近一月中银证券凌瑞6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券凌瑞6个月持有期混合C017390净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1391 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1377 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1388 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1435 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1462 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1440 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1439 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1384 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1420 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1393 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1436 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1493 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1485 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1495 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1444 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1429 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1456 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1490 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1482 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1446 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1575 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1580 |
0.50% |
