近一年国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A017209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-14 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4433 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4518 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4350 |
-0.29% |
| 2025-11-11 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4392 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4438 |
-0.19% |
| 2025-11-07 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4466 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4578 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4387 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4369 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4638 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4644 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4650 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4837 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4712 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4719 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4497 |
2.43% |
| 2025-10-23 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4153 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4234 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4292 |
2.19% |
| 2025-10-20 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.3986 |
1.48% |
| 2025-10-17 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.3782 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4259 |
-0.79% |
| 2025-10-15 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4373 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4087 |
-3.25% |
| 2025-10-13 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4560 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4563 |
-3.51% |
| 2025-10-09 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.5092 |
1.26% |
| 2025-09-30 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4904 |
1.23% |
| 2025-09-29 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4723 |
1.36% |
| 2025-09-26 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4526 |
-2.17% |
| 2025-09-25 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4848 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4776 |
2.50% |
| 2025-09-23 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4415 |
-0.96% |
| 2025-09-22 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4555 |
1.20% |
| 2025-09-19 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4382 |
-0.62% |
| 2025-09-18 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4471 |
-0.94% |
| 2025-09-17 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A |
1.4608 |
0.96% |
