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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中泰元和价值精选混合C | 1.1150 | -0.21% |
| 2026-09-15 | 中泰元和价值精选混合C | 1.1174 | -1.02% |
| 2026-09-14 | 中泰元和价值精选混合C | 1.1289 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 中泰元和价值精选混合C | 1.1291 | -1.53% |
| 2026-09-10 | 中泰元和价值精选混合C | 1.1466 | -0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中泰中证A500指增发起A | 1.2103 | 0.88% |
| 中泰中证A500指增发起C | 1.2031 | 0.87% |
| 中泰沪深300指数增强A | 1.7009 | 0.66% |
| 中泰沪深300指数增强C | 1.6575 | 0.66% |
| 中泰沪深300量化优选增强A | 0.9575 | 0.60% |
| 中泰沪深300量化优选增强C | 0.9378 | 0.60% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.5193 | 0.07% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.4772 | 0.07% |
| 中泰安弘债券A | 1.0887 | 0.03% |
| 中泰安睿债券C | 1.0554 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
