近一月嘉实积极配置一年持有混合A|嘉实积极配置一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实积极配置一年持有混合A017147净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2528 |
-1.50% |
| 2026-09-14 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2716 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2673 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2891 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3039 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3084 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3108 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3112 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3255 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3255 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3425 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3616 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3641 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3705 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3562 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3536 |
-0.85% |
| 2026-08-24 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3652 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3842 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3706 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3690 |
-2.98% |
| 2026-08-18 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4110 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4234 |
2.54% |
