今年以来中银证券凌瑞6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券凌瑞6个月持有期混合C017390净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1450 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1391 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1377 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1388 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1435 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1462 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1440 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1439 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1384 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1420 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1393 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1436 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1493 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1485 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1495 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1444 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1429 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1456 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1490 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1482 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1446 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1575 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1580 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1522 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1502 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1547 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1509 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1560 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1523 |
0.82% |
| 2026-08-06 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1429 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1399 |
0.80% |
| 2026-08-04 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1308 |
0.53% |
| 2026-08-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1248 |
-0.72% |
| 2026-07-31 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1330 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1298 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1340 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1334 |
-0.81% |
| 2026-07-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1427 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1332 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1413 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1384 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1375 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1290 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1292 |
-0.96% |
| 2026-07-16 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1401 |
-0.59% |
| 2026-07-15 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1469 |
-0.13% |
| 2026-07-14 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1484 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1388 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1448 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1482 |
0.69% |
| 2026-07-08 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1403 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1429 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1494 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1499 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1474 |
-0.99% |
| 2026-07-01 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1589 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1601 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1599 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1577 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1639 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1605 |
0.51% |
| 2026-06-23 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1546 |
-0.92% |
| 2026-06-22 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1653 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1595 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1585 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1560 |
-0.10% |
| 2026-06-15 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1572 |
0.25% |
| 2026-06-12 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1543 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1522 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1512 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1567 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1557 |
-0.24% |
| 2026-06-05 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1585 |
-0.55% |
| 2026-06-04 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1649 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1676 |
0.28% |
| 2026-06-02 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1643 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1585 |
0.16% |
| 2026-05-29 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1567 |
-0.55% |
| 2026-05-28 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1631 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1626 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1686 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1682 |
0.33% |
| 2026-05-22 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1644 |
0.72% |
| 2026-05-21 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1561 |
-0.70% |
| 2026-05-20 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1643 |
0.49% |
| 2026-05-19 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1586 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1551 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1584 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1585 |
-0.80% |
| 2026-05-13 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1679 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1650 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1670 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1653 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1634 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1639 |
0.49% |
| 2026-04-28 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1582 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1595 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1595 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1582 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1619 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1571 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1556 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1557 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1547 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1486 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1528 |
0.71% |
| 2026-04-13 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1447 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1448 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1403 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1414 |
1.02% |
| 2026-04-07 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1299 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1290 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1311 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1359 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1318 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1371 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1348 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1318 |
-0.14% |
| 2026-03-25 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1334 |
0.34% |
| 2026-03-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1296 |
0.36% |
| 2026-03-23 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1255 |
-0.87% |
| 2026-03-20 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1354 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1352 |
-0.65% |
| 2026-03-18 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1426 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1400 |
-0.62% |
| 2026-03-16 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1471 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1495 |
-0.47% |
| 2026-03-12 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1549 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1548 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1529 |
0.41% |
| 2026-03-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1482 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1517 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1508 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1450 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1472 |
-0.68% |
| 2026-03-02 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1551 |
0.62% |
| 2026-02-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1480 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1482 |
0.28% |
| 2026-02-25 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1450 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1409 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1368 |
-0.38% |
| 2026-02-12 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1411 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1376 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1383 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1371 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1300 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1298 |
-0.46% |
| 2026-02-04 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1350 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1343 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1263 |
-0.71% |
| 2026-01-30 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1344 |
-0.42% |
| 2026-01-29 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1392 |
-0.25% |
| 2026-01-28 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1420 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1403 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1390 |
0.22% |
| 2026-01-23 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1365 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1320 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1321 |
0.45% |
| 2026-01-20 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1270 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1274 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1254 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1234 |
0.27% |
| 2026-01-14 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1204 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1198 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1237 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1210 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1183 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1187 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1171 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合C |
1.1158 |
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