热搜: 000001 南方全球精选配置 工银核心价值混合A 汇添富均衡增长混合

嘉实养老2040混合(FOF)Y基金净值查询(017296)

近一年嘉实养老2040混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实养老2040混合(FOF)Y017296净值及计算阶段收益
近一年017296基金累计收益率9.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7500 -0.94%
2026-09-10 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7666 -0.53%
2026-09-09 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7761 0.27%
2026-09-08 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7713 0.10%
2026-09-07 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7695 0.73%
2026-09-04 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7566 -0.59%
2026-09-03 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7671 0.33%
2026-09-02 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7612 -0.91%
2026-09-01 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7773 -0.78%
2026-08-31 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7913 0.36%
2026-08-28 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7849 -0.25%
2026-08-27 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7893 1.31%
2026-08-26 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7659 0.43%
2026-08-25 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7584 -0.11%
2026-08-24 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7604 -1.32%
2026-08-21 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7836 0.48%
2026-08-20 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7751 0.49%
2026-08-19 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7664 -3.07%
2026-08-18 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8206 -0.23%
2026-08-17 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8248 1.80%
2026-08-14 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7920 0.49%
2026-08-13 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7833 -0.63%
2026-08-12 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7946 0.71%
2026-08-11 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7820 -0.62%
2026-08-10 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7932 0.32%
2026-08-07 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7875 1.33%
2026-08-06 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7637 0.52%
2026-08-05 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7546 1.78%
2026-08-04 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7233 1.89%
2026-08-03 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6908 -0.74%
2026-07-31 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7034 1.16%
2026-07-30 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6836 -1.79%
2026-07-29 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7138 0.65%
2026-07-28 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7027 -2.64%
2026-07-27 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7476 1.56%
2026-07-24 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7203 -1.65%
2026-07-23 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7486 0.26%
2026-07-22 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7440 -0.36%
2026-07-21 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7503 2.30%
2026-07-20 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7101 -0.44%
2026-07-17 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7176 -3.92%
2026-07-16 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7850 -1.56%
2026-07-15 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8129 -0.56%
2026-07-14 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8232 1.97%
2026-07-13 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7873 -2.57%
2026-07-10 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8332 -1.45%
2026-07-09 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8597 1.62%
2026-07-08 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8295 -0.68%
2026-07-07 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8421 -1.23%
2026-07-06 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8647 -0.51%
2026-07-03 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8743 0.84%
2026-07-02 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8587 -2.29%
2026-07-01 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.9013 -0.29%
2026-06-30 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.9068 1.12%
2026-06-29 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8854 0.93%
2026-06-26 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8679 -1.29%
2026-06-25 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8920 1.00%
2026-06-24 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8732 1.22%
2026-06-23 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8504 -1.50%
2026-06-22 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8781 1.17%
2026-06-18 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8561 0.63%
2026-06-17 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8444 0.76%
2026-06-16 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8304 0.67%
2026-06-15 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8183 2.38%
2026-06-12 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7751 0.42%
2026-06-11 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7676 0.06%
2026-06-10 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7665 -0.88%
2026-06-09 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7822 2.06%
2026-06-08 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7455 -2.01%
2026-06-05 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7806 -1.35%
2026-06-04 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8047 0.32%
2026-06-03 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7989 0.36%
2026-06-02 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7924 0.96%
2026-06-01 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7752 -1.03%
2026-05-29 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7935 -1.05%
2026-05-28 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8124 0.74%
2026-05-27 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7990 -0.90%
2026-05-26 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8153 -0.44%
2026-05-25 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8233 0.98%
2026-05-22 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8055 1.73%
2026-05-21 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7743 -1.85%
2026-05-20 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8071 0.65%
2026-05-19 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7955 0.33%
2026-05-18 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7896 -0.33%
2026-05-15 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7955 -0.90%
2026-05-14 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8118 -1.03%
2026-05-13 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8305 0.60%
2026-05-12 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8196 -0.07%
2026-05-11 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8208 0.82%
2026-05-08 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8060 -0.45%
2026-05-07 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.8141 0.94%
2026-05-06 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7971 1.10%
2026-04-28 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7657 -0.38%
2026-04-27 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7725 0.16%
2026-04-24 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7696 -0.19%
2026-04-23 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7729 -0.74%
2026-04-22 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7861 0.69%
2026-04-21 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7739 0.25%
2026-04-20 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7695 0.37%
2026-04-17 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7630 0.30%
2026-04-16 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7577 1.09%
2026-04-15 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7387 -0.03%
2026-04-14 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7392 0.99%
2026-04-13 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7220 -0.07%
2026-04-10 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7232 0.77%
2026-04-09 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7100 -0.27%
2026-04-08 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7147 2.72%
2026-04-07 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6681 0.38%
2026-04-03 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6618 0.07%
2026-04-02 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6607 -1.02%
2026-04-01 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6778 1.98%
2026-03-31 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6446 -1.17%
2026-03-30 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6639 0.02%
2026-03-27 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6635 0.73%
2026-03-26 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6514 -0.95%
2026-03-25 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6672 1.27%
2026-03-24 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6461 1.62%
2026-03-23 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6195 -2.71%
2026-03-20 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6634 -0.57%
2026-03-19 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6730 -1.73%
2026-03-18 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7019 0.97%
2026-03-17 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6855 -1.54%
2026-03-16 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7115 0.15%
2026-03-13 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7090 -0.77%
2026-03-12 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7222 -0.77%
2026-03-11 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7356 -0.23%
2026-03-10 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7396 1.63%
2026-03-09 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7112 -1.24%
2026-03-06 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7324 0.37%
2026-03-05 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7260 0.69%
2026-03-04 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7142 -0.65%
2026-03-03 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7254 -2.83%
2026-03-02 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7743 -0.16%
2026-02-27 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7771 -0.06%
2026-02-26 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7781 0.28%
2026-02-25 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7732 0.68%
2026-02-24 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7612 0.90%
2026-02-13 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7454 -0.84%
2026-02-12 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7602 0.67%
2026-02-11 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7485 -0.35%
2026-02-10 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7546 0.14%
2026-02-09 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7522 1.89%
2026-02-06 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7190 -0.17%
2026-02-05 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7220 -1.10%
2026-02-04 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7411 0.00%
2026-02-03 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7411 1.95%
2026-02-02 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7072 -2.79%
2026-01-30 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7548 -0.41%
2026-01-29 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7621 -0.63%
2026-01-28 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7732 0.61%
2026-01-27 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7624 0.75%
2026-01-26 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7492 -0.44%
2026-01-23 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7569 0.29%
2026-01-22 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7518 0.29%
2026-01-21 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7468 1.18%
2026-01-20 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7262 -0.59%
2026-01-19 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7364 0.13%
2026-01-16 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7341 0.44%
2026-01-15 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7265 0.42%
2026-01-14 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7192 0.63%
2026-01-13 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7084 -0.85%
2026-01-12 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7230 0.73%
2026-01-09 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7105 0.65%
2026-01-08 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6995 -0.29%
2026-01-07 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.7045 0.53%
2026-01-06 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6955 1.00%
2026-01-05 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6787 1.56%
2025-12-31 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6525 -0.41%
2025-12-30 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6593 0.23%
2025-12-29 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6555 -0.32%
2025-12-26 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6608 -0.08%
2025-12-25 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6622 0.21%
2025-12-24 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6587 0.70%
2025-12-23 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6472 0.08%
2025-12-22 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6459 1.31%
2025-12-19 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6244 0.56%
2025-12-18 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6154 -0.46%
2025-12-17 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6229 1.67%
2025-12-16 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.5958 -1.26%
2025-12-15 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6159 -0.86%
2025-12-12 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6298 0.73%
2025-12-11 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6180 -1.08%
2025-12-10 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6356 0.18%
2025-12-09 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6327 -0.34%
2025-12-08 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6382 0.98%
2025-12-05 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6222 0.85%
2025-12-04 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6085 0.19%
2025-12-03 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6054 -0.51%
2025-12-02 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6136 -0.35%
2025-12-01 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6192 0.52%
2025-11-28 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6108 0.53%
2025-11-27 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6023 0.15%
2025-11-26 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.5999 0.72%
2025-11-25 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.5885 1.21%
2025-11-24 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.5692 0.63%
2025-11-21 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.5593 -2.51%
2025-11-20 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.5985 -0.12%
2025-11-19 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6005 -0.07%
2025-11-18 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6017 -0.87%
2025-11-17 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6157 -0.23%
2025-11-14 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6195 -1.17%
2025-11-13 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6384 0.72%
2025-11-12 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6267 0.09%
2025-11-11 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6252 -0.43%
2025-11-10 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6322 0.29%
2025-11-07 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6274 -0.54%
2025-11-06 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6362 1.20%
2025-11-05 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6166 0.07%
2025-11-04 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6155 -1.13%
2025-11-03 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6338 0.29%
2025-10-31 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6290 -0.51%
2025-10-30 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6374 -1.04%
2025-10-29 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6545 0.63%
2025-10-28 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6442 -0.51%
2025-10-27 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6526 1.00%
2025-10-24 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6361 1.31%
2025-10-23 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6147 -0.41%
2025-10-22 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6214 -0.38%
2025-10-21 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6276 1.55%
2025-10-20 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6024 0.68%
2025-10-17 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.5916 -1.92%
2025-10-16 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6222 -0.26%
2025-10-15 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6264 1.29%
2025-10-14 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6055 -1.47%
2025-10-13 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6291 -0.60%
2025-10-10 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6390 -1.70%
2025-09-26 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6299 -1.26%
2025-09-25 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6507 0.30%
2025-09-24 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6458 0.83%
2025-09-23 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6323 -0.54%
2025-09-22 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6411 0.58%
2025-09-19 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6316 -0.32%
2025-09-16 嘉实养老2040混合(FOF)Y 1.6380 0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
标签云