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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0503 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0503 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0502 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0502 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0502 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦富利纯债A | 1.0984 | 0.05% |
| 方正富邦富利纯债C | 1.0856 | 0.05% |
| 方正富邦惠利纯债C | 1.0318 | 0.02% |
| 方正富邦惠利纯债A | 1.0258 | 0.01% |
| 方正富邦睿利纯债A | 1.1005 | 0.01% |
| 方正富邦睿利纯债C | 1.0854 | 0.01% |
| 方正富邦稳裕纯债C | 0.9794 | 0.01% |
| 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 1.0164 | 0.01% |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0227 | 0.01% |
| 方正富邦锦利3个月定开债券 | 1.0218 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0513 | 0.10% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1027 | 0.05% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0536 | 0.05% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0540 | 0.05% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1155 | 0.04% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3488 | 0.04% |
