近一年嘉实清洁能源股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实清洁能源股票发起式A017073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.9848 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.9863 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0004 |
1.17% |
| 2026-09-11 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.9888 |
-2.30% |
| 2026-09-10 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0115 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0201 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0142 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0213 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0136 |
-2.24% |
| 2026-09-03 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0363 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0266 |
-2.52% |
| 2026-09-01 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0525 |
-2.87% |
| 2026-08-31 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0827 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0878 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0898 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0789 |
1.67% |
| 2026-08-25 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0612 |
-3.33% |
| 2026-08-24 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0965 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1014 |
2.86% |
| 2026-08-20 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0708 |
-0.70% |
| 2026-08-19 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0784 |
-3.53% |
| 2026-08-18 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1179 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1277 |
2.10% |
| 2026-08-14 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1045 |
0.95% |
| 2026-08-13 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0941 |
-1.25% |
| 2026-08-12 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1079 |
0.99% |
| 2026-08-11 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0970 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1045 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0927 |
1.93% |
| 2026-08-06 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0720 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0841 |
3.06% |
| 2026-08-04 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0519 |
1.77% |
| 2026-08-03 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0336 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0339 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0275 |
-1.08% |
| 2026-07-29 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0387 |
2.63% |
| 2026-07-28 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0121 |
-3.05% |
| 2026-07-27 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0439 |
2.81% |
| 2026-07-24 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0154 |
-3.46% |
| 2026-07-23 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0505 |
4.74% |
| 2026-07-22 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0030 |
-0.72% |
| 2026-07-21 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0103 |
5.39% |
| 2026-07-20 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.9586 |
-4.50% |
| 2026-07-17 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0017 |
-4.14% |
| 2026-07-16 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0450 |
-2.38% |
| 2026-07-15 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0705 |
-1.63% |
| 2026-07-14 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0882 |
2.98% |
| 2026-07-13 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0567 |
-4.82% |
| 2026-07-10 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1102 |
-3.87% |
| 2026-07-09 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1549 |
-1.28% |
| 2026-07-08 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1697 |
-6.74% |
| 2026-07-07 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2485 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2561 |
-2.00% |
| 2026-07-03 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2818 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2834 |
-1.57% |
| 2026-07-01 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3039 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3073 |
2.48% |
| 2026-06-29 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2757 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2675 |
-5.01% |
| 2026-06-25 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3310 |
-1.02% |
| 2026-06-24 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3447 |
3.37% |
| 2026-06-23 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3008 |
-5.48% |
| 2026-06-22 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3721 |
2.94% |
| 2026-06-18 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3329 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3285 |
0.55% |
| 2026-06-16 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3212 |
0.82% |
| 2026-06-15 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3104 |
2.73% |
| 2026-06-12 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2756 |
2.38% |
| 2026-06-11 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2460 |
2.11% |
| 2026-06-10 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2203 |
-0.97% |
| 2026-06-09 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2323 |
5.15% |
| 2026-06-08 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1719 |
-3.72% |
| 2026-06-05 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2172 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2235 |
-2.60% |
| 2026-06-03 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2553 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2535 |
0.81% |
| 2026-06-01 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2434 |
-0.86% |
| 2026-05-29 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2542 |
-1.53% |
| 2026-05-28 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2737 |
0.61% |
| 2026-05-27 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2660 |
-1.21% |
| 2026-05-26 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2815 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2837 |
-1.71% |
| 2026-05-22 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3056 |
2.18% |
| 2026-05-21 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2777 |
-2.33% |
| 2026-05-20 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3082 |
1.65% |
| 2026-05-19 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2870 |
-1.00% |
| 2026-05-18 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2999 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3128 |
-1.15% |
| 2026-05-14 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3281 |
-4.10% |
| 2026-05-13 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3826 |
-0.91% |
| 2026-05-12 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3953 |
-0.62% |
| 2026-05-11 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.4040 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.4020 |
-2.85% |
| 2026-04-30 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.4232 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.4232 |
5.41% |
| 2026-04-28 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3502 |
-1.12% |
| 2026-04-27 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3655 |
0.57% |
| 2026-04-24 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3578 |
3.18% |
| 2026-04-23 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3159 |
-2.08% |
| 2026-04-22 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3439 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3429 |
1.98% |
| 2026-04-20 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3168 |
-0.45% |
| 2026-04-17 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3227 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3204 |
3.87% |
| 2026-04-15 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2712 |
-1.90% |
| 2026-04-14 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2953 |
2.75% |
| 2026-04-13 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2606 |
2.11% |
| 2026-04-10 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2345 |
3.09% |
| 2026-04-09 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1975 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2006 |
2.45% |
| 2026-04-07 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1719 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1706 |
-1.86% |
| 2026-04-02 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1924 |
-0.64% |
| 2026-04-01 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2001 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1987 |
-3.50% |
| 2026-03-30 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2406 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2366 |
3.38% |
| 2026-03-26 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1962 |
1.39% |
| 2026-03-25 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1798 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1633 |
0.48% |
| 2026-03-23 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1578 |
-1.95% |
| 2026-03-20 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1808 |
1.84% |
| 2026-03-19 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1595 |
-4.01% |
| 2026-03-18 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2060 |
-0.82% |
| 2026-03-17 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2159 |
-2.68% |
| 2026-03-16 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2494 |
-0.97% |
| 2026-03-13 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2616 |
0.21% |
| 2026-03-12 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2590 |
-0.83% |
| 2026-03-11 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2695 |
2.81% |
| 2026-03-10 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2348 |
2.66% |
| 2026-03-09 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2028 |
0.12% |
| 2026-03-06 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2014 |
-0.37% |
| 2026-03-05 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2059 |
0.58% |
| 2026-03-04 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1989 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2089 |
-3.01% |
| 2026-03-02 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2464 |
-1.06% |
| 2026-02-27 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2597 |
1.03% |
| 2026-02-26 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2468 |
-2.14% |
| 2026-02-25 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2735 |
2.07% |
| 2026-02-24 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2477 |
1.03% |
| 2026-02-13 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2350 |
-1.03% |
| 2026-02-12 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2479 |
1.74% |
| 2026-02-11 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2265 |
2.19% |
| 2026-02-10 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2002 |
-1.18% |
| 2026-02-09 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2144 |
1.50% |
| 2026-02-06 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1965 |
2.44% |
| 2026-02-05 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1680 |
-2.71% |
| 2026-02-04 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2005 |
1.00% |
| 2026-02-03 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1886 |
3.17% |
| 2026-02-02 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1521 |
-2.50% |
| 2026-01-30 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1816 |
-2.45% |
| 2026-01-29 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2113 |
-1.31% |
| 2026-01-28 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2274 |
-0.35% |
| 2026-01-27 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2317 |
-0.84% |
| 2026-01-26 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2421 |
-2.08% |
| 2026-01-23 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2685 |
3.87% |
| 2026-01-22 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2212 |
-0.57% |
| 2026-01-21 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2282 |
2.93% |
| 2026-01-20 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1932 |
-1.78% |
| 2026-01-19 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2148 |
0.62% |
| 2026-01-16 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2073 |
-0.52% |
| 2026-01-15 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2136 |
2.09% |
| 2026-01-14 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1887 |
-1.45% |
| 2026-01-13 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2059 |
-0.89% |
| 2026-01-12 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2167 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2089 |
1.71% |
| 2026-01-08 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1886 |
-1.70% |
| 2026-01-07 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2088 |
-0.59% |
| 2026-01-06 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2160 |
1.55% |
| 2026-01-05 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1974 |
2.81% |
| 2025-12-31 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1647 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1734 |
1.23% |
| 2025-12-29 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1591 |
-2.46% |
| 2025-12-26 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1876 |
2.59% |
| 2025-12-25 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1576 |
-0.52% |
| 2025-12-24 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1636 |
1.81% |
| 2025-12-23 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1429 |
2.79% |
| 2025-12-22 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1119 |
1.85% |
| 2025-12-19 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0917 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0855 |
-1.35% |
| 2025-12-17 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1004 |
3.43% |
| 2025-12-16 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0639 |
-2.30% |
| 2025-12-15 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0890 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1095 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0990 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1061 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1060 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1222 |
2.52% |
| 2025-12-05 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0946 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0913 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0882 |
-1.99% |
| 2025-12-02 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1099 |
-1.20% |
| 2025-12-01 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1234 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1225 |
2.15% |
| 2025-11-27 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0989 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0950 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0967 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0795 |
-1.68% |
| 2025-11-21 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0976 |
-7.03% |
| 2025-11-20 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1748 |
-2.11% |
| 2025-11-19 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1996 |
1.07% |
| 2025-11-18 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1869 |
-3.98% |
| 2025-11-17 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2341 |
1.80% |
| 2025-11-14 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2123 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2354 |
6.92% |
| 2025-11-12 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1554 |
-1.49% |
| 2025-11-11 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1729 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1821 |
-1.25% |
| 2025-11-07 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1971 |
3.03% |
| 2025-11-06 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1619 |
1.55% |
| 2025-11-05 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1442 |
2.40% |
| 2025-11-04 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1174 |
-3.78% |
| 2025-11-03 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1596 |
-0.81% |
| 2025-10-31 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1691 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1657 |
1.94% |
| 2025-10-29 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1435 |
4.20% |
| 2025-10-28 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0974 |
0.44% |
| 2025-10-27 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0926 |
0.88% |
| 2025-10-24 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0831 |
2.27% |
| 2025-10-23 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0591 |
1.36% |
| 2025-10-22 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0449 |
-1.36% |
| 2025-10-21 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0593 |
1.74% |
| 2025-10-20 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0412 |
0.98% |
| 2025-10-17 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0311 |
-3.16% |
| 2025-10-16 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0648 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0634 |
1.16% |
| 2025-10-14 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0512 |
-4.12% |
| 2025-10-13 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0964 |
1.06% |
| 2025-10-10 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0849 |
-4.58% |
| 2025-10-09 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1370 |
1.45% |
| 2025-09-30 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1207 |
3.28% |
| 2025-09-29 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0851 |
5.89% |
| 2025-09-26 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0247 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0287 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0184 |
3.42% |
| 2025-09-23 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.9847 |
0.30% |
| 2025-09-22 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.9818 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.9728 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.9720 |
-1.56% |
| 2025-09-17 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.9874 |
1.40% |
