近一年嘉实积极配置一年持有混合A|嘉实积极配置一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实积极配置一年持有混合A017147净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2528 |
-1.50% |
| 2026-09-14 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2716 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2673 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.2891 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3039 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3084 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3108 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3112 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3255 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3255 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3425 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3616 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3641 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3705 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3562 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3536 |
-0.85% |
| 2026-08-24 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3652 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3842 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3706 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3690 |
-2.98% |
| 2026-08-18 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4110 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4234 |
2.54% |
| 2026-08-14 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3881 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3867 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3896 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3837 |
-0.96% |
| 2026-08-10 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3971 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3801 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3623 |
-1.07% |
| 2026-08-05 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3770 |
2.55% |
| 2026-08-04 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3428 |
2.39% |
| 2026-08-03 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3115 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3191 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3120 |
-1.82% |
| 2026-07-29 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3363 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3272 |
-2.53% |
| 2026-07-27 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3616 |
1.10% |
| 2026-07-24 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3468 |
-1.10% |
| 2026-07-23 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3618 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3559 |
-0.76% |
| 2026-07-21 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3663 |
3.40% |
| 2026-07-20 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3214 |
1.15% |
| 2026-07-17 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3064 |
-4.70% |
| 2026-07-16 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3708 |
-1.25% |
| 2026-07-15 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3882 |
-0.48% |
| 2026-07-14 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3949 |
1.15% |
| 2026-07-13 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3791 |
-1.41% |
| 2026-07-10 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3988 |
-1.56% |
| 2026-07-09 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4209 |
1.51% |
| 2026-07-08 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3997 |
-1.67% |
| 2026-07-07 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4234 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4273 |
0.58% |
| 2026-07-03 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4191 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4141 |
-2.96% |
| 2026-07-01 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4573 |
-1.23% |
| 2026-06-30 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4755 |
1.61% |
| 2026-06-29 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4521 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4362 |
-3.34% |
| 2026-06-25 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4858 |
1.14% |
| 2026-06-24 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4690 |
1.70% |
| 2026-06-23 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4444 |
-2.22% |
| 2026-06-22 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4772 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4596 |
0.60% |
| 2026-06-17 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4509 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4490 |
-0.98% |
| 2026-06-15 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4633 |
1.38% |
| 2026-06-12 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4434 |
2.15% |
| 2026-06-11 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4130 |
0.58% |
| 2026-06-10 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4048 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4070 |
1.75% |
| 2026-06-08 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3828 |
-2.39% |
| 2026-06-05 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4167 |
-1.19% |
| 2026-06-04 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4338 |
-0.93% |
| 2026-06-03 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4472 |
-0.20% |
| 2026-06-02 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4501 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4444 |
-1.03% |
| 2026-05-29 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4595 |
-0.88% |
| 2026-05-28 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4724 |
-0.41% |
| 2026-05-27 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4784 |
-1.06% |
| 2026-05-26 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4943 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4919 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4894 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4856 |
-2.44% |
| 2026-05-20 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5228 |
0.65% |
| 2026-05-19 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5130 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5105 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5103 |
-1.31% |
| 2026-05-14 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5303 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5704 |
-0.39% |
| 2026-05-12 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5765 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5815 |
1.44% |
| 2026-05-08 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5590 |
-2.60% |
| 2026-04-30 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5549 |
0.14% |
| 2026-04-29 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5527 |
2.50% |
| 2026-04-28 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5149 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5240 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5178 |
2.18% |
| 2026-04-23 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4854 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4947 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4872 |
0.45% |
| 2026-04-20 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4805 |
-0.21% |
| 2026-04-17 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4836 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4851 |
2.09% |
| 2026-04-15 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4547 |
-0.41% |
| 2026-04-14 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4607 |
1.66% |
| 2026-04-13 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4368 |
1.35% |
| 2026-04-10 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4176 |
1.53% |
| 2026-04-09 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3963 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3979 |
2.32% |
| 2026-04-07 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3662 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3634 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3745 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3821 |
1.28% |
| 2026-03-31 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3646 |
-2.55% |
| 2026-03-30 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4003 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4043 |
1.27% |
| 2026-03-26 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3867 |
-0.32% |
| 2026-03-25 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3911 |
0.67% |
| 2026-03-24 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3819 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3654 |
-2.96% |
| 2026-03-20 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4070 |
0.25% |
| 2026-03-19 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4035 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4361 |
-0.02% |
| 2026-03-17 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4364 |
-1.85% |
| 2026-03-16 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4635 |
0.87% |
| 2026-03-13 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4509 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4537 |
0.24% |
| 2026-03-11 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4502 |
1.03% |
| 2026-03-10 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4354 |
2.21% |
| 2026-03-09 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4043 |
0.24% |
| 2026-03-06 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4009 |
0.70% |
| 2026-03-05 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3912 |
0.67% |
| 2026-03-04 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3819 |
-0.73% |
| 2026-03-03 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3920 |
-3.30% |
| 2026-03-02 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4395 |
-1.61% |
| 2026-02-27 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4631 |
0.72% |
| 2026-02-26 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4526 |
-1.55% |
| 2026-02-25 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4755 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4718 |
-0.92% |
| 2026-02-13 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4854 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4988 |
0.86% |
| 2026-02-11 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4860 |
0.49% |
| 2026-02-10 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4788 |
0.41% |
| 2026-02-09 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4728 |
1.71% |
| 2026-02-06 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4481 |
0.96% |
| 2026-02-05 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4343 |
-0.55% |
| 2026-02-04 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4423 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4384 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4285 |
-2.24% |
| 2026-01-30 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4613 |
-1.17% |
| 2026-01-29 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4786 |
-0.59% |
| 2026-01-28 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4874 |
-0.07% |
| 2026-01-27 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4884 |
-0.34% |
| 2026-01-26 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4935 |
-0.88% |
| 2026-01-23 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5068 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5036 |
-0.62% |
| 2026-01-21 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5130 |
2.61% |
| 2026-01-20 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4745 |
-0.79% |
| 2026-01-19 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4862 |
-0.13% |
| 2026-01-16 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4882 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4937 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4887 |
0.76% |
| 2026-01-13 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4775 |
-0.75% |
| 2026-01-12 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4887 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4823 |
-0.11% |
| 2026-01-08 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4839 |
0.85% |
| 2026-01-07 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4714 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4727 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4534 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4285 |
-1.07% |
| 2025-12-30 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4439 |
0.88% |
| 2025-12-29 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4313 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4422 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4368 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4379 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4351 |
0.45% |
| 2025-12-22 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4287 |
2.06% |
| 2025-12-19 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3998 |
1.57% |
| 2025-12-18 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3781 |
-1.14% |
| 2025-12-17 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3940 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3688 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3955 |
-2.35% |
| 2025-12-12 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4291 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4209 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4296 |
-0.87% |
| 2025-12-09 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4421 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4541 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4509 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4485 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4282 |
-1.47% |
| 2025-12-02 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4495 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4664 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4616 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4454 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4443 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4361 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4275 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4158 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4682 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4789 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4771 |
-1.90% |
| 2025-11-17 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5057 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5143 |
-2.75% |
| 2025-11-13 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5572 |
2.85% |
| 2025-11-12 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5141 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5152 |
0.22% |
| 2025-11-10 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5119 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5102 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5167 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4740 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4700 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4984 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5015 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5152 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5311 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5155 |
-1.19% |
| 2025-10-27 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5337 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5110 |
2.41% |
| 2025-10-23 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4754 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4793 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4887 |
1.83% |
| 2025-10-20 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4620 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4495 |
-3.07% |
| 2025-10-16 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4954 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5038 |
2.72% |
| 2025-10-14 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4640 |
-4.12% |
| 2025-10-13 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5269 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5336 |
-4.64% |
| 2025-10-09 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.6083 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5945 |
1.42% |
| 2025-09-29 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5721 |
1.63% |
| 2025-09-26 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5469 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5800 |
1.77% |
| 2025-09-24 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5525 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5239 |
-1.31% |
| 2025-09-22 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5442 |
1.65% |
| 2025-09-19 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5192 |
-0.62% |
| 2025-09-18 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5287 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5390 |
1.05% |
| 2025-09-16 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5230 |
1.37% |
