今年以来嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元017430净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1365 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1367 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1383 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1391 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1400 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1417 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1420 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1439 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1435 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1444 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1437 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1444 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1456 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1468 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1484 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1471 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1465 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1459 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1483 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1461 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1463 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1473 |
-1.29% |
| 2026-08-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1492 |
1.41% |
| 2026-08-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1471 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1471 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1471 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1462 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1465 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1447 |
1.73% |
| 2026-08-06 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1422 |
-0.84% |
| 2026-08-05 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1434 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1422 |
1.62% |
| 2026-08-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1399 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1403 |
0.72% |
| 2026-07-30 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1393 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1392 |
-0.50% |
| 2026-07-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1399 |
-2.14% |
| 2026-07-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1429 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1428 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1445 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1440 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1447 |
2.56% |
| 2026-07-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1410 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1410 |
-3.62% |
| 2026-07-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1461 |
-1.16% |
| 2026-07-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1478 |
0.27% |
| 2026-07-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1474 |
1.15% |
| 2026-07-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1457 |
-1.51% |
| 2026-07-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1479 |
-1.28% |
| 2026-07-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1498 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1499 |
-1.93% |
| 2026-07-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1528 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1542 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1537 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1535 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1544 |
-1.03% |
| 2026-06-30 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1560 |
1.35% |
| 2026-06-29 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1539 |
2.79% |
| 2026-06-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1496 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1540 |
0.39% |
| 2026-06-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1534 |
1.17% |
| 2026-06-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1516 |
-2.24% |
| 2026-06-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1550 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1528 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1523 |
-0.59% |
| 2026-06-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1532 |
-0.91% |
| 2026-06-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1546 |
0.85% |
| 2026-06-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1533 |
1.37% |
| 2026-06-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1512 |
1.00% |
| 2026-06-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1497 |
-1.00% |
| 2026-06-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1512 |
0.60% |
| 2026-06-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1503 |
-1.93% |
| 2026-06-05 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1532 |
-2.81% |
| 2026-06-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1575 |
-1.07% |
| 2026-06-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1592 |
-0.50% |
| 2026-06-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1600 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1597 |
-2.44% |
| 2026-05-29 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1636 |
-0.49% |
| 2026-05-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1644 |
-0.06% |
| 2026-05-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1645 |
0.49% |
| 2026-05-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1637 |
-0.67% |
| 2026-05-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1648 |
0.30% |
| 2026-05-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1643 |
1.22% |
| 2026-05-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1623 |
-0.31% |
| 2026-05-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1628 |
0.93% |
| 2026-05-19 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1613 |
-0.31% |
| 2026-05-18 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1618 |
-1.11% |
| 2026-05-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1636 |
-1.28% |
| 2026-05-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1657 |
-1.15% |
| 2026-05-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1676 |
-0.18% |
| 2026-05-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1679 |
-0.59% |
| 2026-05-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1689 |
0.95% |
| 2026-05-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1673 |
-1.08% |
| 2026-05-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1691 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1683 |
2.44% |
| 2026-04-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1642 |
-0.79% |
| 2026-04-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1655 |
-0.78% |
| 2026-04-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1668 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1669 |
-1.44% |
| 2026-04-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1693 |
-0.06% |
| 2026-04-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1694 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1686 |
-0.35% |
| 2026-04-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1692 |
-0.65% |
| 2026-04-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1703 |
2.11% |
| 2026-04-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1667 |
0.78% |
| 2026-04-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1654 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1640 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1644 |
1.58% |
| 2026-04-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1618 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1623 |
0.99% |
| 2026-04-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1607 |
-0.37% |
| 2026-04-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1613 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1623 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1626 |
1.29% |
| 2026-03-31 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1605 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1609 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1609 |
1.19% |
| 2026-03-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1590 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1609 |
0.12% |
| 2026-03-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1607 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1584 |
-1.77% |
| 2026-03-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1612 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1618 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1654 |
-0.66% |
| 2026-03-17 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1665 |
-0.30% |
| 2026-03-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1670 |
1.26% |
| 2026-03-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1649 |
-0.60% |
| 2026-03-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1659 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1675 |
0.78% |
| 2026-03-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1662 |
2.95% |
| 2026-03-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1613 |
-0.12% |
| 2026-03-06 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1615 |
1.30% |
| 2026-03-05 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1594 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1592 |
-0.62% |
| 2026-03-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1602 |
-2.25% |
| 2026-03-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1638 |
-1.83% |
| 2026-02-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1668 |
-0.12% |
| 2026-02-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1670 |
-1.86% |
| 2026-02-25 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1701 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1702 |
0.18% |
| 2026-02-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1699 |
-0.06% |
| 2026-02-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1700 |
-0.29% |
| 2026-02-11 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1705 |
0.83% |
| 2026-02-10 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1691 |
1.06% |
| 2026-02-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1673 |
1.32% |
| 2026-02-06 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1651 |
0.61% |
| 2026-02-05 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1641 |
0.18% |
| 2026-02-04 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1638 |
-0.24% |
| 2026-02-03 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1642 |
-0.48% |
| 2026-02-02 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1650 |
-2.55% |
| 2026-01-30 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1692 |
-1.00% |
| 2026-01-29 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1709 |
-1.17% |
| 2026-01-28 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1729 |
0.35% |
| 2026-01-27 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1723 |
0.23% |
| 2026-01-26 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1719 |
-1.69% |
| 2026-01-23 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1748 |
0.69% |
| 2026-01-22 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1736 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1735 |
0.75% |
| 2026-01-20 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1722 |
-1.16% |
| 2026-01-19 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1742 |
-0.86% |
| 2026-01-16 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1757 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1758 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1759 |
-0.51% |
| 2026-01-13 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1768 |
-0.39% |
| 2026-01-12 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1775 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1761 |
-0.34% |
| 2026-01-08 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1767 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1773 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
0.1776 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
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