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兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(017264)

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金017264重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688556 高测股份 0.28% -6.62% -0.0185%
300916 朗特智能 0.26% -5.34% -0.0139%
688301 奕瑞科技 0.24% -2.43% -0.0058%
688281 华秦科技 0.21% 5.59% 0.0117%
301011 华立科技 0.18% -1.21% -0.0022%
重仓股合计:1.17%, 重仓股贡献增长率: -0.0287%, 总持股仓位:0.24%,修正增长率:
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金017264实时估值图
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-23 -0.06% 0.01%
2025-12-22 0.41% 0.00%
2025-12-19 0.46% -0.01%
2025-12-18 -0.21% 0.00%
2025-12-17 0.83% 0.01%
2025-12-16 -0.71% 0.01%
2025-12-15 -0.49% 0.01%
2025-12-12 0.63% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
兴证全球丰德债券A 1.0803 0.5739%
兴证全球丰德债券C 1.0743 0.5739%
兴全中证800六个月持有指数A 1.2584 0.3886%
兴全中证800六个月持有指数C 1.2340 0.3886%
兴证全球中证A500指数增强A 1.2217 0.3872%
兴证全球中证A500指数增强C 1.2168 0.3872%
兴证全球中证沪港深300指数增强A 1.2109 0.3574%
兴证全球中证沪港深300指数增强C 1.2073 0.3574%
兴证全球品质甄选混合A 1.4750 0.3246%
兴证全球品质甄选混合C 1.4535 0.3246%
FOF-均衡型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 1.0494 0.3149%
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0280 0.3149%
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5701 0.2297%
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 1.5923 0.2297%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1328 0.1139%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1442 0.1139%
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.0960 0.1010%
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4147 0.0827%
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4240 0.0827%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2147 0.0814%
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