今年以来中泰元和价值精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中泰元和价值精选混合C017416净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1126 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1038 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1148 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1154 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1118 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1149 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1157 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1358 |
-1.30% |
| 2025-12-05 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1506 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1430 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1413 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1445 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1449 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1405 |
-0.68% |
| 2025-11-27 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1483 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1444 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1445 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1413 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1376 |
-0.89% |
| 2025-11-20 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1478 |
0.75% |
| 2025-11-19 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1392 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1399 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1577 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1656 |
-0.71% |
| 2025-11-13 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1739 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1671 |
1.18% |
| 2025-11-11 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1535 |
0.39% |
| 2025-11-10 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1490 |
2.34% |
| 2025-11-07 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1227 |
0.49% |
| 2025-11-06 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1172 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1089 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1092 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1143 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1065 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1145 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1202 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1178 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1249 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1249 |
-0.42% |
| 2025-10-23 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1297 |
0.87% |
| 2025-10-22 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1200 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1236 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1186 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1141 |
-0.92% |
| 2025-10-16 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1245 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1262 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1196 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1221 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1287 |
0.69% |
| 2025-10-09 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1210 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1247 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1167 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1141 |
0.53% |
| 2025-09-25 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1082 |
-0.94% |
| 2025-09-24 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1187 |
0.49% |
| 2025-09-23 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1133 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1165 |
-1.39% |
| 2025-09-19 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1322 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1277 |
-1.77% |
| 2025-09-17 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1480 |
0.65% |
| 2025-09-16 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1406 |
-0.38% |
| 2025-09-15 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1450 |
-0.75% |
| 2025-09-12 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1537 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1545 |
0.25% |
| 2025-09-10 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1516 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1521 |
0.91% |
| 2025-09-08 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1417 |
1.29% |
| 2025-09-05 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1272 |
0.63% |
| 2025-09-04 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1201 |
-0.67% |
| 2025-09-03 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1276 |
-0.83% |
| 2025-09-02 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1370 |
-0.71% |
| 2025-09-01 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1451 |
0.15% |
| 2025-08-29 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1434 |
0.74% |
| 2025-08-28 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1350 |
0.63% |
| 2025-08-27 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1279 |
-1.64% |
| 2025-08-26 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1467 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1468 |
1.32% |
| 2025-08-22 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1319 |
0.18% |
| 2025-08-21 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1299 |
0.56% |
| 2025-08-20 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1236 |
0.58% |
| 2025-08-19 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1171 |
-0.45% |
| 2025-08-18 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1222 |
-0.70% |
| 2025-08-15 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1301 |
0.11% |
| 2025-08-14 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1289 |
0.66% |
| 2025-08-13 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1215 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1213 |
0.73% |
| 2025-08-11 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1132 |
0.14% |
| 2025-08-08 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1116 |
0.17% |
| 2025-08-07 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1097 |
0.81% |
| 2025-08-06 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1008 |
-0.15% |
| 2025-08-05 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1025 |
0.41% |
| 2025-08-04 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0980 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0980 |
-0.12% |
| 2025-07-31 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0993 |
-2.23% |
| 2025-07-30 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1244 |
0.22% |
| 2025-07-29 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1219 |
-0.21% |
| 2025-07-28 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1243 |
-0.27% |
| 2025-07-25 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1274 |
0.19% |
| 2025-07-24 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1253 |
0.20% |
| 2025-07-23 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1230 |
-0.27% |
| 2025-07-22 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1260 |
1.65% |
| 2025-07-21 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1077 |
1.63% |
| 2025-07-18 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0899 |
0.73% |
| 2025-07-17 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0820 |
-0.24% |
| 2025-07-16 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0846 |
-0.58% |
| 2025-07-15 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0909 |
-0.53% |
| 2025-07-14 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0967 |
0.34% |
| 2025-07-11 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0930 |
-0.63% |
| 2025-07-10 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0999 |
2.05% |
| 2025-07-09 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0778 |
-0.09% |
| 2025-07-08 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0788 |
0.12% |
| 2025-07-07 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0775 |
0.37% |
| 2025-07-04 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0735 |
-0.20% |
| 2025-07-03 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0756 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0738 |
1.04% |
| 2025-07-01 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0628 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0608 |
-0.20% |
| 2025-06-27 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0629 |
-1.01% |
| 2025-06-26 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0737 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0743 |
1.05% |
| 2025-06-24 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0631 |
1.16% |
| 2025-06-23 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0509 |
-0.04% |
| 2025-06-20 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0513 |
0.28% |
| 2025-06-19 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0484 |
-0.99% |
| 2025-06-18 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0589 |
-0.92% |
| 2025-06-17 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0687 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0689 |
0.43% |
| 2025-06-13 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0643 |
-0.02% |
| 2025-06-12 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0645 |
0.14% |
| 2025-06-11 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0630 |
0.75% |
| 2025-06-10 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0551 |
0.60% |
| 2025-06-09 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0488 |
0.05% |
| 2025-06-06 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0483 |
0.51% |
| 2025-06-05 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0430 |
0.73% |
| 2025-06-04 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0354 |
0.40% |
| 2025-06-03 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0313 |
-0.13% |
| 2025-05-30 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0326 |
-0.28% |
| 2025-05-29 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0355 |
0.49% |
| 2025-05-28 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0305 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0297 |
0.06% |
| 2025-05-26 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0291 |
-0.25% |
| 2025-05-23 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0317 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0334 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0343 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0311 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0259 |
-0.49% |
| 2025-05-16 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0310 |
-0.85% |
| 2025-05-15 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0398 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0460 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0436 |
0.56% |
| 2025-05-12 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0378 |
1.05% |
| 2025-05-09 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0270 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0289 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0301 |
0.68% |
| 2025-05-06 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0231 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0206 |
-0.64% |
| 2025-04-29 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0272 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0285 |
-0.86% |
| 2025-04-25 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0374 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0389 |
0.44% |
| 2025-04-23 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0344 |
-0.66% |
| 2025-04-22 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0413 |
0.40% |
| 2025-04-21 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0372 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0358 |
0.26% |
| 2025-04-17 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0331 |
0.75% |
| 2025-04-16 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0254 |
0.46% |
| 2025-04-15 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0207 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0200 |
0.18% |
| 2025-04-11 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0182 |
0.37% |
| 2025-04-10 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0144 |
1.60% |
| 2025-04-09 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9984 |
0.55% |
| 2025-04-08 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9929 |
1.92% |
| 2025-04-07 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9742 |
-6.12% |
| 2025-04-03 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0377 |
-0.19% |
| 2025-04-02 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0397 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0380 |
-0.29% |
| 2025-03-31 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0410 |
-0.53% |
| 2025-03-28 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0465 |
-0.39% |
| 2025-03-27 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0506 |
0.34% |
| 2025-03-26 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0470 |
-0.53% |
| 2025-03-25 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0526 |
0.18% |
| 2025-03-24 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0507 |
0.46% |
| 2025-03-21 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0459 |
-0.50% |
| 2025-03-20 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0512 |
-1.30% |
| 2025-03-19 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0650 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0647 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0604 |
0.60% |
| 2025-03-14 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0541 |
1.83% |
| 2025-03-13 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0352 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0357 |
-0.62% |
| 2025-03-11 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0422 |
0.69% |
| 2025-03-10 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0351 |
-0.67% |
| 2025-03-07 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0421 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0426 |
1.17% |
| 2025-03-05 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0305 |
0.35% |
| 2025-03-04 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0269 |
-0.14% |
| 2025-03-03 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0283 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0272 |
-1.28% |
| 2025-02-27 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0405 |
1.00% |
| 2025-02-26 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0302 |
2.33% |
| 2025-02-25 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0067 |
-1.15% |
| 2025-02-24 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0184 |
1.52% |
| 2025-02-21 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0032 |
-0.60% |
| 2025-02-20 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0093 |
-0.91% |
| 2025-02-19 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0186 |
-0.21% |
| 2025-02-18 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0207 |
-0.39% |
| 2025-02-17 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0247 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0252 |
1.08% |
| 2025-02-13 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0142 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0170 |
1.83% |
| 2025-02-11 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9987 |
0.25% |
| 2025-02-10 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9962 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9917 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9829 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9810 |
-1.71% |
| 2025-01-27 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9981 |
1.28% |
| 2025-01-24 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9855 |
0.74% |
| 2025-01-23 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9783 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9748 |
-1.38% |
| 2025-01-21 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9884 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9884 |
-0.29% |
| 2025-01-17 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9913 |
0.61% |
| 2025-01-16 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9853 |
0.71% |
| 2025-01-15 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9784 |
0.42% |
| 2025-01-14 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9743 |
1.16% |
| 2025-01-13 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9631 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9616 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9736 |
-0.59% |
| 2025-01-08 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9794 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9806 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9812 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9817 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
中泰元和价值精选混合C |
0.9820 |
-2.26% |
