热搜: STOXX 大成价值增长混合A 嘉实海外中国股票混合 银华富裕主题混合A

国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询(017225)

近一季国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国泰悦益六个月持有混合C017225净值及计算阶段收益
近一季017225基金累计收益率2.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 国泰悦益六个月持有混合C 1.0678 0.12%
2026-09-17 国泰悦益六个月持有混合C 1.0665 0.10%
2026-09-16 国泰悦益六个月持有混合C 1.0654 0.10%
2026-09-15 国泰悦益六个月持有混合C 1.0643 -0.12%
2026-09-14 国泰悦益六个月持有混合C 1.0656 0.35%
2026-09-11 国泰悦益六个月持有混合C 1.0619 -0.18%
2026-09-10 国泰悦益六个月持有混合C 1.0638 -0.17%
2026-09-09 国泰悦益六个月持有混合C 1.0656 -0.08%
2026-09-08 国泰悦益六个月持有混合C 1.0665 0.21%
2026-09-07 国泰悦益六个月持有混合C 1.0643 -0.04%
2026-09-04 国泰悦益六个月持有混合C 1.0647 -0.09%
2026-09-03 国泰悦益六个月持有混合C 1.0657 0.08%
2026-09-02 国泰悦益六个月持有混合C 1.0648 -0.02%
2026-09-01 国泰悦益六个月持有混合C 1.0650 -0.08%
2026-08-31 国泰悦益六个月持有混合C 1.0659 -0.13%
2026-08-28 国泰悦益六个月持有混合C 1.0673 -0.18%
2026-08-27 国泰悦益六个月持有混合C 1.0692 0.04%
2026-08-26 国泰悦益六个月持有混合C 1.0688 -0.09%
2026-08-25 国泰悦益六个月持有混合C 1.0698 0.29%
2026-08-24 国泰悦益六个月持有混合C 1.0667 -0.49%
2026-08-21 国泰悦益六个月持有混合C 1.0719 -0.29%
2026-08-20 国泰悦益六个月持有混合C 1.0750 0.41%
2026-08-19 国泰悦益六个月持有混合C 1.0706 -0.53%
2026-08-18 国泰悦益六个月持有混合C 1.0763 0.05%
2026-08-17 国泰悦益六个月持有混合C 1.0758 0.20%
2026-08-14 国泰悦益六个月持有混合C 1.0737 -0.20%
2026-08-13 国泰悦益六个月持有混合C 1.0758 0.24%
2026-08-12 国泰悦益六个月持有混合C 1.0732 -0.04%
2026-08-11 国泰悦益六个月持有混合C 1.0736 0.05%
2026-08-10 国泰悦益六个月持有混合C 1.0731 0.22%
2026-08-07 国泰悦益六个月持有混合C 1.0707 1.24%
2026-08-06 国泰悦益六个月持有混合C 1.0576 -0.03%
2026-08-05 国泰悦益六个月持有混合C 1.0579 0.25%
2026-08-04 国泰悦益六个月持有混合C 1.0553 0.54%
2026-08-03 国泰悦益六个月持有混合C 1.0496 -0.22%
2026-07-31 国泰悦益六个月持有混合C 1.0519 0.15%
2026-07-30 国泰悦益六个月持有混合C 1.0503 -0.46%
2026-07-29 国泰悦益六个月持有混合C 1.0552 -0.08%
2026-07-28 国泰悦益六个月持有混合C 1.0560 -0.40%
2026-07-27 国泰悦益六个月持有混合C 1.0602 0.50%
2026-07-24 国泰悦益六个月持有混合C 1.0549 -0.33%
2026-07-23 国泰悦益六个月持有混合C 1.0584 0.03%
2026-07-22 国泰悦益六个月持有混合C 1.0581 0.11%
2026-07-21 国泰悦益六个月持有混合C 1.0569 0.36%
2026-07-20 国泰悦益六个月持有混合C 1.0531 0.29%
2026-07-17 国泰悦益六个月持有混合C 1.0501 -1.27%
2026-07-16 国泰悦益六个月持有混合C 1.0636 -0.44%
2026-07-15 国泰悦益六个月持有混合C 1.0683 0.63%
2026-07-14 国泰悦益六个月持有混合C 1.0616 0.36%
2026-07-13 国泰悦益六个月持有混合C 1.0578 -0.32%
2026-07-10 国泰悦益六个月持有混合C 1.0612 0.30%
2026-07-09 国泰悦益六个月持有混合C 1.0580 0.50%
2026-07-08 国泰悦益六个月持有混合C 1.0527 -0.29%
2026-07-07 国泰悦益六个月持有混合C 1.0558 -0.53%
2026-07-06 国泰悦益六个月持有混合C 1.0614 -0.03%
2026-07-03 国泰悦益六个月持有混合C 1.0617 0.31%
2026-07-02 国泰悦益六个月持有混合C 1.0584 -0.78%
2026-07-01 国泰悦益六个月持有混合C 1.0667 0.22%
2026-06-30 国泰悦益六个月持有混合C 1.0644 0.23%
2026-06-29 国泰悦益六个月持有混合C 1.0620 0.79%
2026-06-26 国泰悦益六个月持有混合C 1.0537 -0.40%
2026-06-25 国泰悦益六个月持有混合C 1.0579 0.30%
2026-06-24 国泰悦益六个月持有混合C 1.0547 0.45%
2026-06-23 国泰悦益六个月持有混合C 1.0500 -0.35%
2026-06-22 国泰悦益六个月持有混合C 1.0537 0.54%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
国泰优势行业混合A 4.4530 5.04%
国泰金鑫股票A 1.8093 3.96%
科创芯设 1.2441 3.94%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
标签云