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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 1.9739 | 3.67% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 1.9548 | 3.67% |
| 国泰海通量化选股混合发起A | 1.6036 | 2.24% |
| 国泰海通量化选股混合发起C | 1.5778 | 2.24% |
| 国泰海通量化选股混合发起D | 1.5840 | 2.24% |
| 国泰海通中证1000指数增强A | 1.5530 | 2.15% |
| 国泰海通中证1000指数增强C | 1.5278 | 2.14% |
| 国泰海通创新成长混合发起A | 2.0292 | 1.81% |
| 国泰海通创新成长混合发起C | 2.0026 | 1.81% |
| 国泰海通中证500指数增强C | 1.3591 | 1.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
