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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(017051)

近半年金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C017051净值及计算阶段收益
近半年017051基金累计收益率-11.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9065 1.73%
2026-09-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.8908 -0.26%
2026-09-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.8931 -0.41%
2026-09-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.8968 -1.38%
2026-09-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9092 -0.69%
2026-09-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9155 -0.07%
2026-09-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9161 -0.20%
2026-09-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9179 0.79%
2026-09-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9107 -0.74%
2026-09-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9175 0.28%
2026-09-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9149 -1.27%
2026-09-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9265 -1.44%
2026-08-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9398 0.45%
2026-08-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9356 -0.75%
2026-08-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9427 1.79%
2026-08-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9258 0.33%
2026-08-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9228 -0.22%
2026-08-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9248 -1.35%
2026-08-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9373 0.30%
2026-08-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9345 0.27%
2026-08-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9320 -3.42%
2026-08-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9639 -0.10%
2026-08-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9649 1.32%
2026-08-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9522 0.31%
2026-08-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9493 -0.81%
2026-08-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9570 0.49%
2026-08-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9523 -0.64%
2026-08-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9584 0.44%
2026-08-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9542 1.21%
2026-08-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9427 0.35%
2026-08-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9394 2.73%
2026-08-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9138 3.20%
2026-08-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.8846 -1.10%
2026-07-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.8943 0.54%
2026-07-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.8895 -2.30%
2026-07-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9100 0.72%
2026-07-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9035 -3.64%
2026-07-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9364 1.69%
2026-07-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9206 -2.01%
2026-07-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9391 0.13%
2026-07-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9379 -0.75%
2026-07-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9450 3.78%
2026-07-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9093 -0.45%
2026-07-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9134 -4.46%
2026-07-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9541 -2.25%
2026-07-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9756 -1.94%
2026-07-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9945 1.66%
2026-07-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9780 -2.67%
2026-07-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0041 -3.24%
2026-07-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0366 2.93%
2026-07-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0062 -0.46%
2026-07-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0109 -0.64%
2026-07-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0174 -0.63%
2026-07-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0238 -0.16%
2026-07-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0254 -4.74%
2026-07-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0740 -0.74%
2026-06-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0820 2.12%
2026-06-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0591 1.27%
2026-06-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0456 -2.04%
2026-06-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0669 1.72%
2026-06-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0486 1.75%
2026-06-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0302 -2.58%
2026-06-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0568 2.01%
2026-06-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0356 0.35%
2026-06-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0320 1.08%
2026-06-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0209 0.22%
2026-06-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0187 2.56%
2026-06-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9926 1.14%
2026-06-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9813 -0.26%
2026-06-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9839 -1.20%
2026-06-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9958 1.55%
2026-06-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9804 -1.74%
2026-06-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9975 -1.27%
2026-06-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0102 -0.59%
2026-06-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0162 0.39%
2026-06-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0123 0.99%
2026-06-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0023 -1.13%
2026-05-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0136 -1.42%
2026-05-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0280 0.13%
2026-05-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0267 -1.02%
2026-05-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0372 0.27%
2026-05-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0344 0.85%
2026-05-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0257 0.78%
2026-05-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0177 -1.77%
2026-05-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0357 0.09%
2026-05-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0348 0.53%
2026-05-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0293 -0.38%
2026-05-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0332 -0.78%
2026-05-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0413 -1.54%
2026-05-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0573 0.60%
2026-05-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0510 -0.17%
2026-05-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0528 1.00%
2026-05-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0423 -0.78%
2026-05-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0505 0.54%
2026-04-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0222 1.19%
2026-04-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0100 -0.60%
2026-04-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0161 0.75%
2026-04-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0085 0.04%
2026-04-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0081 -1.06%
2026-04-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0188 0.58%
2026-04-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0129 -0.28%
2026-04-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0157 0.68%
2026-04-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0088 -0.09%
2026-04-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0097 1.55%
2026-04-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9940 -0.79%
2026-04-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0019 0.76%
2026-04-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9943 -0.06%
2026-04-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9949 1.23%
2026-04-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9827 -1.10%
2026-04-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9936 1.60%
2026-04-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9777 0.43%
2026-04-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9735 -0.78%
2026-04-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9811 -0.86%
2026-04-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9896 0.20%
2026-03-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9876 -1.07%
2026-03-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9982 -0.21%
2026-03-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0003 0.71%
2026-03-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9932 -0.50%
2026-03-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9982 1.41%
2026-03-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9841 1.42%
2026-03-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9701 -1.08%
2026-03-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9806 -0.85%
2026-03-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9890 -2.00%
2026-03-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0088 -0.18%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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