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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 1.9739 | 3.54% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 1.9548 | 3.54% |
| 国泰海通量化选股混合发起A | 1.6036 | 2.19% |
| 国泰海通量化选股混合发起C | 1.5778 | 2.19% |
| 国泰海通量化选股混合发起D | 1.5840 | 2.19% |
| 国泰海通中证1000指数增强A | 1.5530 | 2.11% |
| 国泰海通中证1000指数增强C | 1.5278 | 2.09% |
| 国泰海通创新成长混合发起A | 2.0292 | 1.78% |
| 国泰海通创新成长混合发起C | 2.0026 | 1.78% |
| 国泰海通中证500指数增强C | 1.3591 | 1.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 交银医药创新股票A | 2.9498 | 1.21% |
| 交银医药创新股票C | 3.1324 | 1.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5430 | 0.78% |
