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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 2.0226 | 2.45% |
| 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 1.9999 | 2.45% |
| 国泰海通创新成长混合发起A | 1.4461 | 2.21% |
| 国泰海通创新成长混合发起C | 1.4312 | 2.21% |
| 国泰海通周期精选混合发起C | 1.4320 | 1.86% |
| 国泰海通周期精选混合发起A | 1.4470 | 1.85% |
| 国泰海通新材料混合发起A | 1.2425 | 1.72% |
| 国泰海通新材料混合发起C | 1.2313 | 1.72% |
| 国泰海通中证1000指数增强C | 1.4519 | 1.38% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 1.7305 | 1.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城高端装备股票 | 1.0612 | 4.45% |
| 诺安研究精选股票A | 2.4270 | 4.34% |
| 诺安研究精选股票C | 2.4260 | 4.30% |
| 华夏潜龙精选股票 | 2.4157 | 3.62% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.9576 | 3.61% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 2.3597 | 3.10% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 2.3019 | 3.10% |
| 湘财长源股票型A | 1.0646 | 2.98% |
| 湘财长源股票型C | 1.0297 | 2.98% |
| 工银智能制造股票C | 2.5380 | 2.96% |
