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南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017661)

近一季南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A017661净值及计算阶段收益
近一季017661基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0944 0.01%
2026-09-11 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0943 -0.18%
2026-09-10 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0963 -0.10%
2026-09-09 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0974 -0.01%
2026-09-08 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0975 0.05%
2026-09-07 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0970 0.04%
2026-09-04 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0966 0.03%
2026-09-03 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0963 0.06%
2026-09-02 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0956 -0.18%
2026-09-01 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0976 0.04%
2026-08-31 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0972 -0.01%
2026-08-28 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0973 0.00%
2026-08-27 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0973 0.05%
2026-08-26 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0967 0.05%
2026-08-25 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0961 0.05%
2026-08-24 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0956 -0.05%
2026-08-21 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0961 0.02%
2026-08-20 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0959 0.09%
2026-08-19 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0949 -0.30%
2026-08-18 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0982 0.00%
2026-08-17 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0982 0.22%
2026-08-14 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0958 0.05%
2026-08-13 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0952 -0.08%
2026-08-12 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0961 0.04%
2026-08-11 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0957 -0.10%
2026-08-10 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0968 0.12%
2026-08-07 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0955 0.07%
2026-08-06 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0947 0.01%
2026-08-05 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0946 0.15%
2026-08-04 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0930 0.04%
2026-08-03 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0926 0.01%
2026-07-31 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0925 0.07%
2026-07-30 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0917 -0.01%
2026-07-29 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0918 0.14%
2026-07-28 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0903 -0.19%
2026-07-27 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0924 0.30%
2026-07-24 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0891 -0.15%
2026-07-23 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0907 0.10%
2026-07-22 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0896 0.01%
2026-07-21 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0895 0.18%
2026-07-20 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0875 0.03%
2026-07-17 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0872 -0.25%
2026-07-16 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0899 -0.15%
2026-07-15 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0915 -0.01%
2026-07-14 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0916 0.20%
2026-07-13 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0894 -0.20%
2026-07-10 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0916 -0.14%
2026-07-09 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0931 0.17%
2026-07-08 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0912 -0.07%
2026-07-07 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0920 -0.13%
2026-07-06 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0934 -0.01%
2026-07-03 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0935 0.11%
2026-07-02 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0923 -0.32%
2026-07-01 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0958 -0.06%
2026-06-30 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0965 0.10%
2026-06-29 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0954 0.13%
2026-06-26 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0940 -0.39%
2026-06-25 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0983 0.17%
2026-06-24 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0964 0.10%
2026-06-23 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0953 -0.39%
2026-06-22 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0996 0.26%
2026-06-18 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0968 0.00%
2026-06-17 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0968 0.10%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
南方中证全指汽车指数发起A 0.9618 0.86%
南方中证全指汽车指数发起C 0.9598 0.86%
南方中国梦灵活配置混合A 2.3094 0.59%
南方信息创新混合A 5.0028 0.46%
南方信息创新混合C 4.7216 0.46%
科创板基 1.2416 0.45%
南方军工混合A 1.2975 0.32%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A 1.2172 0.48%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C 1.1929 0.48%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.2721 0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.2713 0.46%
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