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中泰元和价值精选混合C基金净值查询(017416)

近一季中泰元和价值精选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰元和价值精选混合C017416净值及计算阶段收益
近一季017416基金累计收益率-3.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中泰元和价值精选混合C 1.1150 -0.21%
2026-09-15 中泰元和价值精选混合C 1.1174 -1.02%
2026-09-14 中泰元和价值精选混合C 1.1289 -0.02%
2026-09-11 中泰元和价值精选混合C 1.1291 -1.53%
2026-09-10 中泰元和价值精选混合C 1.1466 -0.11%
2026-09-09 中泰元和价值精选混合C 1.1479 0.08%
2026-09-08 中泰元和价值精选混合C 1.1470 0.67%
2026-09-07 中泰元和价值精选混合C 1.1394 -1.51%
2026-09-04 中泰元和价值精选混合C 1.1566 0.88%
2026-09-03 中泰元和价值精选混合C 1.1465 0.66%
2026-09-02 中泰元和价值精选混合C 1.1390 -0.25%
2026-09-01 中泰元和价值精选混合C 1.1418 -0.10%
2026-08-31 中泰元和价值精选混合C 1.1429 -2.39%
2026-08-28 中泰元和价值精选混合C 1.1702 -0.27%
2026-08-27 中泰元和价值精选混合C 1.1734 -0.58%
2026-08-26 中泰元和价值精选混合C 1.1802 2.24%
2026-08-25 中泰元和价值精选混合C 1.1543 0.27%
2026-08-24 中泰元和价值精选混合C 1.1512 -0.67%
2026-08-21 中泰元和价值精选混合C 1.1590 -0.63%
2026-08-20 中泰元和价值精选混合C 1.1664 0.86%
2026-08-19 中泰元和价值精选混合C 1.1564 0.50%
2026-08-18 中泰元和价值精选混合C 1.1506 0.66%
2026-08-17 中泰元和价值精选混合C 1.1431 0.05%
2026-08-14 中泰元和价值精选混合C 1.1425 -0.65%
2026-08-13 中泰元和价值精选混合C 1.1500 -1.12%
2026-08-12 中泰元和价值精选混合C 1.1630 1.16%
2026-08-11 中泰元和价值精选混合C 1.1497 -0.40%
2026-08-10 中泰元和价值精选混合C 1.1543 0.94%
2026-08-07 中泰元和价值精选混合C 1.1435 -0.57%
2026-08-06 中泰元和价值精选混合C 1.1500 -0.32%
2026-08-05 中泰元和价值精选混合C 1.1537 -0.50%
2026-08-04 中泰元和价值精选混合C 1.1595 -1.60%
2026-08-03 中泰元和价值精选混合C 1.1781 0.03%
2026-07-31 中泰元和价值精选混合C 1.1777 -1.47%
2026-07-30 中泰元和价值精选混合C 1.1950 1.25%
2026-07-29 中泰元和价值精选混合C 1.1802 1.20%
2026-07-28 中泰元和价值精选混合C 1.1662 0.42%
2026-07-27 中泰元和价值精选混合C 1.1613 0.67%
2026-07-24 中泰元和价值精选混合C 1.1536 -1.25%
2026-07-23 中泰元和价值精选混合C 1.1682 0.60%
2026-07-22 中泰元和价值精选混合C 1.1612 0.78%
2026-07-21 中泰元和价值精选混合C 1.1522 -0.40%
2026-07-20 中泰元和价值精选混合C 1.1568 2.64%
2026-07-17 中泰元和价值精选混合C 1.1270 -0.25%
2026-07-16 中泰元和价值精选混合C 1.1298 0.61%
2026-07-15 中泰元和价值精选混合C 1.1229 0.96%
2026-07-14 中泰元和价值精选混合C 1.1122 0.88%
2026-07-13 中泰元和价值精选混合C 1.1025 0.54%
2026-07-10 中泰元和价值精选混合C 1.0966 0.93%
2026-07-09 中泰元和价值精选混合C 1.0865 -1.04%
2026-07-08 中泰元和价值精选混合C 1.0978 1.22%
2026-07-07 中泰元和价值精选混合C 1.0846 -0.99%
2026-07-06 中泰元和价值精选混合C 1.0955 2.08%
2026-07-03 中泰元和价值精选混合C 1.0732 0.58%
2026-07-02 中泰元和价值精选混合C 1.0670 1.50%
2026-07-01 中泰元和价值精选混合C 1.0512 0.41%
2026-06-30 中泰元和价值精选混合C 1.0469 -1.58%
2026-06-29 中泰元和价值精选混合C 1.0634 0.76%
2026-06-26 中泰元和价值精选混合C 1.0554 -0.88%
2026-06-25 中泰元和价值精选混合C 1.0648 -1.30%
2026-06-24 中泰元和价值精选混合C 1.0786 -0.94%
2026-06-23 中泰元和价值精选混合C 1.0888 -1.20%
2026-06-22 中泰元和价值精选混合C 1.1020 0.45%
2026-06-18 中泰元和价值精选混合C 1.0971 -3.51%
2026-06-17 中泰元和价值精选混合C 1.1356 -1.42%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰研究精选6个月持有股票A 1.0749 0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C 1.0543 0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1581 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1403 0.02%
中泰青月中短债A 1.2185 0.01%
中泰青月中短债C 1.1957 0.01%
中泰青月安盈66个月定开债 1.0037 0.01%
中泰安睿债券A 1.0559 0.01%
中泰稳固30天持有中短债A 1.1087 0.01%
中泰稳固30天持有中短债C 1.1000 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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