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兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017264)

近一季兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A017264净值及计算阶段收益
近一季017264基金累计收益率0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1710 -0.54%
2026-09-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1773 -0.60%
2026-09-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1844 -0.22%
2026-09-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1870 -0.05%
2026-09-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1876 -0.20%
2026-09-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1900 0.29%
2026-09-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1865 0.10%
2026-09-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1853 -0.52%
2026-09-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1915 -0.04%
2026-08-31 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1920 -0.18%
2026-08-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1941 -0.02%
2026-08-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1943 0.08%
2026-08-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1934 0.38%
2026-08-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1889 0.27%
2026-08-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1857 -0.73%
2026-08-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1944 -0.18%
2026-08-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1966 0.49%
2026-08-19 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1908 -0.81%
2026-08-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2005 0.01%
2026-08-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2004 0.61%
2026-08-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1931 -0.32%
2026-08-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1969 -0.32%
2026-08-12 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2007 -0.03%
2026-08-11 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2011 -0.36%
2026-08-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2055 0.56%
2026-08-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1988 0.55%
2026-08-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1923 -0.26%
2026-08-05 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1954 0.51%
2026-08-04 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1893 0.13%
2026-08-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1878 -0.11%
2026-07-31 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1891 0.28%
2026-07-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1858 -0.22%
2026-07-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1884 0.85%
2026-07-28 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1784 -0.31%
2026-07-27 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1821 0.90%
2026-07-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1715 -1.04%
2026-07-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1838 0.26%
2026-07-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1807 -0.32%
2026-07-21 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1845 0.65%
2026-07-20 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1768 0.96%
2026-07-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1656 -1.68%
2026-07-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1852 -0.05%
2026-07-15 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1858 0.74%
2026-07-14 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1771 0.57%
2026-07-13 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1704 -0.82%
2026-07-10 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1801 0.16%
2026-07-09 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1782 0.26%
2026-07-08 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1752 0.17%
2026-07-07 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1732 -0.83%
2026-07-06 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1830 0.39%
2026-07-03 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1784 0.66%
2026-07-02 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1707 -0.19%
2026-07-01 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1729 0.45%
2026-06-30 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1676 0.12%
2026-06-29 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1662 1.02%
2026-06-26 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1544 -1.08%
2026-06-25 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1669 -0.07%
2026-06-24 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1677 0.40%
2026-06-23 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1630 -0.90%
2026-06-22 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1735 0.32%
2026-06-18 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1698 -0.34%
2026-06-17 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1738 -0.08%
2026-06-16 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1747 -0.53%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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