近一季嘉实清洁能源股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实清洁能源股票发起式A017073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.9848 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.9863 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0004 |
1.17% |
| 2026-09-11 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.9888 |
-2.30% |
| 2026-09-10 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0115 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0201 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0142 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0213 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0136 |
-2.24% |
| 2026-09-03 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0363 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0266 |
-2.52% |
| 2026-09-01 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0525 |
-2.87% |
| 2026-08-31 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0827 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0878 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0898 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0789 |
1.67% |
| 2026-08-25 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0612 |
-3.33% |
| 2026-08-24 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0965 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1014 |
2.86% |
| 2026-08-20 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0708 |
-0.70% |
| 2026-08-19 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0784 |
-3.53% |
| 2026-08-18 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1179 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1277 |
2.10% |
| 2026-08-14 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1045 |
0.95% |
| 2026-08-13 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0941 |
-1.25% |
| 2026-08-12 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1079 |
0.99% |
| 2026-08-11 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0970 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1045 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0927 |
1.93% |
| 2026-08-06 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0720 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0841 |
3.06% |
| 2026-08-04 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0519 |
1.77% |
| 2026-08-03 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0336 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0339 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0275 |
-1.08% |
| 2026-07-29 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0387 |
2.63% |
| 2026-07-28 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0121 |
-3.05% |
| 2026-07-27 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0439 |
2.81% |
| 2026-07-24 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0154 |
-3.46% |
| 2026-07-23 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0505 |
4.74% |
| 2026-07-22 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0030 |
-0.72% |
| 2026-07-21 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0103 |
5.39% |
| 2026-07-20 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.9586 |
-4.50% |
| 2026-07-17 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0017 |
-4.14% |
| 2026-07-16 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0450 |
-2.38% |
| 2026-07-15 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0705 |
-1.63% |
| 2026-07-14 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0882 |
2.98% |
| 2026-07-13 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0567 |
-4.82% |
| 2026-07-10 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1102 |
-3.87% |
| 2026-07-09 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1549 |
-1.28% |
| 2026-07-08 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1697 |
-6.74% |
| 2026-07-07 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2485 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2561 |
-2.00% |
| 2026-07-03 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2818 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2834 |
-1.57% |
| 2026-07-01 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3039 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3073 |
2.48% |
| 2026-06-29 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2757 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2675 |
-5.01% |
| 2026-06-25 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3310 |
-1.02% |
| 2026-06-24 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3447 |
3.37% |
| 2026-06-23 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3008 |
-5.48% |
| 2026-06-22 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3721 |
2.94% |
| 2026-06-18 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3329 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.3285 |
0.55% |
