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兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017264)

今年以来兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A017264净值及计算阶段收益
今年以来017264基金累计收益率14.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1572 -0.71%
2025-12-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1655 -0.49%
2025-12-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1712 0.63%
2025-12-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1639 -0.43%
2025-12-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1689 0.17%
2025-12-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1669 -0.56%
2025-12-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1735 0.10%
2025-12-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1723 0.52%
2025-12-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1662 0.15%
2025-12-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1645 -0.29%
2025-12-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1679 -0.28%
2025-12-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1712 0.45%
2025-11-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1659 0.28%
2025-11-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1627 -0.03%
2025-11-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1631 0.20%
2025-11-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1608 0.47%
2025-11-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1554 0.47%
2025-11-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1500 -1.35%
2025-11-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1655 -0.30%
2025-11-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1690 -0.06%
2025-11-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1697 -0.61%
2025-11-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1769 -0.52%
2025-11-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1830 -0.75%
2025-11-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1919 0.73%
2025-11-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1833 0.10%
2025-11-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1821 -0.16%
2025-11-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1840 0.48%
2025-11-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1783 -0.27%
2025-11-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1815 0.71%
2025-11-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1732 0.03%
2025-11-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1728 -0.77%
2025-11-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1819 0.17%
2025-10-31 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1799 -0.05%
2025-10-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1805 -0.61%
2025-10-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1877 0.58%
2025-10-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1808 -0.31%
2025-10-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1845 0.57%
2025-10-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1778 0.51%
2025-10-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1718 0.07%
2025-10-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1710 -0.44%
2025-10-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1762 0.83%
2025-10-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1665 0.42%
2025-10-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1616 -1.23%
2025-10-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1759 -0.18%
2025-10-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1780 0.96%
2025-10-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1668 -1.08%
2025-10-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1795 -0.46%
2025-10-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1849 -1.06%
2025-09-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1777 -0.62%
2025-09-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1850 0.16%
2025-09-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1831 0.86%
2025-09-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1730 -0.31%
2025-09-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1766 0.14%
2025-09-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1750 0.09%
2025-09-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1736 0.15%
2025-09-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1718 0.09%
2025-09-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1708 0.04%
2025-09-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1703 0.86%
2025-09-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1603 0.06%
2025-09-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1596 -0.28%
2025-09-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1628 0.53%
2025-09-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1567 1.43%
2025-09-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1404 -1.02%
2025-09-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1521 -0.23%
2025-09-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1547 -0.74%
2025-09-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1633 0.72%
2025-08-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1550 0.48%
2025-08-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1495 0.49%
2025-08-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1439 -0.89%
2025-08-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1542 -0.11%
2025-08-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1555 1.08%
2025-08-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1432 0.83%
2025-08-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1338 -0.01%
2025-08-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1339 0.27%
2025-08-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1309 -0.13%
2025-08-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1324 0.51%
2025-08-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1266 0.68%
2025-08-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1190 -0.37%
2025-08-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1231 0.89%
2025-08-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1132 0.05%
2025-08-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1126 0.39%
2025-08-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1083 -0.08%
2025-08-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1092 -0.13%
2025-08-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1106 0.28%
2025-08-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1075 0.45%
2025-08-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1025 0.31%
2025-08-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0991 -0.08%
2025-07-31 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1000 -0.63%
2025-07-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1070 -0.28%
2025-07-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1101 0.34%
2025-07-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1063 0.24%
2025-07-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1036 -0.14%
2025-07-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1051 0.35%
2025-07-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1013 0.12%
2025-07-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1000 0.33%
2025-07-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0964 0.50%
2025-07-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0909 0.32%
2025-07-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0874 0.61%
2025-07-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0808 0.15%
2025-07-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0792 0.33%
2025-07-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0757 0.11%
2025-07-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0722 0.57%
2025-07-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0661 -0.21%
2025-07-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0683 -0.07%
2025-07-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0690 0.40%
2025-07-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0647 -0.18%
2025-07-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0666 0.19%
2025-06-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0646 0.36%
2025-06-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0608 0.08%
2025-06-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0599 -0.29%
2025-06-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0630 0.58%
2025-06-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0569 0.73%
2025-06-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0492 0.26%
2025-06-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0465 -0.09%
2025-06-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0474 -0.65%
2025-06-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0542 -0.05%
2025-06-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0547 -0.26%
2025-06-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0574 0.18%
2025-06-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0555 -0.62%
2025-06-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0623 0.35%
2025-06-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0586 -0.16%
2025-06-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0603 0.57%
2025-06-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0543 0.03%
2025-06-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0540 0.29%
2025-06-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0510 0.43%
2025-06-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0465 0.30%
2025-05-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0434 -0.42%
2025-05-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0478 0.73%
2025-05-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0402 -0.02%
2025-05-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0404 -0.02%
2025-05-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0406 -0.29%
2025-05-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0436 -0.29%
2025-05-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0466 -0.40%
2025-05-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0508 0.26%
2025-05-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0481 0.52%
2025-05-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0427 0.03%
2025-05-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0424 0.01%
2025-05-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0423 -0.55%
2025-05-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0481 0.28%
2025-05-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0452 -0.11%
2025-05-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0463 0.61%
2025-05-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0400 -0.27%
2025-05-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0428 0.21%
2025-05-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0406 0.00%
2025-05-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0406 0.84%
2025-04-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0319 0.21%
2025-04-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0297 0.14%
2025-04-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0283 -0.23%
2025-04-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0307 0.02%
2025-04-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0305 -0.16%
2025-04-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0322 0.29%
2025-04-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0292 0.23%
2025-04-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0268 0.54%
2025-04-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0213 -0.06%
2025-04-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0219 0.26%
2025-04-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0193 -0.56%
2025-04-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0250 -0.08%
2025-04-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0258 0.52%
2025-04-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0205 0.53%
2025-04-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0151 1.17%
2025-04-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0034 0.68%
2025-04-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9966 0.32%
2025-04-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9934 -5.06%
2025-04-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0464 -0.66%
2025-04-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0533 0.10%
2025-04-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0522 0.42%
2025-03-31 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0478 -0.42%
2025-03-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0522 -0.35%
2025-03-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0559 0.38%
2025-03-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0519 0.11%
2025-03-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0507 -0.38%
2025-03-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0547 0.15%
2025-03-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0531 -0.93%
2025-03-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0630 -0.57%
2025-03-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0691 -0.07%
2025-03-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0699 0.56%
2025-03-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0639 0.06%
2025-03-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0633 1.17%
2025-03-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0510 -0.45%
2025-03-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0558 -0.28%
2025-03-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0588 0.07%
2025-03-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0581 -0.25%
2025-03-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0608 -0.11%
2025-03-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0620 1.11%
2025-03-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0503 0.50%
2025-03-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0451 0.28%
2025-03-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0422 0.15%
2025-02-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0406 -1.64%
2025-02-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0579 -0.04%
2025-02-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0583 1.00%
2025-02-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0478 -0.61%
2025-02-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0542 -0.21%
2025-02-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0564 1.13%
2025-02-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0446 -0.11%
2025-02-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0457 0.62%
2025-02-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0393 -0.27%
2025-02-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0421 0.15%
2025-02-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0405 0.64%
2025-02-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0339 -0.17%
2025-02-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0357 0.64%
2025-02-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0291 -0.35%
2025-02-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0327 0.42%
2025-02-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0284 0.76%
2025-02-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0206 0.98%
2025-02-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0107 0.28%
2025-01-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0079 -0.13%
2025-01-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0092 0.77%
2025-01-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0015 -0.27%
2025-01-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0062 0.52%
2025-01-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9833 -0.71%
2025-01-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9903 0.11%
2025-01-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9892 -0.15%
2025-01-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9907 0.14%
2025-01-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9893 -0.06%
2025-01-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9899 -0.51%
2025-01-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9950 -1.15%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全红利混合A 1.1390 0.65%
兴全红利混合C 1.1345 0.65%
兴全红利量化选股股票A 1.1244 0.62%
兴全红利量化选股股票C 1.1169 0.62%
兴全中证800六个月持有指数A 1.2348 0.37%
兴全中证800六个月持有指数C 1.2110 0.36%
兴全兴裕混合A 1.0385 0.15%
兴全兴裕混合C 1.0239 0.15%
兴全兴益债券A 1.1022 0.07%
兴全兴益债券C 1.0875 0.07%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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