近一月中海消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围中海消费混合C017915净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海消费混合C |
2.2950 |
-0.78% |
| 2026-09-15 |
中海消费混合C |
2.3130 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
中海消费混合C |
2.3260 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
中海消费混合C |
2.3160 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
中海消费混合C |
2.3370 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
中海消费混合C |
2.3600 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
中海消费混合C |
2.3730 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
中海消费混合C |
2.3740 |
-0.71% |
| 2026-09-04 |
中海消费混合C |
2.3910 |
1.27% |
| 2026-09-03 |
中海消费混合C |
2.3610 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中海消费混合C |
2.3580 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
中海消费混合C |
2.3630 |
0.55% |
| 2026-08-31 |
中海消费混合C |
2.3500 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
中海消费混合C |
2.3630 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
中海消费混合C |
2.3510 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
中海消费混合C |
2.3500 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
中海消费混合C |
2.3450 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
中海消费混合C |
2.3310 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
中海消费混合C |
2.3320 |
-1.33% |
| 2026-08-20 |
中海消费混合C |
2.3630 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
中海消费混合C |
2.3530 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
中海消费混合C |
2.3820 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
中海消费混合C |
2.3700 |
-0.04% |
