近一年嘉实积极配置一年持有混合A|嘉实积极配置一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实积极配置一年持有混合A017147净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3781 |
-1.14% |
| 2025-12-17 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3940 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3688 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3955 |
-2.35% |
| 2025-12-12 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4291 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4209 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4296 |
-0.87% |
| 2025-12-09 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4421 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4541 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4509 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4485 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4282 |
-1.47% |
| 2025-12-02 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4495 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4664 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4616 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4454 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4443 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4361 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4275 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4158 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4682 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4789 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4771 |
-1.90% |
| 2025-11-17 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5057 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5143 |
-2.75% |
| 2025-11-13 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5572 |
2.85% |
| 2025-11-12 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5141 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5152 |
0.22% |
| 2025-11-10 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5119 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5102 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5167 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4740 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4700 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4984 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5015 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5152 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5311 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5155 |
-1.19% |
| 2025-10-27 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5337 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5110 |
2.41% |
| 2025-10-23 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4754 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4793 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4887 |
1.83% |
| 2025-10-20 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4620 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4495 |
-3.07% |
| 2025-10-16 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4954 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5038 |
2.72% |
| 2025-10-14 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4640 |
-4.12% |
| 2025-10-13 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5269 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5336 |
-4.64% |
| 2025-10-09 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.6083 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5945 |
1.42% |
| 2025-09-29 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5721 |
1.63% |
| 2025-09-26 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5469 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5800 |
1.77% |
| 2025-09-24 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5525 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5239 |
-1.31% |
| 2025-09-22 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5442 |
1.65% |
| 2025-09-19 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5192 |
-0.62% |
| 2025-09-18 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5287 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5390 |
1.05% |
| 2025-09-16 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5230 |
1.37% |
| 2025-09-15 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5024 |
2.69% |
| 2025-09-12 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4630 |
1.02% |
| 2025-09-11 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4482 |
2.90% |
| 2025-09-10 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4074 |
0.71% |
| 2025-09-09 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3975 |
-0.98% |
| 2025-09-08 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4113 |
1.79% |
| 2025-09-05 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3865 |
3.84% |
| 2025-09-04 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3352 |
-3.75% |
| 2025-09-03 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3872 |
-0.72% |
| 2025-09-02 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3973 |
-1.26% |
| 2025-09-01 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4152 |
1.97% |
| 2025-08-29 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3878 |
1.29% |
| 2025-08-28 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3701 |
0.95% |
| 2025-08-27 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3572 |
-1.75% |
| 2025-08-26 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3814 |
-0.78% |
| 2025-08-25 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3923 |
3.26% |
| 2025-08-22 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3484 |
4.78% |
| 2025-08-21 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2869 |
-0.15% |
| 2025-08-20 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2888 |
1.50% |
| 2025-08-19 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2698 |
-1.24% |
| 2025-08-18 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2857 |
0.41% |
| 2025-08-15 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2804 |
-0.04% |
| 2025-08-14 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2809 |
1.67% |
| 2025-08-13 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2598 |
1.91% |
| 2025-08-12 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2362 |
0.06% |
| 2025-08-11 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2355 |
0.43% |
| 2025-08-08 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2302 |
-0.12% |
| 2025-08-07 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2317 |
-0.84% |
| 2025-08-06 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2421 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2416 |
1.28% |
| 2025-08-04 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2259 |
1.11% |
| 2025-08-01 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2124 |
-1.57% |
| 2025-07-31 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2318 |
-1.18% |
| 2025-07-30 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2465 |
-1.70% |
| 2025-07-29 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2681 |
2.66% |
| 2025-07-28 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2353 |
0.33% |
| 2025-07-25 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2312 |
1.04% |
| 2025-07-24 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2185 |
0.87% |
| 2025-07-23 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2080 |
0.45% |
| 2025-07-22 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2026 |
-0.18% |
| 2025-07-21 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2048 |
0.40% |
| 2025-07-18 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2000 |
0.76% |
| 2025-07-17 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1910 |
1.17% |
| 2025-07-16 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1772 |
-0.37% |
| 2025-07-15 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1816 |
1.33% |
| 2025-07-14 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1661 |
0.40% |
| 2025-07-11 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1615 |
1.31% |
| 2025-07-10 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1465 |
-0.19% |
| 2025-07-09 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1487 |
-0.23% |
| 2025-07-08 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1513 |
0.80% |
| 2025-07-07 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1422 |
-0.25% |
| 2025-07-04 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1451 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1443 |
1.11% |
| 2025-07-02 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1317 |
-0.36% |
| 2025-07-01 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1358 |
-0.19% |
| 2025-06-30 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1380 |
0.81% |
| 2025-06-27 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1289 |
-0.70% |
| 2025-06-26 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1369 |
-0.56% |
| 2025-06-25 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1433 |
0.99% |
| 2025-06-24 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1321 |
2.17% |
| 2025-06-23 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1081 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1051 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1041 |
-1.53% |
| 2025-06-18 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1212 |
-0.27% |
| 2025-06-17 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1242 |
-1.46% |
| 2025-06-16 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1408 |
0.29% |
| 2025-06-13 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1375 |
-0.76% |
| 2025-06-12 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1462 |
-0.28% |
| 2025-06-11 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1494 |
0.23% |
| 2025-06-10 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1468 |
0.44% |
| 2025-06-09 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1418 |
0.83% |
| 2025-06-06 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1324 |
-0.47% |
| 2025-06-05 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1378 |
-0.94% |
| 2025-06-04 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1486 |
2.63% |
| 2025-06-03 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1192 |
1.40% |
| 2025-05-30 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1038 |
-1.04% |
| 2025-05-29 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1154 |
1.15% |
| 2025-05-28 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1027 |
-0.39% |
| 2025-05-27 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1070 |
1.38% |
| 2025-05-26 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0919 |
-0.84% |
| 2025-05-23 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1012 |
-0.31% |
| 2025-05-22 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1046 |
0.15% |
| 2025-05-21 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1029 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0989 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0922 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0916 |
-0.59% |
| 2025-05-15 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0981 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1073 |
2.18% |
| 2025-05-13 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0837 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0861 |
1.57% |
| 2025-05-09 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0693 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0691 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0652 |
-0.89% |
| 2025-05-06 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0748 |
1.84% |
| 2025-04-30 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0554 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0536 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0532 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0550 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0524 |
0.56% |
| 2025-04-23 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0465 |
0.75% |
| 2025-04-22 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0387 |
1.51% |
| 2025-04-21 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0232 |
0.77% |
| 2025-04-18 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0154 |
-0.57% |
| 2025-04-17 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0212 |
0.85% |
| 2025-04-16 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0126 |
-1.28% |
| 2025-04-15 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0257 |
0.13% |
| 2025-04-14 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0244 |
1.53% |
| 2025-04-11 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0090 |
2.05% |
| 2025-04-10 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9887 |
1.99% |
| 2025-04-09 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9694 |
1.85% |
| 2025-04-08 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9518 |
0.82% |
| 2025-04-07 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9441 |
-10.43% |
| 2025-04-03 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0540 |
-0.87% |
| 2025-04-02 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0633 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0632 |
1.04% |
| 2025-03-31 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0523 |
-0.62% |
| 2025-03-28 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0589 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0623 |
1.78% |
| 2025-03-26 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0437 |
-0.38% |
| 2025-03-25 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0477 |
-1.65% |
| 2025-03-24 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0653 |
0.59% |
| 2025-03-21 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0590 |
-2.82% |
| 2025-03-20 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0897 |
-0.72% |
| 2025-03-19 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0976 |
-0.77% |
| 2025-03-18 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1061 |
1.90% |
| 2025-03-17 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0855 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0876 |
1.79% |
| 2025-03-13 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0685 |
-0.95% |
| 2025-03-12 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0787 |
-0.47% |
| 2025-03-11 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0838 |
0.77% |
| 2025-03-10 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0755 |
-1.00% |
| 2025-03-07 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0864 |
-0.90% |
| 2025-03-06 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0963 |
2.92% |
| 2025-03-05 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0652 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0594 |
-0.63% |
| 2025-03-03 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0661 |
0.40% |
| 2025-02-28 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0619 |
-3.68% |
| 2025-02-27 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1025 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.1001 |
3.51% |
| 2025-02-25 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0628 |
-0.64% |
| 2025-02-24 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0696 |
-1.27% |
| 2025-02-21 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0834 |
4.24% |
| 2025-02-20 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0393 |
-0.77% |
| 2025-02-19 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0474 |
0.85% |
| 2025-02-18 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0386 |
-0.37% |
| 2025-02-17 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0425 |
1.38% |
| 2025-02-14 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0283 |
3.21% |
| 2025-02-13 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9963 |
-0.43% |
| 2025-02-12 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.0006 |
1.39% |
| 2025-02-11 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9869 |
-1.26% |
| 2025-02-10 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9995 |
1.29% |
| 2025-02-07 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9868 |
2.23% |
| 2025-02-06 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9653 |
2.04% |
| 2025-02-05 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9460 |
2.43% |
| 2025-01-27 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9236 |
-0.50% |
| 2025-01-24 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9282 |
1.35% |
| 2025-01-23 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9158 |
-0.88% |
| 2025-01-22 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9239 |
-0.93% |
| 2025-01-21 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9326 |
0.72% |
| 2025-01-20 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9259 |
1.42% |
| 2025-01-17 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9129 |
0.46% |
| 2025-01-16 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9087 |
-1.19% |
| 2025-01-15 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9196 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9240 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.8980 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9000 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9086 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9103 |
-0.97% |
| 2025-01-07 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9192 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9132 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9156 |
-1.26% |
| 2025-01-02 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9273 |
-3.16% |
| 2024-12-31 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9576 |
-1.46% |
| 2024-12-26 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9796 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9772 |
1.07% |
| 2024-12-24 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9669 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9560 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9570 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.9580 |
1.20% |
