近一季中欧行业鑫选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧行业鑫选混合C017743净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9574 |
1.32% |
| 2025-12-16 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9449 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9591 |
-2.19% |
| 2025-12-12 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9806 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9679 |
0.14% |
| 2025-12-10 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9665 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9650 |
-2.01% |
| 2025-12-08 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9844 |
-0.57% |
| 2025-12-05 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9900 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9823 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9725 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9720 |
-1.59% |
| 2025-12-01 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9877 |
-0.23% |
| 2025-11-28 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9900 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9888 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9905 |
1.30% |
| 2025-11-25 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9778 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9762 |
2.04% |
| 2025-11-21 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9567 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9891 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9882 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9962 |
-2.06% |
| 2025-11-17 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0172 |
-2.07% |
| 2025-11-14 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0383 |
0.16% |
| 2025-11-13 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0366 |
2.43% |
| 2025-11-12 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0120 |
0.98% |
| 2025-11-11 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0042 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9982 |
-1.08% |
| 2025-11-06 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0091 |
0.78% |
| 2025-11-05 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0013 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0001 |
-2.33% |
| 2025-11-03 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0240 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0250 |
1.12% |
| 2025-10-30 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0136 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0209 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0091 |
-1.30% |
| 2025-10-27 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0224 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0107 |
2.04% |
| 2025-10-23 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9905 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9982 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0060 |
0.97% |
| 2025-10-20 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9963 |
1.33% |
| 2025-10-17 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9832 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0174 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0257 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0043 |
-3.90% |
| 2025-10-13 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0451 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0471 |
-3.46% |
| 2025-10-09 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0846 |
2.18% |
| 2025-09-30 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0615 |
1.35% |
| 2025-09-29 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0474 |
2.37% |
| 2025-09-26 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0232 |
-2.99% |
| 2025-09-25 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0547 |
-0.66% |
| 2025-09-24 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0617 |
1.93% |
| 2025-09-23 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0416 |
-1.66% |
| 2025-09-22 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0592 |
1.09% |
| 2025-09-19 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0478 |
-0.92% |
