近一月国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰悦益六个月持有混合C017225净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-13 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9791 |
0.16% |
2024-05-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9775 |
0.09% |
2024-05-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9766 |
0.35% |
2024-05-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9732 |
-0.31% |
2024-05-07 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9762 |
0.00% |
2024-05-06 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9762 |
0.61% |
2024-04-30 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9703 |
0.09% |
2024-04-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9694 |
0.37% |
2024-04-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9658 |
0.17% |
2024-04-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9642 |
-0.08% |
2024-04-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9650 |
0.04% |
2024-04-23 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9646 |
-0.19% |
2024-04-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9664 |
0.03% |
2024-04-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9661 |
-0.07% |
2024-04-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9668 |
0.10% |
2024-04-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9658 |
0.54% |
2024-04-16 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9606 |
-0.39% |
2024-04-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9644 |
0.29% |