近一年国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰悦益六个月持有混合C017225净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9775 |
0.09% |
| 2024-05-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9766 |
0.35% |
| 2024-05-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9732 |
-0.31% |
| 2024-05-07 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9762 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9762 |
0.61% |
| 2024-04-30 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9703 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9694 |
0.37% |
| 2024-04-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9658 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9642 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9650 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9646 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9664 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9661 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9668 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9658 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9606 |
-0.39% |
| 2024-04-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9644 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9616 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9615 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9599 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9618 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9603 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9623 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9615 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9609 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9585 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9571 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9561 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9577 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9574 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9585 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9596 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9595 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9586 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9597 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9587 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9568 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9579 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9583 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9583 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9564 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9546 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9558 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9562 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9562 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9563 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9553 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9513 |
-0.54% |
| 2024-02-27 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9565 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9540 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9538 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9530 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9522 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9508 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9494 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9483 |
0.35% |
| 2024-02-07 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9450 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9411 |
0.77% |
| 2024-02-05 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9339 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9339 |
-0.28% |
| 2024-02-01 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9365 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9365 |
-0.35% |
| 2024-01-30 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9398 |
-0.29% |
| 2024-01-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9425 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9433 |
-0.12% |
| 2024-01-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9444 |
0.54% |
| 2024-01-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9393 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9378 |
0.14% |
| 2024-01-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9365 |
-0.76% |
| 2024-01-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9437 |
-0.06% |
| 2024-01-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9443 |
0.06% |
| 2024-01-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9437 |
-0.43% |
| 2024-01-16 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9478 |
0.04% |
| 2024-01-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9474 |
-0.03% |
| 2024-01-12 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9477 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9482 |
0.15% |
| 2024-01-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9468 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9470 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9468 |
-0.35% |
| 2024-01-05 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9501 |
-0.13% |
| 2024-01-04 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9513 |
0.07% |
| 2024-01-03 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9506 |
-0.13% |
| 2024-01-02 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9518 |
-0.10% |
| 2023-12-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9528 |
0.28% |
| 2023-12-28 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9501 |
0.32% |
| 2023-12-27 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9471 |
0.11% |
| 2023-12-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9461 |
-0.16% |
| 2023-12-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9476 |
0.07% |
| 2023-12-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9469 |
-0.06% |
| 2023-12-21 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9475 |
0.15% |
| 2023-12-20 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9461 |
-0.07% |
| 2023-12-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9468 |
0.04% |
| 2023-12-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9464 |
-0.12% |
| 2023-12-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9475 |
-0.07% |
| 2023-12-14 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9482 |
-0.02% |
| 2023-12-13 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9484 |
-0.21% |
| 2023-12-12 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9504 |
-0.02% |
| 2023-12-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9506 |
0.16% |
| 2023-12-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9491 |
0.09% |
| 2023-12-07 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9482 |
-0.03% |
| 2023-12-06 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9485 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9485 |
-0.35% |
| 2023-12-04 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9518 |
-0.20% |
| 2023-12-01 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9537 |
-0.12% |
| 2023-11-30 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9548 |
0.08% |
| 2023-11-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9540 |
-0.14% |
| 2023-11-28 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9553 |
0.12% |
| 2023-11-27 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9542 |
-0.10% |
| 2023-11-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9552 |
-0.12% |
| 2023-11-23 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9563 |
0.21% |
| 2023-11-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9543 |
-0.27% |
| 2023-11-20 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9566 |
0.04% |
| 2023-11-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9562 |
0.08% |
| 2023-11-16 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9554 |
-0.16% |
| 2023-11-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9569 |
0.09% |
| 2023-11-14 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9560 |
0.13% |
| 2023-11-13 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9548 |
-0.10% |
| 2023-11-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9558 |
-0.01% |
| 2023-11-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9559 |
-0.13% |
| 2023-11-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9571 |
-0.07% |
| 2023-11-07 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9578 |
-0.04% |
| 2023-11-06 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9582 |
0.08% |
| 2023-11-03 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9574 |
0.25% |
| 2023-11-02 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9550 |
-0.06% |
| 2023-11-01 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9556 |
-0.02% |
| 2023-10-31 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9558 |
-0.03% |
| 2023-10-30 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9561 |
0.14% |
| 2023-10-27 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9548 |
0.25% |
| 2023-10-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9524 |
0.04% |
| 2023-10-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9520 |
0.00% |
| 2023-10-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9520 |
0.15% |
| 2023-10-23 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9506 |
-0.44% |
| 2023-10-20 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9548 |
-0.23% |
| 2023-10-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9570 |
-0.43% |
| 2023-10-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9611 |
-0.36% |
| 2023-10-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9646 |
0.04% |
| 2023-10-16 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9642 |
-0.02% |
| 2023-10-13 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9644 |
-0.14% |
| 2023-10-12 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9658 |
0.16% |
| 2023-10-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9643 |
-0.03% |
| 2023-10-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9646 |
-0.21% |
| 2023-10-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9666 |
-0.15% |
| 2023-09-28 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9681 |
0.00% |
| 2023-09-27 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9681 |
0.09% |
| 2023-09-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9672 |
-0.10% |
| 2023-09-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9682 |
0.03% |
| 2023-09-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9679 |
0.18% |
| 2023-09-21 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9662 |
-0.24% |
| 2023-09-20 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9685 |
-0.11% |
| 2023-09-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9696 |
0.01% |
| 2023-09-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9695 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9695 |
-0.08% |
| 2023-09-14 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9703 |
0.05% |
| 2023-09-13 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9698 |
-0.08% |
| 2023-09-12 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9706 |
-0.03% |
| 2023-09-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9709 |
0.10% |
| 2023-09-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9699 |
-0.12% |
| 2023-09-07 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9711 |
-0.35% |
| 2023-09-06 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9745 |
-0.11% |
| 2023-09-05 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9756 |
-0.20% |
| 2023-09-04 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9776 |
0.31% |
| 2023-09-01 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9746 |
0.14% |
| 2023-08-31 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9732 |
0.02% |
| 2023-08-30 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9730 |
0.04% |
| 2023-08-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9726 |
0.45% |
| 2023-08-28 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9682 |
0.12% |
| 2023-08-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9670 |
-0.29% |
| 2023-08-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9698 |
0.17% |
| 2023-08-23 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9682 |
-0.48% |
| 2023-08-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9729 |
0.14% |
| 2023-08-21 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9715 |
-0.32% |
| 2023-08-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9746 |
-0.29% |
| 2023-08-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9774 |
0.19% |
| 2023-08-16 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9755 |
-0.15% |
| 2023-08-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9770 |
-0.04% |
| 2023-08-14 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9774 |
0.10% |
| 2023-08-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9764 |
-0.41% |
| 2023-08-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9804 |
0.10% |
| 2023-08-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9794 |
-0.17% |
| 2023-08-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9811 |
0.02% |
| 2023-08-07 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9809 |
-0.11% |
| 2023-08-04 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9820 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9819 |
0.14% |
| 2023-08-02 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9805 |
-0.21% |
| 2023-08-01 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9826 |
-0.19% |
| 2023-07-31 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9845 |
0.04% |
| 2023-07-28 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9841 |
0.45% |
| 2023-07-27 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9797 |
-0.12% |
| 2023-07-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9809 |
-0.08% |
| 2023-07-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9817 |
0.20% |
| 2023-07-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9797 |
0.07% |
| 2023-07-21 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9790 |
-0.05% |
| 2023-07-20 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9795 |
-0.22% |
| 2023-07-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9817 |
0.03% |
| 2023-07-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9814 |
-0.07% |
| 2023-07-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9821 |
-0.11% |
| 2023-07-14 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9832 |
-0.08% |
| 2023-07-13 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9840 |
0.16% |
| 2023-07-12 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9824 |
-0.07% |
| 2023-07-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9831 |
0.11% |
| 2023-07-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9820 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9820 |
-0.06% |
| 2023-07-06 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9826 |
-0.10% |
| 2023-07-05 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9836 |
-0.08% |
| 2023-07-04 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9844 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9843 |
0.17% |
| 2023-06-30 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9826 |
0.13% |
| 2023-06-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9813 |
0.06% |
| 2023-06-28 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9807 |
-0.04% |
| 2023-06-27 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9811 |
0.26% |
| 2023-06-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9786 |
-0.07% |
| 2023-06-21 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9793 |
-0.18% |
| 2023-06-20 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9811 |
-0.08% |
| 2023-06-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9819 |
-0.03% |
| 2023-06-16 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9822 |
0.06% |
| 2023-06-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9816 |
0.29% |
| 2023-06-14 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9788 |
-0.06% |
| 2023-06-13 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9794 |
-0.03% |
| 2023-06-12 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9797 |
-0.02% |
| 2023-06-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9799 |
0.17% |
| 2023-06-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9782 |
0.15% |
| 2023-06-07 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9767 |
-0.09% |
| 2023-06-06 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9776 |
-0.21% |
| 2023-06-05 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9797 |
-0.01% |
| 2023-06-02 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9798 |
0.39% |
| 2023-06-01 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9760 |
0.04% |
| 2023-05-31 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9756 |
-0.13% |
| 2023-05-30 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9769 |
0.04% |
| 2023-05-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9765 |
-0.06% |
| 2023-05-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9771 |
0.03% |
| 2023-05-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9768 |
0.03% |
| 2023-05-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9765 |
-0.18% |
| 2023-05-23 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9783 |
-0.22% |
| 2023-05-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9805 |
0.12% |
| 2023-05-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9793 |
0.08% |
| 2023-05-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9785 |
-0.11% |
| 2023-05-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9796 |
-0.02% |
| 2023-05-16 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9798 |
-0.09% |
| 2023-05-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9807 |
0.12% |
