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嘉实养老2040混合(FOF)Y基金净值查询(017296)

近一季嘉实养老2040混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实养老2040混合(FOF)Y017296净值及计算阶段收益
近一季017296基金累计收益率1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.5958 -1.26%
2025-12-15 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6159 -0.86%
2025-12-12 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6298 0.73%
2025-12-11 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6180 -1.08%
2025-12-10 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6356 0.18%
2025-12-09 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6327 -0.34%
2025-12-08 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6382 0.98%
2025-12-05 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6222 0.85%
2025-12-04 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6085 0.19%
2025-12-03 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6054 -0.51%
2025-12-02 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6136 -0.35%
2025-12-01 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6192 0.52%
2025-11-28 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6108 0.53%
2025-11-27 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6023 0.15%
2025-11-26 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.5999 0.72%
2025-11-25 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.5885 1.21%
2025-11-24 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.5692 0.63%
2025-11-21 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.5593 -2.51%
2025-11-20 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.5985 -0.12%
2025-11-19 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6005 -0.07%
2025-11-18 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6017 -0.87%
2025-11-17 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6157 -0.23%
2025-11-14 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6195 -1.17%
2025-11-13 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6384 0.72%
2025-11-12 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6267 0.09%
2025-11-11 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6252 -0.43%
2025-11-10 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6322 0.29%
2025-11-07 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6274 -0.54%
2025-11-06 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6362 1.20%
2025-11-05 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6166 0.07%
2025-11-04 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6155 -1.13%
2025-11-03 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6338 0.29%
2025-10-31 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6290 -0.51%
2025-10-30 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6374 -1.04%
2025-10-29 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6545 0.63%
2025-10-28 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6442 -0.51%
2025-10-27 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6526 1.00%
2025-10-24 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6361 1.31%
2025-10-23 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6147 -0.41%
2025-10-22 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6214 -0.38%
2025-10-21 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6276 1.55%
2025-10-20 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6024 0.68%
2025-10-17 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.5916 -1.92%
2025-10-16 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6222 -0.26%
2025-10-15 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6264 1.29%
2025-10-14 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6055 -1.47%
2025-10-13 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6291 -0.60%
2025-10-10 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6390 -1.70%
2025-09-26 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6299 -1.26%
2025-09-25 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6507 0.30%
2025-09-24 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6458 0.83%
2025-09-23 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6323 -0.54%
2025-09-22 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6411 0.58%
2025-09-19 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6316 -0.32%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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