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南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017661)

今年以来南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A017661净值及计算阶段收益
今年以来017661基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0943 -0.18%
2026-09-10 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0963 -0.10%
2026-09-09 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0974 -0.01%
2026-09-08 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0975 0.05%
2026-09-07 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0970 0.04%
2026-09-04 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0966 0.03%
2026-09-03 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0963 0.06%
2026-09-02 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0956 -0.18%
2026-09-01 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0976 0.04%
2026-08-31 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0972 -0.01%
2026-08-28 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0973 0.00%
2026-08-27 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0973 0.05%
2026-08-26 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0967 0.05%
2026-08-25 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0961 0.05%
2026-08-24 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0956 -0.05%
2026-08-21 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0961 0.02%
2026-08-20 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0959 0.09%
2026-08-19 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0949 -0.30%
2026-08-18 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0982 0.00%
2026-08-17 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0982 0.22%
2026-08-14 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0958 0.05%
2026-08-13 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0952 -0.08%
2026-08-12 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0961 0.04%
2026-08-11 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0957 -0.10%
2026-08-10 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0968 0.12%
2026-08-07 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0955 0.07%
2026-08-06 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0947 0.01%
2026-08-05 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0946 0.15%
2026-08-04 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0930 0.04%
2026-08-03 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0926 0.01%
2026-07-31 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0925 0.07%
2026-07-30 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0917 -0.01%
2026-07-29 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0918 0.14%
2026-07-28 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0903 -0.19%
2026-07-27 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0924 0.30%
2026-07-24 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0891 -0.15%
2026-07-23 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0907 0.10%
2026-07-22 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0896 0.01%
2026-07-21 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0895 0.18%
2026-07-20 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0875 0.03%
2026-07-17 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0872 -0.25%
2026-07-16 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0899 -0.15%
2026-07-15 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0915 -0.01%
2026-07-14 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0916 0.20%
2026-07-13 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0894 -0.20%
2026-07-10 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0916 -0.14%
2026-07-09 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0931 0.17%
2026-07-08 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0912 -0.07%
2026-07-07 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0920 -0.13%
2026-07-06 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0934 -0.01%
2026-07-03 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0935 0.11%
2026-07-02 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0923 -0.32%
2026-07-01 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0958 -0.06%
2026-06-30 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0965 0.10%
2026-06-29 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0954 0.13%
2026-06-26 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0940 -0.39%
2026-06-25 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0983 0.17%
2026-06-24 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0964 0.10%
2026-06-23 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0953 -0.39%
2026-06-22 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0996 0.26%
2026-06-18 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0968 0.00%
2026-06-17 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0968 0.10%
2026-06-16 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0957 0.04%
2026-06-15 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0953 0.16%
2026-06-12 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0935 0.13%
2026-06-11 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0921 -0.09%
2026-06-10 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0931 -0.21%
2026-06-09 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0954 0.14%
2026-06-08 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0939 -0.33%
2026-06-05 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0975 -0.17%
2026-06-04 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0994 -0.05%
2026-06-03 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1000 0.02%
2026-06-02 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0998 0.05%
2026-06-01 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0993 0.02%
2026-05-29 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0991 -0.09%
2026-05-28 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1001 0.00%
2026-05-27 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1001 -0.09%
2026-05-26 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1011 0.01%
2026-05-25 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1010 0.07%
2026-05-22 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1002 0.11%
2026-05-21 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0990 -0.25%
2026-05-20 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1017 -0.03%
2026-05-19 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1020 0.13%
2026-05-18 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1006 -0.05%
2026-05-15 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1011 -0.17%
2026-05-14 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1030 -0.19%
2026-05-13 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1051 0.09%
2026-05-12 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1041 -0.05%
2026-05-11 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1047 0.10%
2026-05-08 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1036 -0.04%
2026-05-07 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1040 0.00%
2026-05-06 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1040 0.12%
2026-04-28 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1009 -0.01%
2026-04-27 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1010 0.04%
2026-04-24 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1006 -0.01%
2026-04-23 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1007 -0.06%
2026-04-22 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1014 0.05%
2026-04-21 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1008 0.04%
2026-04-20 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1004 0.04%
2026-04-17 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1000 0.02%
2026-04-16 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0998 0.09%
2026-04-15 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0988 0.01%
2026-04-14 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0987 0.10%
2026-04-13 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0976 -0.01%
2026-04-10 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0977 0.05%
2026-04-09 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0971 -0.06%
2026-04-08 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0978 0.17%
2026-04-07 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0959 0.09%
2026-04-03 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0949 0.03%
2026-04-02 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0946 -0.05%
2026-04-01 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0951 0.08%
2026-03-31 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0942 -0.05%
2026-03-30 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0947 0.09%
2026-03-27 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0937 0.07%
2026-03-26 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0929 -0.07%
2026-03-25 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0937 0.16%
2026-03-24 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0920 0.20%
2026-03-23 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0898 -0.41%
2026-03-20 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0943 -0.18%
2026-03-19 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0963 -0.21%
2026-03-18 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0986 0.06%
2026-03-17 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0979 -0.10%
2026-03-16 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0990 -0.07%
2026-03-13 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0998 -0.02%
2026-03-12 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1000 -0.01%
2026-03-11 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1001 0.12%
2026-03-10 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0988 0.02%
2026-03-09 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0986 -0.05%
2026-03-06 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0991 0.12%
2026-03-05 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0978 0.05%
2026-03-04 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0972 -0.15%
2026-03-03 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0989 -0.22%
2026-03-02 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1013 0.02%
2026-02-27 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1011 0.05%
2026-02-26 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1006 -0.06%
2026-02-25 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1013 -0.02%
2026-02-24 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1015 0.18%
2026-02-13 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0995 -0.11%
2026-02-12 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1007 0.05%
2026-02-11 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1002 0.11%
2026-02-10 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0990 0.02%
2026-02-09 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0988 0.28%
2026-02-06 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0957 -0.05%
2026-02-05 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0962 -0.12%
2026-02-04 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0975 0.16%
2026-02-03 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0957 0.34%
2026-02-02 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0920 -0.67%
2026-01-30 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0994 -0.34%
2026-01-29 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1031 0.19%
2026-01-28 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1010 0.20%
2026-01-27 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0988 0.06%
2026-01-26 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0981 0.02%
2026-01-23 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0979 0.16%
2026-01-22 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0962 0.09%
2026-01-21 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0952 0.18%
2026-01-20 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0932 -0.02%
2026-01-19 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0934 0.05%
2026-01-16 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0929 0.00%
2026-01-15 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0929 0.02%
2026-01-14 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0927 0.07%
2026-01-13 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0919 -0.01%
2026-01-12 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0920 0.14%
2026-01-09 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0905 0.10%
2026-01-08 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0894 -0.06%
2026-01-07 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0901 -0.02%
2026-01-06 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0903 0.17%
2026-01-05 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0885 0.26%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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