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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0978 | 3.11% |
| 中欧国证通用航空产业指数发起C | 1.0964 | 3.11% |
| 中欧高端装备股票发起A | 1.0108 | 2.69% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.9953 | 2.68% |
| 中欧国证消费电子主题指数发起A | 1.3704 | 2.18% |
| 中欧国证消费电子主题指数发起C | 1.3676 | 2.18% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 1.8317 | 1.80% |
| 中欧量化动力混合A | 1.2099 | 1.80% |
| 中欧量化动力混合C | 1.1823 | 1.80% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 1.8379 | 1.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1550 | 4.76% |
| 华夏军工安全混合A | 1.9000 | 3.77% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0787 | 3.43% |
| 圆信永丰优享生活 | 2.4249 | 2.98% |
| 工银智能制造股票A | 2.5520 | 2.94% |
| 圆信永丰新材料混合发起C | 1.0412 | 2.76% |
| 圆信永丰新材料混合发起A | 1.0413 | 2.75% |
| 鹏华国防C | 0.9825 | 2.61% |
| 永赢锐见先锋混合A | 1.0800 | 2.59% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A | 1.0422 | 2.58% |