今年以来国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰悦益六个月持有混合C017225净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9775 |
0.09% |
| 2024-05-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9766 |
0.35% |
| 2024-05-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9732 |
-0.31% |
| 2024-05-07 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9762 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9762 |
0.61% |
| 2024-04-30 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9703 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9694 |
0.37% |
| 2024-04-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9658 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9642 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9650 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9646 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9664 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9661 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9668 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9658 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9606 |
-0.39% |
| 2024-04-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9644 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9616 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9615 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9599 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9618 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9603 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9623 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9615 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9609 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9585 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9571 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9561 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9577 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9574 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9585 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9596 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9595 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9586 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9597 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9587 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9568 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9579 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9583 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9583 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9564 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9546 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9558 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9562 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9562 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9563 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9553 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9513 |
-0.54% |
| 2024-02-27 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9565 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9540 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9538 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9530 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9522 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9508 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9494 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9483 |
0.35% |
| 2024-02-07 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9450 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9411 |
0.77% |
| 2024-02-05 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9339 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9339 |
-0.28% |
| 2024-02-01 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9365 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9365 |
-0.35% |
| 2024-01-30 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9398 |
-0.29% |
| 2024-01-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9425 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9433 |
-0.12% |
| 2024-01-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9444 |
0.54% |
| 2024-01-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9393 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9378 |
0.14% |
| 2024-01-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9365 |
-0.76% |
| 2024-01-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9437 |
-0.06% |
| 2024-01-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9443 |
0.06% |
| 2024-01-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9437 |
-0.43% |
| 2024-01-16 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9478 |
0.04% |
| 2024-01-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9474 |
-0.03% |
| 2024-01-12 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9477 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9482 |
0.15% |
| 2024-01-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9468 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9470 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9468 |
-0.35% |
| 2024-01-05 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9501 |
-0.13% |
| 2024-01-04 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9513 |
0.07% |
| 2024-01-03 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9506 |
-0.13% |
| 2024-01-02 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9518 |
-0.10% |
