近一年中泰元和价值精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中泰元和价值精选混合C017416净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1150 |
-0.21% |
| 2026-09-15 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1174 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1289 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1291 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1466 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1479 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1470 |
0.67% |
| 2026-09-07 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1394 |
-1.51% |
| 2026-09-04 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1566 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1465 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1390 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1418 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1429 |
-2.39% |
| 2026-08-28 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1702 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1734 |
-0.58% |
| 2026-08-26 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1802 |
2.24% |
| 2026-08-25 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1543 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1512 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1590 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1664 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1564 |
0.50% |
| 2026-08-18 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1506 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1431 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1425 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1500 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1630 |
1.16% |
| 2026-08-11 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1497 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1543 |
0.94% |
| 2026-08-07 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1435 |
-0.57% |
| 2026-08-06 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1500 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1537 |
-0.50% |
| 2026-08-04 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1595 |
-1.60% |
| 2026-08-03 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1781 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1777 |
-1.47% |
| 2026-07-30 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1950 |
1.25% |
| 2026-07-29 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1802 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1662 |
0.42% |
| 2026-07-27 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1613 |
0.67% |
| 2026-07-24 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1536 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1682 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1612 |
0.78% |
| 2026-07-21 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1522 |
-0.40% |
| 2026-07-20 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1568 |
2.64% |
| 2026-07-17 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1270 |
-0.25% |
| 2026-07-16 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1298 |
0.61% |
| 2026-07-15 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1229 |
0.96% |
| 2026-07-14 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1122 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1025 |
0.54% |
| 2026-07-10 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0966 |
0.93% |
| 2026-07-09 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0865 |
-1.04% |
| 2026-07-08 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0978 |
1.22% |
| 2026-07-07 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0846 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0955 |
2.08% |
| 2026-07-03 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0732 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0670 |
1.50% |
| 2026-07-01 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0512 |
0.41% |
| 2026-06-30 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0469 |
-1.58% |
| 2026-06-29 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0634 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0554 |
-0.88% |
| 2026-06-25 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0648 |
-1.30% |
| 2026-06-24 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0786 |
-0.94% |
| 2026-06-23 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0888 |
-1.20% |
| 2026-06-22 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1020 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
中泰元和价值精选混合C |
1.0971 |
-3.51% |
| 2026-06-17 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1356 |
-1.42% |
| 2026-06-16 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1517 |
-1.61% |
| 2026-06-15 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1702 |
-0.70% |
| 2026-06-12 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1784 |
1.78% |
| 2026-06-11 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1578 |
0.18% |
| 2026-06-10 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1557 |
0.47% |
| 2026-06-09 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1503 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1472 |
-0.66% |
| 2026-06-05 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1548 |
-0.42% |
| 2026-06-04 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1597 |
-0.95% |
| 2026-06-03 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1708 |
-0.89% |
| 2026-06-02 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1813 |
0.25% |
| 2026-06-01 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1783 |
1.30% |
| 2026-05-29 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1632 |
1.47% |
| 2026-05-28 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1463 |
-0.92% |
| 2026-05-27 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1569 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1632 |
0.34% |
| 2026-05-25 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1593 |
-0.22% |
| 2026-05-22 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1619 |
-0.09% |
| 2026-05-21 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1629 |
-0.90% |
| 2026-05-20 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1735 |
-0.53% |
| 2026-05-19 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1797 |
-0.36% |
| 2026-05-18 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1840 |
-2.08% |
| 2026-05-15 |
中泰元和价值精选混合C |
1.2086 |
-0.33% |
| 2026-05-14 |
中泰元和价值精选混合C |
1.2126 |
-0.54% |
| 2026-05-13 |
中泰元和价值精选混合C |
1.2192 |
-0.10% |
| 2026-05-12 |
中泰元和价值精选混合C |
1.2204 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
中泰元和价值精选混合C |
1.2247 |
0.95% |
| 2026-05-08 |
中泰元和价值精选混合C |
1.2132 |
0.46% |
| 2026-04-30 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1817 |
-1.04% |
| 2026-04-29 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1940 |
2.13% |
| 2026-04-28 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1691 |
0.43% |
| 2026-04-27 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1641 |
-0.52% |
| 2026-04-24 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1702 |
0.14% |
| 2026-04-23 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1686 |
0.25% |
| 2026-04-22 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1657 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1623 |
0.74% |
| 2026-04-20 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1538 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1555 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1603 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1551 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1554 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1466 |
-0.56% |
| 2026-04-10 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1530 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1513 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1595 |
1.20% |
| 2026-04-07 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1458 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1391 |
-0.55% |
| 2026-04-02 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1454 |
-0.45% |
| 2026-04-01 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1506 |
1.01% |
| 2026-03-31 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1391 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1393 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1354 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1296 |
-0.63% |
| 2026-03-25 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1368 |
0.81% |
| 2026-03-24 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1277 |
0.98% |
| 2026-03-23 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1168 |
-2.69% |
| 2026-03-20 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1477 |
-1.05% |
| 2026-03-19 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1599 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1797 |
-0.67% |
| 2026-03-17 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1876 |
-0.09% |
| 2026-03-16 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1887 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1892 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1902 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1914 |
0.94% |
| 2026-03-10 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1803 |
-0.23% |
| 2026-03-09 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1830 |
-1.32% |
| 2026-03-06 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1988 |
1.28% |
| 2026-03-05 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1836 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1835 |
-1.24% |
| 2026-03-03 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1984 |
-0.84% |
| 2026-03-02 |
中泰元和价值精选混合C |
1.2086 |
-0.22% |
| 2026-02-27 |
中泰元和价值精选混合C |
1.2113 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
中泰元和价值精选混合C |
1.2067 |
-0.38% |
| 2026-02-25 |
中泰元和价值精选混合C |
1.2113 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
中泰元和价值精选混合C |
1.2037 |
1.78% |
| 2026-02-13 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1827 |
-1.48% |
| 2026-02-12 |
中泰元和价值精选混合C |
1.2005 |
-0.47% |
| 2026-02-11 |
中泰元和价值精选混合C |
1.2062 |
0.58% |
| 2026-02-10 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1993 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1979 |
0.71% |
| 2026-02-06 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1895 |
-0.50% |
| 2026-02-05 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1955 |
0.24% |
| 2026-02-04 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1926 |
2.05% |
| 2026-02-03 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1687 |
1.23% |
| 2026-02-02 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1545 |
-2.98% |
| 2026-01-30 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1900 |
-1.05% |
| 2026-01-29 |
中泰元和价值精选混合C |
1.2026 |
1.83% |
| 2026-01-28 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1810 |
1.64% |
| 2026-01-27 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1620 |
-0.27% |
| 2026-01-26 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1652 |
0.73% |
| 2026-01-23 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1567 |
-0.64% |
| 2026-01-22 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1642 |
0.68% |
| 2026-01-21 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1563 |
-0.83% |
| 2026-01-20 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1659 |
1.86% |
| 2026-01-19 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1446 |
0.39% |
| 2026-01-16 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1402 |
-0.45% |
| 2026-01-15 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1453 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1387 |
-0.33% |
| 2026-01-13 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1425 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1449 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1455 |
-0.23% |
| 2026-01-08 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1481 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1504 |
-0.54% |
| 2026-01-06 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1566 |
1.67% |
| 2026-01-05 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1376 |
1.15% |
| 2025-12-31 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1247 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1290 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1248 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1246 |
-0.52% |
| 2025-12-25 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1305 |
0.52% |
| 2025-12-24 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1246 |
0.60% |
| 2025-12-23 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1179 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1130 |
-0.28% |
| 2025-12-19 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1161 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1144 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1126 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1038 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1148 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1154 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1118 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1149 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1157 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1358 |
-1.30% |
| 2025-12-05 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1506 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1430 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1413 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1445 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1449 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1405 |
-0.68% |
| 2025-11-27 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1483 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1444 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1445 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1413 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1376 |
-0.89% |
| 2025-11-20 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1478 |
0.75% |
| 2025-11-19 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1392 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1399 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1577 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1656 |
-0.71% |
| 2025-11-13 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1739 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1671 |
1.18% |
| 2025-11-11 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1535 |
0.39% |
| 2025-11-10 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1490 |
2.34% |
| 2025-11-07 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1227 |
0.49% |
| 2025-11-06 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1172 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1089 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1092 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1143 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1065 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1145 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1202 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1178 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1249 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1249 |
-0.42% |
| 2025-10-23 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1297 |
0.87% |
| 2025-10-22 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1200 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1236 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1186 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1141 |
-0.92% |
| 2025-10-16 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1245 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1262 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1196 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1221 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1287 |
0.69% |
| 2025-10-09 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1210 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1247 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1167 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1141 |
0.53% |
| 2025-09-25 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1082 |
-0.94% |
| 2025-09-24 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1187 |
0.49% |
| 2025-09-23 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1133 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1165 |
-1.39% |
| 2025-09-19 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1322 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1277 |
-1.77% |
| 2025-09-17 |
中泰元和价值精选混合C |
1.1480 |
0.65% |
