近一季中欧行业鑫选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧行业鑫选混合C017743净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0662 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0695 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0747 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0765 |
-2.02% |
| 2026-09-10 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0982 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1012 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0946 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0943 |
-1.17% |
| 2026-09-04 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1072 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1036 |
-0.68% |
| 2026-09-02 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1111 |
0.31% |
| 2026-09-01 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1077 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0999 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0871 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0844 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0881 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0872 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0915 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1027 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0938 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0750 |
-6.73% |
| 2026-08-18 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1526 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1642 |
3.98% |
| 2026-08-14 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1196 |
1.39% |
| 2026-08-13 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1042 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1073 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0940 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1027 |
-1.02% |
| 2026-08-07 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1140 |
5.23% |
| 2026-08-06 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0586 |
0.69% |
| 2026-08-05 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0513 |
2.12% |
| 2026-08-04 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0295 |
1.87% |
| 2026-08-03 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0106 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0107 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0063 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0077 |
0.76% |
| 2026-07-28 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0001 |
-1.84% |
| 2026-07-27 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0188 |
2.45% |
| 2026-07-24 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9944 |
-2.40% |
| 2026-07-23 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0189 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0136 |
-1.03% |
| 2026-07-21 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0242 |
1.07% |
| 2026-07-20 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0134 |
1.75% |
| 2026-07-17 |
中欧行业鑫选混合C |
0.9960 |
-5.95% |
| 2026-07-16 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0590 |
-2.07% |
| 2026-07-15 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0814 |
-2.19% |
| 2026-07-14 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1056 |
3.73% |
| 2026-07-13 |
中欧行业鑫选混合C |
1.0658 |
-9.03% |
| 2026-07-10 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1620 |
-6.19% |
| 2026-07-09 |
中欧行业鑫选混合C |
1.2339 |
5.65% |
| 2026-07-08 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1679 |
-2.21% |
| 2026-07-07 |
中欧行业鑫选混合C |
1.1943 |
-2.33% |
| 2026-07-06 |
中欧行业鑫选混合C |
1.2228 |
-6.79% |
| 2026-07-03 |
中欧行业鑫选混合C |
1.3058 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
中欧行业鑫选混合C |
1.2971 |
-5.88% |
| 2026-07-01 |
中欧行业鑫选混合C |
1.3781 |
-3.45% |
| 2026-06-30 |
中欧行业鑫选混合C |
1.4256 |
1.86% |
| 2026-06-29 |
中欧行业鑫选混合C |
1.3995 |
-5.15% |
| 2026-06-26 |
中欧行业鑫选混合C |
1.4716 |
-2.21% |
| 2026-06-25 |
中欧行业鑫选混合C |
1.5049 |
3.18% |
| 2026-06-24 |
中欧行业鑫选混合C |
1.4585 |
4.47% |
| 2026-06-23 |
中欧行业鑫选混合C |
1.3961 |
-6.93% |
| 2026-06-22 |
中欧行业鑫选混合C |
1.4929 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
中欧行业鑫选混合C |
1.4816 |
3.72% |
| 2026-06-17 |
中欧行业鑫选混合C |
1.4284 |
2.70% |
