近一季嘉实清洁能源股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实清洁能源股票发起式A017073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0639 |
-2.30% |
| 2025-12-15 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0890 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1095 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0990 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1061 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1060 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1222 |
2.52% |
| 2025-12-05 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0946 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0913 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0882 |
-1.99% |
| 2025-12-02 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1099 |
-1.20% |
| 2025-12-01 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1234 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1225 |
2.15% |
| 2025-11-27 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0989 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0950 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0967 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0795 |
-1.68% |
| 2025-11-21 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0976 |
-7.03% |
| 2025-11-20 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1748 |
-2.11% |
| 2025-11-19 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1996 |
1.07% |
| 2025-11-18 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1869 |
-3.98% |
| 2025-11-17 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2341 |
1.80% |
| 2025-11-14 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2123 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.2354 |
6.92% |
| 2025-11-12 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1554 |
-1.49% |
| 2025-11-11 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1729 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1821 |
-1.25% |
| 2025-11-07 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1971 |
3.03% |
| 2025-11-06 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1619 |
1.55% |
| 2025-11-05 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1442 |
2.40% |
| 2025-11-04 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1174 |
-3.78% |
| 2025-11-03 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1596 |
-0.81% |
| 2025-10-31 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1691 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1657 |
1.94% |
| 2025-10-29 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1435 |
4.20% |
| 2025-10-28 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0974 |
0.44% |
| 2025-10-27 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0926 |
0.88% |
| 2025-10-24 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0831 |
2.27% |
| 2025-10-23 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0591 |
1.36% |
| 2025-10-22 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0449 |
-1.36% |
| 2025-10-21 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0593 |
1.74% |
| 2025-10-20 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0412 |
0.98% |
| 2025-10-17 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0311 |
-3.16% |
| 2025-10-16 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0648 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0634 |
1.16% |
| 2025-10-14 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0512 |
-4.12% |
| 2025-10-13 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0964 |
1.06% |
| 2025-10-10 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0849 |
-4.58% |
| 2025-10-09 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1370 |
1.45% |
| 2025-09-30 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1207 |
3.28% |
| 2025-09-29 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0851 |
5.89% |
| 2025-09-26 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0247 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0287 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0184 |
3.42% |
| 2025-09-23 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.9847 |
0.30% |
| 2025-09-22 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.9818 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.9728 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.9720 |
-1.56% |
