近一季中银证券凌瑞6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券凌瑞6个月持有期混合C017390净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1450 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1391 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1377 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1388 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1435 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1462 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1440 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1439 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1384 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1420 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1393 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1436 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1493 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1485 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1495 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1444 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1429 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1456 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1490 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1482 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1446 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1575 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1580 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1522 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1502 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1547 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1509 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1560 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1523 |
0.82% |
| 2026-08-06 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1429 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1399 |
0.80% |
| 2026-08-04 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1308 |
0.53% |
| 2026-08-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1248 |
-0.72% |
| 2026-07-31 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1330 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1298 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1340 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1334 |
-0.81% |
| 2026-07-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1427 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1332 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1413 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1384 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1375 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1290 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1292 |
-0.96% |
| 2026-07-16 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1401 |
-0.59% |
| 2026-07-15 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1469 |
-0.13% |
| 2026-07-14 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1484 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1388 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1448 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1482 |
0.69% |
| 2026-07-08 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1403 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1429 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1494 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1499 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1474 |
-0.99% |
| 2026-07-01 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1589 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1601 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1599 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1577 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1639 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1605 |
0.51% |
| 2026-06-23 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1546 |
-0.92% |
| 2026-06-22 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1653 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1595 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1585 |
0.22% |
