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兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(017264)

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金017264重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000032 深桑达A 0.30% 5.65% 0.0170%
600642 申能股份 0.20% 2.73% 0.0055%
002913 奥士康 0.18% 2.46% 0.0044%
301011 华立科技 0.18% 9.36% 0.0168%
603290 斯达半导 0.17% -2.81% -0.0048%
603112 华翔股份 0.15% 3.32% 0.0050%
重仓股合计:1.18%, 重仓股贡献增长率: 0.0439%, 总持股仓位:3.27%,修正增长率:
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金017264实时估值图
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-11 -0.54% 0.10%
2026-09-10 -0.60% 0.10%
2026-09-09 -0.22% 0.10%
2026-09-08 -0.05% 0.10%
2026-09-07 -0.20% 0.10%
2026-09-04 0.29% 0.10%
2026-09-03 0.10% 0.10%
2026-09-02 -0.52% 0.10%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
兴证全球合熙混合A 1.2196 2.8525%
兴证全球合熙混合C 1.2144 2.8525%
兴全合兴混合A 0.8595 2.6595%
兴证全球品质甄选混合A 1.5447 2.0606%
兴证全球品质甄选混合C 1.5201 2.0606%
兴全沪港深两年持有混合 0.9577 1.1734%
兴证全球中证500指数增强A 1.1278 1.0669%
兴证全球中证500指数增强C 1.1261 1.0669%
兴全合远两年持有混合A 1.0190 1.0326%
兴全合远两年持有混合C 0.9894 1.0326%
FOF-均衡型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0022 0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0003 0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2623 0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1939 0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2795 0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1853 0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4141 0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.7506 0.0379%
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2183 0.0295%
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2285 0.0171%
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