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嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金净值查询(017430)

近一季嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元017430净值及计算阶段收益
近一季017430基金累计收益率-9.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1367 -1.17%
2026-09-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1383 -0.58%
2026-09-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1391 -0.64%
2026-09-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1400 -1.21%
2026-09-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1417 -0.21%
2026-09-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1420 -1.34%
2026-09-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1439 0.28%
2026-09-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1435 -0.62%
2026-09-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1444 0.49%
2026-09-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1437 -0.48%
2026-09-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1444 -0.83%
2026-08-31 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1456 -0.82%
2026-08-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1468 -1.08%
2026-08-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1484 0.88%
2026-08-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1471 0.41%
2026-08-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1465 0.41%
2026-08-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1459 -1.64%
2026-08-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1483 1.48%
2026-08-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1461 -0.14%
2026-08-19 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1463 -0.68%
2026-08-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1473 -1.29%
2026-08-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1492 1.41%
2026-08-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1471 0.00%
2026-08-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1471 0.00%
2026-08-12 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1471 0.62%
2026-08-11 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1462 -0.20%
2026-08-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1465 1.23%
2026-08-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1447 1.73%
2026-08-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1422 -0.84%
2026-08-05 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1434 0.84%
2026-08-04 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1422 1.62%
2026-08-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1399 -0.29%
2026-07-31 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1403 0.72%
2026-07-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1393 0.07%
2026-07-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1392 -0.50%
2026-07-28 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1399 -2.14%
2026-07-27 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1429 0.07%
2026-07-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1428 -1.19%
2026-07-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1445 0.35%
2026-07-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1440 -0.48%
2026-07-21 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1447 2.56%
2026-07-20 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1410 0.00%
2026-07-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1410 -3.62%
2026-07-16 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1461 -1.16%
2026-07-15 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1478 0.27%
2026-07-14 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1474 1.15%
2026-07-13 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1457 -1.51%
2026-07-10 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1479 -1.28%
2026-07-09 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1498 -0.07%
2026-07-08 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1499 -1.93%
2026-07-07 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1528 -0.91%
2026-07-06 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1542 0.33%
2026-07-03 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1537 0.13%
2026-07-02 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1535 -0.58%
2026-07-01 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1544 -1.03%
2026-06-30 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1560 1.35%
2026-06-29 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1539 2.79%
2026-06-26 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1496 -2.94%
2026-06-25 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1540 0.39%
2026-06-24 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1534 1.17%
2026-06-23 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1516 -2.24%
2026-06-22 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1550 1.42%
2026-06-18 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1528 0.33%
2026-06-17 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1523 -0.59%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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