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嘉实养老2040混合(FOF)Y基金净值查询(017296)

近一季嘉实养老2040混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实养老2040混合(FOF)Y017296净值及计算阶段收益
近一季017296基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7500 -0.94%
2026-09-10 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7666 -0.53%
2026-09-09 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7761 0.27%
2026-09-08 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7713 0.10%
2026-09-07 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7695 0.73%
2026-09-04 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7566 -0.59%
2026-09-03 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7671 0.33%
2026-09-02 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7612 -0.91%
2026-09-01 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7773 -0.78%
2026-08-31 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7913 0.36%
2026-08-28 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7849 -0.25%
2026-08-27 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7893 1.31%
2026-08-26 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7659 0.43%
2026-08-25 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7584 -0.11%
2026-08-24 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7604 -1.32%
2026-08-21 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7836 0.48%
2026-08-20 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7751 0.49%
2026-08-19 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7664 -3.07%
2026-08-18 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8206 -0.23%
2026-08-17 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8248 1.80%
2026-08-14 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7920 0.49%
2026-08-13 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7833 -0.63%
2026-08-12 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7946 0.71%
2026-08-11 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7820 -0.62%
2026-08-10 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7932 0.32%
2026-08-07 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7875 1.33%
2026-08-06 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7637 0.52%
2026-08-05 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7546 1.78%
2026-08-04 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7233 1.89%
2026-08-03 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6908 -0.74%
2026-07-31 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7034 1.16%
2026-07-30 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6836 -1.79%
2026-07-29 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7138 0.65%
2026-07-28 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7027 -2.64%
2026-07-27 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7476 1.56%
2026-07-24 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7203 -1.65%
2026-07-23 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7486 0.26%
2026-07-22 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7440 -0.36%
2026-07-21 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7503 2.30%
2026-07-20 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7101 -0.44%
2026-07-17 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7176 -3.92%
2026-07-16 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7850 -1.56%
2026-07-15 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8129 -0.56%
2026-07-14 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8232 1.97%
2026-07-13 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7873 -2.57%
2026-07-10 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8332 -1.45%
2026-07-09 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8597 1.62%
2026-07-08 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8295 -0.68%
2026-07-07 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8421 -1.23%
2026-07-06 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8647 -0.51%
2026-07-03 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8743 0.84%
2026-07-02 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8587 -2.29%
2026-07-01 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.9013 -0.29%
2026-06-30 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.9068 1.12%
2026-06-29 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8854 0.93%
2026-06-26 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8679 -1.29%
2026-06-25 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8920 1.00%
2026-06-24 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8732 1.22%
2026-06-23 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8504 -1.50%
2026-06-22 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8781 1.17%
2026-06-18 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8561 0.63%
2026-06-17 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8444 0.76%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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