合C |
2.9180 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
中海消费混合C |
2.9050 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
中海消费混合C |
2.9030 |
-0.89% |
| 2025-11-20 |
中海消费混合C |
2.9290 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
中海消费混合C |
2.9460 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
中海消费混合C |
2.9460 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
中海消费混合C |
2.9640 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
中海消费混合C |
2.9800 |
-1.55% |
| 2025-11-13 |
中海消费混合C |
3.0270 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
中海消费混合C |
3.0180 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
中海消费混合C |
3.0240 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
中海消费混合C |
3.0260 |
2.47% |
| 2025-11-07 |
中海消费混合C |
2.9530 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
中海消费混合C |
2.9660 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
中海消费混合C |
2.9520 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
中海消费混合C |
2.9530 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
中海消费混合C |
3.0020 |
-0.69% |
| 2025-10-31 |
中海消费混合C |
3.0230 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
中海消费混合C |
3.0220 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
中海消费混合C |
3.0540 |
-0.13% |
| 2025-10-28 |
中海消费混合C |
3.0580 |
0.33% |
| 2025-10-27 |
中海消费混合C |
3.0480 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
中海消费混合C |
3.0420 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
中海消费混合C |
3.0410 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
中海消费混合C |
3.0530 |
-1.42% |
| 2025-10-21 |
中海消费混合C |
3.0970 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
中海消费混合C |
3.0840 |
-0.74% |
| 2025-10-17 |
中海消费混合C |
3.1070 |
-1.80% |
| 2025-10-16 |
中海消费混合C |
3.1640 |
0.29% |
| 2025-10-15 |
中海消费混合C |
3.1550 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
中海消费混合C |
3.0820 |
-0.39% |
| 2025-10-13 |
中海消费混合C |
3.0940 |
-1.65% |
| 2025-10-10 |
中海消费混合C |
3.1460 |
0.29% |
| 2025-10-09 |
中海消费混合C |
3.1370 |
-0.73% |
| 2025-09-30 |
中海消费混合C |
3.1600 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
中海消费混合C |
3.1400 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
中海消费混合C |
3.1350 |
-0.54% |
| 2025-09-25 |
中海消费混合C |
3.1520 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
中海消费混合C |
3.1630 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
中海消费混合C |
3.1350 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
中海消费混合C |
3.1560 |
-0.75% |
| 2025-09-19 |
中海消费混合C |
3.1800 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
中海消费混合C |
3.1800 |
-1.24% |
| 2025-09-17 |
中海消费混合C |
3.2200 |
0.53% |
