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嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金净值查询(017430)

今年以来嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元017430净值及计算阶段收益
今年以来017430基金累计收益率-20.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1367 -1.17%
2026-09-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1383 -0.58%
2026-09-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1391 -0.64%
2026-09-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1400 -1.21%
2026-09-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1417 -0.21%
2026-09-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1420 -1.34%
2026-09-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1439 0.28%
2026-09-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1435 -0.62%
2026-09-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1444 0.49%
2026-09-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1437 -0.48%
2026-09-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1444 -0.83%
2026-08-31 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1456 -0.82%
2026-08-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1468 -1.08%
2026-08-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1484 0.88%
2026-08-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1471 0.41%
2026-08-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1465 0.41%
2026-08-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1459 -1.64%
2026-08-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1483 1.48%
2026-08-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1461 -0.14%
2026-08-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1463 -0.68%
2026-08-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1473 -1.29%
2026-08-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1492 1.41%
2026-08-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1471 0.00%
2026-08-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1471 0.00%
2026-08-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1471 0.62%
2026-08-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1462 -0.20%
2026-08-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1465 1.23%
2026-08-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1447 1.73%
2026-08-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1422 -0.84%
2026-08-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1434 0.84%
2026-08-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1422 1.62%
2026-08-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1399 -0.29%
2026-07-31 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1403 0.72%
2026-07-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1393 0.07%
2026-07-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1392 -0.50%
2026-07-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1399 -2.14%
2026-07-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1429 0.07%
2026-07-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1428 -1.19%
2026-07-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1445 0.35%
2026-07-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1440 -0.48%
2026-07-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1447 2.56%
2026-07-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1410 0.00%
2026-07-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1410 -3.62%
2026-07-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1461 -1.16%
2026-07-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1478 0.27%
2026-07-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1474 1.15%
2026-07-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1457 -1.51%
2026-07-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1479 -1.28%
2026-07-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1498 -0.07%
2026-07-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1499 -1.93%
2026-07-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1528 -0.91%
2026-07-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1542 0.33%
2026-07-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1537 0.13%
2026-07-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1535 -0.58%
2026-07-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1544 -1.03%
2026-06-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1560 1.35%
2026-06-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1539 2.79%
2026-06-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1496 -2.94%
2026-06-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1540 0.39%
2026-06-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1534 1.17%
2026-06-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1516 -2.24%
2026-06-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1550 1.42%
2026-06-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1528 0.33%
2026-06-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1523 -0.59%
2026-06-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1532 -0.91%
2026-06-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1546 0.85%
2026-06-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1533 1.37%
2026-06-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1512 1.00%
2026-06-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1497 -1.00%
2026-06-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1512 0.60%
2026-06-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1503 -1.93%
2026-06-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1532 -2.81%
2026-06-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1575 -1.07%
2026-06-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1592 -0.50%
2026-06-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1600 0.19%
2026-06-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1597 -2.44%
2026-05-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1636 -0.49%
2026-05-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1644 -0.06%
2026-05-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1645 0.49%
2026-05-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1637 -0.67%
2026-05-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1648 0.30%
2026-05-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1643 1.22%
2026-05-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1623 -0.31%
2026-05-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1628 0.93%
2026-05-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1613 -0.31%
2026-05-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1618 -1.11%
2026-05-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1636 -1.28%
2026-05-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1657 -1.15%
2026-05-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1676 -0.18%
2026-05-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1679 -0.59%
2026-05-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1689 0.95%
2026-05-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1673 -1.08%
2026-05-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1691 -0.06%
2026-04-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1683 2.44%
2026-04-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1642 -0.79%
2026-04-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1655 -0.78%
2026-04-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1668 -0.06%
2026-04-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1669 -1.44%
2026-04-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1693 -0.06%
2026-04-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1694 0.47%
2026-04-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1686 -0.35%
2026-04-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1692 -0.65%
2026-04-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1703 2.11%
2026-04-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1667 0.78%
2026-04-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1654 0.85%
2026-04-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1640 -0.24%
2026-04-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1644 1.58%
2026-04-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1618 -0.31%
2026-04-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1623 0.99%
2026-04-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1607 -0.37%
2026-04-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1613 -0.62%
2026-04-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1623 -0.18%
2026-04-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1626 1.29%
2026-03-31 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1605 -0.25%
2026-03-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1609 0.00%
2026-03-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1609 1.19%
2026-03-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1590 -1.19%
2026-03-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1609 0.12%
2026-03-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1607 1.43%
2026-03-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1584 -1.77%
2026-03-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1612 -0.37%
2026-03-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1618 -2.22%
2026-03-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1654 -0.66%
2026-03-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1665 -0.30%
2026-03-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1670 1.26%
2026-03-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1649 -0.60%
2026-03-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1659 -0.96%
2026-03-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1675 0.78%
2026-03-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1662 2.95%
2026-03-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1613 -0.12%
2026-03-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1615 1.30%
2026-03-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1594 0.13%
2026-03-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1592 -0.62%
2026-03-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1602 -2.25%
2026-03-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1638 -1.83%
2026-02-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1668 -0.12%
2026-02-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1670 -1.86%
2026-02-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1701 -0.06%
2026-02-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1702 0.18%
2026-02-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1699 -0.06%
2026-02-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1700 -0.29%
2026-02-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1705 0.83%
2026-02-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1691 1.06%
2026-02-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1673 1.32%
2026-02-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1651 0.61%
2026-02-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1641 0.18%
2026-02-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1638 -0.24%
2026-02-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1642 -0.48%
2026-02-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1650 -2.55%
2026-01-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1692 -1.00%
2026-01-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1709 -1.17%
2026-01-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1729 0.35%
2026-01-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1723 0.23%
2026-01-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1719 -1.69%
2026-01-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1748 0.69%
2026-01-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1736 0.06%
2026-01-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1735 0.75%
2026-01-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1722 -1.16%
2026-01-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1742 -0.86%
2026-01-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1757 -0.06%
2026-01-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1758 -0.06%
2026-01-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1759 -0.51%
2026-01-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1768 -0.39%
2026-01-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1775 0.79%
2026-01-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1761 -0.34%
2026-01-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1767 -0.34%
2026-01-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1773 -0.17%
2026-01-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1776 1.58%
2026-01-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1748 1.03%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9104 -0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9087 -0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0449 2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9592 2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.8156 2.33%
全球新能源车LOF 1.8341 2.33%
工银香港中小盘美元 0.2335 2.27%
工银香港中小盘人民币 1.5790 2.22%
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