今年以来国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A017209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-14 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4433 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4518 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4350 |
-0.29% |
| 2025-11-11 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4392 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4438 |
-0.19% |
| 2025-11-07 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4466 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4578 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4387 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4369 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4638 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4644 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4650 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4837 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4712 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4719 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4497 |
2.43% |
| 2025-10-23 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4153 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4234 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4292 |
2.19% |
| 2025-10-20 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.3986 |
1.48% |
| 2025-10-17 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.3782 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4259 |
-0.79% |
| 2025-10-15 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4373 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4087 |
-3.25% |
| 2025-10-13 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4560 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4563 |
-3.51% |
| 2025-10-09 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.5092 |
1.26% |
| 2025-09-30 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4904 |
1.23% |
| 2025-09-29 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4723 |
1.36% |
| 2025-09-26 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4526 |
-2.17% |
| 2025-09-25 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4848 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4776 |
2.50% |
| 2025-09-23 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4415 |
-0.96% |
| 2025-09-22 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4555 |
1.20% |
| 2025-09-19 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4382 |
-0.62% |
| 2025-09-18 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4471 |
-0.94% |
| 2025-09-17 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4608 |
0.96% |
| 2025-09-16 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4469 |
1.30% |
| 2025-09-15 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4283 |
0.15% |
| 2025-09-12 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4261 |
-0.10% |
| 2025-09-11 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4275 |
3.35% |
| 2025-09-10 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.3812 |
0.48% |
| 2025-09-09 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.3746 |
-2.23% |
| 2025-09-08 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4059 |
0.38% |
| 2025-09-05 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4006 |
3.66% |
| 2025-09-04 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.3512 |
-3.05% |
| 2025-09-03 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.3937 |
-1.18% |
| 2025-09-02 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4104 |
-2.72% |
| 2025-09-01 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4499 |
1.42% |
| 2025-08-29 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4296 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4296 |
2.11% |
| 2025-08-27 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4000 |
-1.39% |
| 2025-08-26 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4198 |
-0.51% |
| 2025-08-25 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4271 |
1.59% |
| 2025-08-22 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4048 |
2.65% |
| 2025-08-21 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.3686 |
-0.53% |
| 2025-08-20 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.3759 |
0.68% |
| 2025-08-19 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.3666 |
0.12% |
| 2025-08-18 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.3649 |
2.35% |
| 2025-08-15 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.3336 |
2.06% |
| 2025-08-14 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.3067 |
-1.47% |
| 2025-08-13 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.3262 |
1.55% |
| 2025-08-12 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.3059 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.3047 |
1.68% |
| 2025-08-08 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.2832 |
-1.05% |
| 2025-08-07 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.2968 |
-0.41% |
| 2025-08-06 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.3021 |
1.27% |
| 2025-08-05 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.2858 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.2775 |
1.07% |
| 2025-08-01 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.2640 |
0.14% |
| 2025-07-31 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.2622 |
-0.83% |
| 2025-07-30 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.2728 |
-1.09% |
| 2025-07-29 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.2868 |
1.07% |
| 2025-07-28 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.2732 |
1.10% |
| 2025-07-25 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.2593 |
0.96% |
| 2025-07-24 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.2473 |
1.21% |
| 2025-07-23 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.2324 |
-0.29% |
| 2025-07-22 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.2360 |
0.30% |
| 2025-07-21 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.2323 |
1.18% |
| 2025-07-18 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.2179 |
0.37% |
| 2025-07-17 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.2134 |
1.86% |
| 2025-07-16 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1913 |
0.37% |
| 2025-07-15 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1869 |
-0.02% |
| 2025-07-14 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1871 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1861 |
0.85% |
| 2025-07-10 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1761 |
0.29% |
| 2025-07-09 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1727 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1740 |
1.71% |
| 2025-07-07 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1543 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1567 |
-0.40% |
| 2025-07-03 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1614 |
1.08% |
| 2025-07-02 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1490 |
-1.34% |
| 2025-07-01 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1646 |
0.13% |
| 2025-06-30 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1631 |
1.71% |
| 2025-06-27 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1435 |
0.38% |
| 2025-06-26 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1392 |
-0.45% |
| 2025-06-25 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1444 |
1.70% |
| 2025-06-24 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1253 |
2.15% |
| 2025-06-23 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1016 |
1.45% |
| 2025-06-20 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0859 |
-0.70% |
| 2025-06-19 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0936 |
-1.22% |
| 2025-06-18 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1071 |
0.40% |
| 2025-06-17 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1027 |
-0.50% |
| 2025-06-16 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1082 |
0.75% |
| 2025-06-13 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1000 |
-1.32% |
| 2025-06-12 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1147 |
0.31% |
| 2025-06-11 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1113 |
0.15% |
| 2025-06-10 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1096 |
-1.22% |
| 2025-06-09 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1233 |
1.32% |
| 2025-06-06 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1087 |
-0.17% |
| 2025-06-05 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1106 |
1.23% |
| 2025-06-04 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0971 |
0.94% |
| 2025-06-03 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0869 |
0.72% |
| 2025-05-30 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0791 |
-1.05% |
| 2025-05-29 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0906 |
2.29% |
| 2025-05-28 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0662 |
-0.49% |
| 2025-05-27 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0715 |
-0.50% |
| 2025-05-26 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0769 |
0.45% |
| 2025-05-23 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0721 |
-1.13% |
| 2025-05-22 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0844 |
-0.83% |
| 2025-05-21 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0935 |
-0.17% |
| 2025-05-20 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0954 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0885 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0852 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0821 |
-1.50% |
| 2025-05-14 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0986 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0951 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0995 |
1.29% |
| 2025-05-09 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0855 |
-1.51% |
| 2025-05-08 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1021 |
0.68% |
| 2025-05-07 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0947 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0909 |
2.27% |
| 2025-04-30 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0667 |
1.49% |
| 2025-04-29 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0510 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0467 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0519 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0501 |
-0.77% |
| 2025-04-23 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0582 |
0.61% |
| 2025-04-22 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0518 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0518 |
1.81% |
| 2025-04-18 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0331 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0334 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0306 |
-0.86% |
| 2025-04-15 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0395 |
-0.45% |
| 2025-04-14 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0442 |
0.80% |
| 2025-04-11 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0359 |
2.02% |
| 2025-04-10 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0154 |
2.27% |
| 2025-04-09 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
0.9929 |
2.85% |
| 2025-04-08 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
0.9654 |
1.54% |
| 2025-04-07 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
0.9508 |
-12.43% |
| 2025-04-03 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0857 |
-1.27% |
| 2025-04-02 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0997 |
0.31% |
| 2025-04-01 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0963 |
0.46% |
| 2025-03-31 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0913 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0987 |
-0.72% |
| 2025-03-27 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1067 |
0.26% |
| 2025-03-26 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1038 |
0.40% |
| 2025-03-25 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0994 |
-0.64% |
| 2025-03-24 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1065 |
-0.74% |
| 2025-03-21 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1148 |
-2.24% |
| 2025-03-20 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1403 |
-0.68% |
| 2025-03-19 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1481 |
-0.82% |
| 2025-03-18 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1576 |
0.75% |
| 2025-03-17 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1490 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1488 |
1.81% |
| 2025-03-13 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1284 |
-2.02% |
| 2025-03-12 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1517 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1535 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1539 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1542 |
-0.96% |
| 2025-03-06 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1654 |
2.37% |
| 2025-03-05 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1384 |
0.46% |
| 2025-03-04 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1332 |
1.49% |
| 2025-03-03 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1166 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1167 |
-4.25% |
| 2025-02-27 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1663 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1711 |
1.46% |
| 2025-02-25 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1543 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1552 |
0.14% |
| 2025-02-21 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1536 |
3.22% |
| 2025-02-20 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1176 |
0.49% |
| 2025-02-19 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1122 |
2.64% |
| 2025-02-18 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0836 |
-2.57% |
| 2025-02-17 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1122 |
1.08% |
| 2025-02-14 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1003 |
0.47% |
| 2025-02-13 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0952 |
-1.48% |
| 2025-02-12 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1117 |
1.66% |
| 2025-02-11 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0935 |
-1.17% |
| 2025-02-10 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.1065 |
1.96% |
| 2025-02-07 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0852 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0707 |
2.94% |
| 2025-02-05 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0401 |
1.95% |
| 2025-01-27 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0202 |
-1.79% |
| 2025-01-24 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0388 |
1.68% |
| 2025-01-23 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0216 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0247 |
-0.51% |
| 2025-01-21 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0300 |
0.76% |
| 2025-01-20 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0222 |
0.64% |
| 2025-01-17 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0157 |
1.28% |
| 2025-01-16 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.0029 |
-0.42% |
| 2025-01-15 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
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-0.73% |
| 2025-01-14 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
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| 2025-01-13 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
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0.31% |
| 2025-01-10 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
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-1.74% |
| 2025-01-09 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
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| 2025-01-08 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
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| 2025-01-07 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
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| 2025-01-06 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
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-0.36% |
| 2025-01-03 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
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| 2025-01-02 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
0.9885 |
-3.19% |
