近一季中海消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围中海消费混合C017915净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海消费混合C |
2.2950 |
-0.78% |
| 2026-09-15 |
中海消费混合C |
2.3130 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
中海消费混合C |
2.3260 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
中海消费混合C |
2.3160 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
中海消费混合C |
2.3370 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
中海消费混合C |
2.3600 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
中海消费混合C |
2.3730 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
中海消费混合C |
2.3740 |
-0.71% |
| 2026-09-04 |
中海消费混合C |
2.3910 |
1.27% |
| 2026-09-03 |
中海消费混合C |
2.3610 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中海消费混合C |
2.3580 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
中海消费混合C |
2.3630 |
0.55% |
| 2026-08-31 |
中海消费混合C |
2.3500 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
中海消费混合C |
2.3630 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
中海消费混合C |
2.3510 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
中海消费混合C |
2.3500 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
中海消费混合C |
2.3450 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
中海消费混合C |
2.3310 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
中海消费混合C |
2.3320 |
-1.33% |
| 2026-08-20 |
中海消费混合C |
2.3630 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
中海消费混合C |
2.3530 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
中海消费混合C |
2.3820 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
中海消费混合C |
2.3700 |
-0.04% |
| 2026-08-14 |
中海消费混合C |
2.3710 |
-1.10% |
| 2026-08-13 |
中海消费混合C |
2.3970 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
中海消费混合C |
2.4050 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
中海消费混合C |
2.4160 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
中海消费混合C |
2.4240 |
1.89% |
| 2026-08-07 |
中海消费混合C |
2.3790 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
中海消费混合C |
2.3780 |
-0.79% |
| 2026-08-05 |
中海消费混合C |
2.3970 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
中海消费混合C |
2.3950 |
-0.83% |
| 2026-08-03 |
中海消费混合C |
2.4150 |
-1.02% |
| 2026-07-31 |
中海消费混合C |
2.4400 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
中海消费混合C |
2.4440 |
1.28% |
| 2026-07-29 |
中海消费混合C |
2.4130 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
中海消费混合C |
2.3780 |
1.19% |
| 2026-07-27 |
中海消费混合C |
2.3500 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
中海消费混合C |
2.3290 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
中海消费混合C |
2.3580 |
-0.38% |
| 2026-07-22 |
中海消费混合C |
2.3670 |
0.25% |
| 2026-07-21 |
中海消费混合C |
2.3610 |
-0.08% |
| 2026-07-20 |
中海消费混合C |
2.3630 |
2.21% |
| 2026-07-17 |
中海消费混合C |
2.3120 |
-2.12% |
| 2026-07-16 |
中海消费混合C |
2.3620 |
0.08% |
| 2026-07-15 |
中海消费混合C |
2.3600 |
2.65% |
| 2026-07-14 |
中海消费混合C |
2.2990 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
中海消费混合C |
2.2880 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
中海消费混合C |
2.2960 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
中海消费混合C |
2.2870 |
-0.83% |
| 2026-07-08 |
中海消费混合C |
2.3060 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
中海消费混合C |
2.3220 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
中海消费混合C |
2.3460 |
1.08% |
| 2026-07-03 |
中海消费混合C |
2.3210 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
中海消费混合C |
2.3120 |
-0.34% |
| 2026-07-01 |
中海消费混合C |
2.3200 |
1.31% |
| 2026-06-30 |
中海消费混合C |
2.2900 |
-0.74% |
| 2026-06-29 |
中海消费混合C |
2.3070 |
2.90% |
| 2026-06-26 |
中海消费混合C |
2.2420 |
-1.19% |
| 2026-06-25 |
中海消费混合C |
2.2690 |
-0.26% |
| 2026-06-24 |
中海消费混合C |
2.2750 |
-0.48% |
| 2026-06-23 |
中海消费混合C |
2.2860 |
-0.61% |
| 2026-06-22 |
中海消费混合C |
2.3000 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
中海消费混合C |
2.2870 |
-1.08% |
| 2026-06-17 |
中海消费混合C |
2.3120 |
-0.82% |
