近一年国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰悦益六个月持有混合C017225净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0678 |
0.12% |
| 2026-09-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0665 |
0.10% |
| 2026-09-16 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0654 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0643 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0656 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0619 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0638 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0656 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0665 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0643 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0647 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0657 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0648 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0650 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0659 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0673 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0692 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0688 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0698 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0667 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0719 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0750 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0706 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0763 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0758 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0737 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0758 |
0.24% |
| 2026-08-12 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0732 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0736 |
0.05% |
| 2026-08-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0731 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0707 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0576 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0579 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0553 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0496 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0519 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0503 |
-0.46% |
| 2026-07-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0552 |
-0.08% |
| 2026-07-28 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0560 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0602 |
0.50% |
| 2026-07-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0549 |
-0.33% |
| 2026-07-23 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0584 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0581 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0569 |
0.36% |
| 2026-07-20 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0531 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0501 |
-1.27% |
| 2026-07-16 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0636 |
-0.44% |
| 2026-07-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0683 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0616 |
0.36% |
| 2026-07-13 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0578 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0612 |
0.30% |
| 2026-07-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0580 |
0.50% |
| 2026-07-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0527 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0558 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0614 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0617 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0584 |
-0.78% |
| 2026-07-01 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0667 |
0.22% |
| 2026-06-30 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0644 |
0.23% |
| 2026-06-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0620 |
0.79% |
| 2026-06-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0537 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0579 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0547 |
0.45% |
| 2026-06-23 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0500 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0537 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0480 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0456 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0432 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0427 |
0.35% |
| 2026-06-12 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0391 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0369 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0374 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0391 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0359 |
-0.53% |
| 2026-06-05 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0414 |
-0.35% |
| 2026-06-04 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0451 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0464 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0470 |
-0.04% |
| 2026-06-01 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0474 |
-0.51% |
| 2026-05-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0528 |
-0.28% |
| 2026-05-28 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0558 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0559 |
-0.25% |
| 2026-05-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0585 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0593 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0582 |
0.23% |
| 2026-05-21 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0558 |
-0.35% |
| 2026-05-20 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0595 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0583 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0574 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0593 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0624 |
-0.63% |
| 2026-05-13 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0691 |
-0.05% |
| 2026-05-12 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0696 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0694 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0642 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0599 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0590 |
0.76% |
| 2026-04-28 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0510 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0510 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0500 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0495 |
-0.37% |
| 2026-04-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0534 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0511 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0510 |
-0.10% |
| 2026-04-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0520 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0542 |
0.15% |
| 2026-04-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0526 |
0.13% |
| 2026-04-14 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0512 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0482 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0489 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0454 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0461 |
0.50% |
| 2026-04-07 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0409 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0407 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0408 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0420 |
0.76% |
| 2026-03-31 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0341 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0364 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0361 |
0.63% |
| 2026-03-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0296 |
-0.34% |
| 2026-03-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0331 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0300 |
0.51% |
| 2026-03-23 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0248 |
-0.76% |
| 2026-03-20 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0326 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0345 |
-0.46% |
| 2026-03-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0393 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0377 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0404 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0411 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0425 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0446 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0430 |
0.45% |
| 2026-03-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0383 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0421 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0389 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0371 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0407 |
-0.67% |
| 2026-03-02 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0477 |
-0.14% |
| 2026-02-27 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0492 |
-0.05% |
| 2026-02-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0497 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0523 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0505 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0502 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0543 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0540 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0539 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0537 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0497 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0497 |
-0.25% |
| 2026-02-04 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0523 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0506 |
0.56% |
| 2026-02-02 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0447 |
-1.00% |
| 2026-01-30 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0552 |
-0.21% |
| 2026-01-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0574 |
-0.33% |
| 2026-01-28 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0609 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0595 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0599 |
-0.18% |
| 2026-01-23 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0618 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0602 |
-0.15% |
| 2026-01-21 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0618 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0601 |
-0.23% |
| 2026-01-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0625 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0630 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0635 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0629 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0622 |
0.27% |
| 2026-01-12 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0593 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0585 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0554 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0558 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0522 |
0.54% |
| 2026-01-05 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0466 |
0.98% |
| 2025-12-31 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0364 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0373 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0367 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0392 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0389 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0366 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0346 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0344 |
0.19% |
| 2025-12-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0324 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0302 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0321 |
0.45% |
| 2025-12-16 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0275 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0309 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0338 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0318 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0344 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0338 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0358 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0335 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0297 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0296 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0308 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0335 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0320 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0309 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0316 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0297 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0271 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0260 |
-0.74% |
| 2025-11-20 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0336 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0363 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0367 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0389 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0435 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0463 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0422 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0433 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0445 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0440 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0450 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0425 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0421 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0480 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0480 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0476 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0525 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0472 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0484 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0451 |
0.43% |
| 2025-10-23 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0406 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0423 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0450 |
0.47% |
| 2025-10-20 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0401 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0389 |
-0.83% |
| 2025-10-16 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0476 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0494 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0430 |
-0.75% |
| 2025-10-13 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0509 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0537 |
-0.71% |
| 2025-10-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0612 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0601 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0568 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0531 |
-0.65% |
| 2025-09-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0600 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0589 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0533 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0564 |
0.46% |
| 2025-09-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
1.0516 |
-0.13% |
