近一月国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰悦益六个月持有混合C017225净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0665 |
0.10% |
| 2026-09-16 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0654 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0643 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0656 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0619 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0638 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0656 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0665 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0643 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0647 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0657 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0648 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0650 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0659 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0673 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0692 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0688 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0698 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0667 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0719 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0750 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0706 |
-0.53% |
