今年以来嘉实养老2040混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围嘉实养老2040混合(FOF)Y017296净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5958 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6159 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6298 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6180 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6356 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6327 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6382 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6222 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6085 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6054 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6136 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6192 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6108 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6023 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5999 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5885 |
1.21% |
| 2025-11-24 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5692 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5593 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5985 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6005 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6017 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6157 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6195 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6384 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6267 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6252 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6322 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6274 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6362 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6166 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6155 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6338 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6290 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6374 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6545 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6442 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6526 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6361 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6147 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6214 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6276 |
1.55% |
| 2025-10-20 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6024 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5916 |
-1.92% |
| 2025-10-16 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6222 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6264 |
1.29% |
| 2025-10-14 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6055 |
-1.47% |
| 2025-10-13 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6291 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6390 |
-1.70% |
| 2025-09-26 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6299 |
-1.26% |
| 2025-09-25 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6507 |
0.30% |
| 2025-09-24 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6458 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6323 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6411 |
0.58% |
| 2025-09-19 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6316 |
-0.32% |
| 2025-09-16 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6380 |
0.26% |
| 2025-09-15 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6337 |
-0.25% |
| 2025-09-12 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6378 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6390 |
1.45% |
| 2025-09-10 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6155 |
0.17% |
| 2025-09-09 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6128 |
-0.46% |
| 2025-09-08 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6202 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6180 |
2.34% |
| 2025-09-04 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5810 |
-2.18% |
| 2025-09-03 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6163 |
-0.18% |
| 2025-09-02 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6192 |
-1.42% |
| 2025-09-01 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6426 |
1.26% |
| 2025-08-29 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6222 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6195 |
0.88% |
| 2025-08-27 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6054 |
-1.11% |
| 2025-08-26 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6235 |
-0.05% |
| 2025-08-25 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6243 |
1.17% |
| 2025-08-22 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.6055 |
0.86% |
| 2025-08-21 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5918 |
-0.33% |
| 2025-08-20 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5971 |
0.46% |
| 2025-08-19 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5898 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5914 |
0.86% |
| 2025-08-15 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5778 |
1.00% |
| 2025-08-14 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5622 |
-0.62% |
| 2025-08-13 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5720 |
1.16% |
| 2025-08-12 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5539 |
0.14% |
| 2025-08-11 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5518 |
0.62% |
| 2025-08-08 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5422 |
-0.28% |
| 2025-08-07 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5466 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5469 |
0.54% |
| 2025-08-05 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5386 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5286 |
0.69% |
| 2025-08-01 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5181 |
-0.22% |
| 2025-07-31 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5215 |
-0.69% |
| 2025-07-30 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5321 |
-0.47% |
| 2025-07-29 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5393 |
0.51% |
| 2025-07-28 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5315 |
0.45% |
| 2025-07-25 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5246 |
0.03% |
| 2025-07-24 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5242 |
0.67% |
| 2025-07-23 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5140 |
0.10% |
| 2025-07-22 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5125 |
0.15% |
| 2025-07-21 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5102 |
0.63% |
| 2025-07-18 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.5008 |
0.48% |
| 2025-07-17 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4937 |
0.83% |
| 2025-07-16 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4814 |
0.07% |
| 2025-07-15 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4804 |
0.50% |
| 2025-07-14 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4730 |
0.38% |
| 2025-07-08 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4643 |
0.80% |
| 2025-07-07 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4527 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4528 |
-0.23% |
| 2025-07-03 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4562 |
0.46% |
| 2025-07-02 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4496 |
-0.32% |
| 2025-07-01 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4543 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4523 |
0.45% |
| 2025-06-27 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4458 |
0.24% |
| 2025-06-26 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4424 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4457 |
0.95% |
| 2025-06-24 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4321 |
1.09% |
| 2025-06-23 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4166 |
0.72% |
| 2025-06-20 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4065 |
-0.13% |
| 2025-06-19 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4084 |
-0.85% |
| 2025-06-18 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4205 |
-0.06% |
| 2025-06-17 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4214 |
-0.30% |
| 2025-06-16 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4257 |
0.70% |
| 2025-06-13 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4158 |
-0.75% |
| 2025-06-11 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4253 |
0.42% |
| 2025-06-10 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4194 |
-0.34% |
| 2025-06-09 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4242 |
0.69% |
| 2025-06-06 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4145 |
-0.13% |
| 2025-06-05 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4163 |
0.53% |
| 2025-06-04 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4089 |
0.63% |
| 2025-06-03 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4001 |
0.53% |
| 2025-05-30 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3927 |
-0.55% |
| 2025-05-29 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4004 |
1.02% |
| 2025-05-28 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3862 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3869 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3876 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3885 |
-0.44% |
| 2025-05-22 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3947 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4016 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3985 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3901 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3894 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3881 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4017 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3980 |
-0.52% |
| 2025-05-12 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4053 |
0.91% |
| 2025-05-09 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3926 |
-0.60% |
| 2025-05-08 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4010 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3964 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3976 |
1.44% |
| 2025-04-30 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3777 |
0.58% |
| 2025-04-29 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3698 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3643 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3699 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3693 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3737 |
0.23% |
| 2025-04-22 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3706 |
0.33% |
| 2025-04-21 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3661 |
0.90% |
| 2025-04-18 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3539 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3552 |
0.44% |
| 2025-04-16 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3493 |
-0.93% |
| 2025-04-15 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3620 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3632 |
1.01% |
| 2025-04-11 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3496 |
0.60% |
| 2025-04-10 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3415 |
1.51% |
| 2025-04-09 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3215 |
1.44% |
| 2025-04-08 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3028 |
0.60% |
| 2025-04-07 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.2950 |
-7.27% |
| 2025-04-03 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3965 |
-0.78% |
| 2025-04-02 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4075 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4057 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4016 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4068 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4115 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4114 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4092 |
-0.47% |
| 2025-03-24 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4159 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4169 |
-1.36% |
| 2025-03-20 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4365 |
-0.75% |
| 2025-03-19 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4473 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4504 |
0.69% |
| 2025-03-17 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4405 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4385 |
1.60% |
| 2025-03-13 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4159 |
-0.62% |
| 2025-03-12 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4248 |
-0.20% |
| 2025-03-11 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4276 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4268 |
-0.37% |
| 2025-03-07 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4321 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4353 |
1.57% |
| 2025-03-05 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4131 |
0.66% |
| 2025-03-04 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4038 |
0.55% |
| 2025-03-03 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3961 |
0.30% |
| 2025-02-28 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3919 |
-2.47% |
| 2025-02-27 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4272 |
-0.51% |
| 2025-02-26 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4345 |
1.16% |
| 2025-02-25 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4181 |
-0.73% |
| 2025-02-24 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4285 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4309 |
1.54% |
| 2025-02-20 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4092 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4105 |
1.14% |
| 2025-02-18 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3946 |
-0.47% |
| 2025-02-17 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.4012 |
0.27% |
| 2025-02-14 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3974 |
1.42% |
| 2025-02-13 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3778 |
-0.63% |
| 2025-02-12 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3866 |
0.94% |
| 2025-02-11 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3737 |
-0.43% |
| 2025-02-10 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3797 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3658 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3556 |
1.25% |
| 2025-02-05 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3388 |
0.59% |
| 2025-01-27 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3310 |
-0.07% |
| 2025-01-24 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3319 |
1.12% |
| 2025-01-23 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3172 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3194 |
0.34% |
| 2025-01-10 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.2858 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.2996 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.2977 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3008 |
0.46% |
| 2025-01-06 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.2949 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.2988 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
嘉实养老2040混合(FOF)Y |
1.3092 |
-1.57% |
