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今年以来嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元017430净值及计算阶段收益
今年以来017430基金累计收益率36.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1733 1.27%
2025-12-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1711 -0.41%
2025-12-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1718 -0.06%
2025-12-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1719 -0.46%
2025-12-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1727 -0.17%
2025-12-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1730 0.70%
2025-12-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1718 1.05%
2025-12-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1700 -0.76%
2025-12-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1713 -0.75%
2025-12-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1726 -0.06%
2025-11-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1727 0.70%
2025-11-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1715 0.23%
2025-11-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1711 0.18%
2025-11-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1708 0.82%
2025-11-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1694 2.07%
2025-11-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1659 -2.11%
2025-11-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1694 -1.71%
2025-11-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1723 -0.46%
2025-11-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1731 -2.25%
2025-11-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1770 -1.53%
2025-11-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1797 -1.89%
2025-11-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1831 0.11%
2025-11-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1829 -0.49%
2025-11-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1838 1.69%
2025-11-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1807 0.61%
2025-11-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1796 -1.56%
2025-11-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1824 0.66%
2025-11-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1812 0.39%
2025-11-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1805 -2.44%
2025-11-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1849 0.22%
2025-10-31 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1845 -0.49%
2025-10-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1854 -0.59%
2025-10-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1865 0.16%
2025-10-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1862 -0.16%
2025-10-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1865 1.88%
2025-10-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1830 0.93%
2025-10-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1813 -0.49%
2025-10-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1822 -1.54%
2025-10-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1850 1.24%
2025-10-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1827 1.86%
2025-10-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1793 -2.45%
2025-10-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1837 -1.03%
2025-10-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1856 2.10%
2025-10-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1817 -2.97%
2025-10-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1871 0.27%
2025-09-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1923 1.64%
2025-09-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1892 -0.68%
2025-09-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1905 0.58%
2025-09-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1894 0.91%
2025-09-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1877 -0.69%
2025-09-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1890 0.48%
2025-09-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1893 2.21%
2025-09-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1852 0.76%
2025-09-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1838 1.83%
2025-09-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1805 0.45%
2025-09-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1797 1.13%
2025-09-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1777 -1.39%
2025-09-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1802 0.00%
2025-09-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1802 1.52%
2025-09-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1775 2.48%
2025-09-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1732 -2.86%
2025-09-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1783 0.68%
2025-09-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1771 -0.45%
2025-09-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1779 1.54%
2025-08-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1752 1.68%
2025-08-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1723 0.00%
2025-08-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1723 -1.66%
2025-08-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1752 0.86%
2025-08-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1737 0.46%
2025-08-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1729 3.84%
2025-08-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1665 1.34%
2025-08-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1643 0.74%
2025-08-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1631 -1.21%
2025-08-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1651 2.17%
2025-08-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1616 0.06%
2025-08-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1615 -0.80%
2025-08-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1628 1.37%
2025-08-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1606 -0.43%
2025-08-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1613 2.41%
2025-08-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1575 0.57%
2025-08-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1566 -0.45%
2025-08-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1573 1.55%
2025-08-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1549 2.58%
2025-08-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1510 1.62%
2025-08-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1486 -1.33%
2025-07-31 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1506 -0.66%
2025-07-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1516 -2.45%
2025-07-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1554 -0.32%
2025-07-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1559 0.32%
2025-07-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1554 0.32%
2025-07-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1549 0.00%
2025-07-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1549 0.26%
2025-07-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1545 0.39%
2025-07-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1539 0.13%
2025-07-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1537 0.65%
2025-07-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1527 2.14%
2025-07-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1495 -0.27%
2025-07-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1499 0.87%
2025-07-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1471 0.41%
2025-07-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1465 1.10%
2025-07-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1449 0.28%
2025-07-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1445 0.00%
2025-07-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1445 1.05%
2025-07-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1430 0.42%
2025-07-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1424 -0.28%
2025-06-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1428 0.35%
2025-06-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1423 -0.14%
2025-06-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1425 -0.90%
2025-06-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1438 0.00%
2025-06-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1438 2.13%
2025-06-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1408 1.29%
2025-06-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1390 -0.14%
2025-06-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1392 -1.49%
2025-06-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1413 0.07%
2025-06-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1412 -1.33%
2025-06-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1431 0.21%
2025-06-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1443 -1.10%
2025-06-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1459 0.34%
2025-06-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1454 0.48%
2025-06-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1447 0.91%
2025-06-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1434 -0.62%
2025-06-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1443 -1.90%
2025-06-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1471 1.73%
2025-06-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1446 1.47%
2025-05-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1425 -1.66%
2025-05-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1449 0.76%
2025-05-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1438 -0.76%
2025-05-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1449 1.40%
2025-05-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1429 -1.85%
2025-05-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1456 -0.82%
2025-05-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1468 1.73%
2025-05-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1443 -0.48%
2025-05-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1450 1.12%
2025-05-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1434 -0.07%
2025-05-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1435 1.20%
2025-05-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1418 -0.70%
2025-05-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1428 1.56%
2025-05-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1406 -0.21%
2025-05-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1409 3.37%
2025-05-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1363 0.37%
2025-05-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1358 0.52%
2025-05-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1351 -0.52%
2025-05-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1358 1.49%
2025-04-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1338 0.00%
2025-04-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1338 1.21%
2025-04-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1322 0.92%
2025-04-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1310 -0.53%
2025-04-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1317 0.84%
2025-04-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1306 3.82%
2025-04-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1258 1.53%
2025-04-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1239 0.16%
2025-04-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1237 0.00%
2025-04-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1237 0.81%
2025-04-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1227 -3.08%
2025-04-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1266 0.24%
2025-04-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1263 1.69%
2025-04-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1242 2.31%
2025-04-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1214 0.66%
2025-04-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1206 4.51%
2025-04-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1154 0.09%
2025-04-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1153 -10.97%
2025-04-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1295 -3.14%
2025-04-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1337 0.60%
2025-04-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1329 0.99%
2025-03-31 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1316 -1.28%
2025-03-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1333 -1.70%
2025-03-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1356 -0.59%
2025-03-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1364 -0.80%
2025-03-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1375 -1.36%
2025-03-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1394 2.05%
2025-03-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1366 -2.22%
2025-03-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1397 -2.44%
2025-03-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1432 -0.56%
2025-03-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1440 1.27%
2025-03-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1422 0.78%
2025-03-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1411 1.66%
2025-03-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1388 -1.77%
2025-03-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1413 -0.21%
2025-03-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1416 2.16%
2025-03-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1386 -2.33%
2025-03-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1419 0.64%
2025-03-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1410 -0.14%
2025-03-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1412 2.92%
2025-03-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1372 -1.44%
2025-03-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1392 -1.56%
2025-02-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1414 -3.22%
2025-02-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1461 0.21%
2025-02-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1458 3.40%
2025-02-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1410 -0.21%
2025-02-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1413 -1.94%
2025-02-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1441 1.48%
2025-02-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1420 -0.21%
2025-02-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1423 1.07%
2025-02-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1408 0.64%
2025-02-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1399 0.14%
2025-02-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1397 2.34%
2025-02-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1365 0.29%
2025-02-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1361 2.64%
2025-02-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1326 -3.21%
2025-02-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1370 0.81%
2025-02-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1359 0.82%
2025-02-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1348 2.74%
2025-02-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1312 1.78%
2025-01-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1289 -0.15%
2025-01-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1291 1.18%
2025-01-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1311 1.31%
2025-01-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1216 -0.90%
2025-01-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1227 -0.89%
2025-01-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1238 -0.64%
2025-01-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1246 -1.11%
2025-01-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1260 -0.55%
2025-01-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1267 0.48%
2025-01-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1261 1.86%
2025-01-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1238 -1.43%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实创新成长混合 1.1480 1.86%
嘉实农业产业股票A 1.3385 1.57%
高端装备ETF 0.9246 1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0083 1.35%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0152 1.34%
嘉实上海金ETF发起联接A 2.0300 1.25%
嘉实上海金ETF发起联接C 2.0174 1.24%
嘉实金融精选股票A 1.3007 1.08%
嘉实金融精选股票C 1.2508 1.07%
嘉实优选 1.0069 0.81%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 1.9745 0.26%
摩根日本精选股票(QDII)A 1.9874 0.26%
工银香港中小盘人民币 1.9640 2.55%
南方香港LOF 1.7493 2.44%
华安大中华升级股票(QDII)A 2.3060 2.08%
华安大中华升级股票(QDII)C 1.8840 2.07%
华安香港 2.8380 2.04%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.4524 1.44%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 3.1958 1.38%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1733 1.27%