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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 中海消费混合C | 2.9490 | 1.27% |
| 2025-12-18 | 中海消费混合C | 2.9120 | -0.38% |
| 2025-12-17 | 中海消费混合C | 2.9230 | 1.25% |
| 2025-12-16 | 中海消费混合C | 2.8870 | -0.28% |
| 2025-12-15 | 中海消费混合C | 2.8950 | -0.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0190 | 2.31% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0290 | 2.29% |
| 中海医药健康A | 1.1630 | 2.20% |
| 中海医药健康C | 1.0260 | 2.19% |
| 中海混改红利混合A | 1.1150 | 1.92% |
| 中海消费混合C | 2.9490 | 1.27% |
| 中海消费混合A | 2.9740 | 1.26% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.9580 | 0.95% |
| 中海成长 | 0.3071 | 0.82% |
| 中海中证A500指数增强C | 1.1160 | 0.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
