近一月中泰元和价值精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中泰元和价值精选混合C017416净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1150 |
-0.21% |
| 2026-09-15 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1174 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1289 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1291 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1466 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1479 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1470 |
0.67% |
| 2026-09-07 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1394 |
-1.51% |
| 2026-09-04 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1566 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1465 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1390 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1418 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1429 |
-2.39% |
| 2026-08-28 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1702 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1734 |
-0.58% |
| 2026-08-26 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1802 |
2.24% |
| 2026-08-25 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1543 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1512 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1590 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1664 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1564 |
0.50% |
| 2026-08-18 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1506 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1431 |
0.05% |
