今年以来金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C017051净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9065 |
1.73% |
| 2026-09-15 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8908 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8931 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8968 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9092 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9155 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9161 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9179 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9107 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9175 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9149 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9265 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9398 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9356 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9427 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9258 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9228 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9248 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9373 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9345 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9320 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9639 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9649 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9522 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9493 |
-0.81% |
| 2026-08-12 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9570 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9523 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9584 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9542 |
1.21% |
| 2026-08-06 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9427 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9394 |
2.73% |
| 2026-08-04 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9138 |
3.20% |
| 2026-08-03 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8846 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8943 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.8895 |
-2.30% |
| 2026-07-29 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9100 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9035 |
-3.64% |
| 2026-07-27 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9364 |
1.69% |
| 2026-07-24 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9206 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9391 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9379 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9450 |
3.78% |
| 2026-07-20 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9093 |
-0.45% |
| 2026-07-17 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9134 |
-4.46% |
| 2026-07-16 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9541 |
-2.25% |
| 2026-07-15 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9756 |
-1.94% |
| 2026-07-14 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9945 |
1.66% |
| 2026-07-13 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9780 |
-2.67% |
| 2026-07-10 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0041 |
-3.24% |
| 2026-07-09 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0366 |
2.93% |
| 2026-07-08 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0062 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0109 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0174 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0238 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0254 |
-4.74% |
| 2026-07-01 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0740 |
-0.74% |
| 2026-06-30 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0820 |
2.12% |
| 2026-06-29 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0591 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0456 |
-2.04% |
| 2026-06-25 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0669 |
1.72% |
| 2026-06-24 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0486 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0302 |
-2.58% |
| 2026-06-22 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0568 |
2.01% |
| 2026-06-18 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0356 |
0.35% |
| 2026-06-17 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0320 |
1.08% |
| 2026-06-16 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0209 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0187 |
2.56% |
| 2026-06-12 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9926 |
1.14% |
| 2026-06-11 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9813 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9839 |
-1.20% |
| 2026-06-09 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9958 |
1.55% |
| 2026-06-08 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9804 |
-1.74% |
| 2026-06-05 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9975 |
-1.27% |
| 2026-06-04 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0102 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0162 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0123 |
0.99% |
| 2026-06-01 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0023 |
-1.13% |
| 2026-05-29 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0136 |
-1.42% |
| 2026-05-28 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0280 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0267 |
-1.02% |
| 2026-05-26 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0372 |
0.27% |
| 2026-05-25 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0344 |
0.85% |
| 2026-05-22 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0257 |
0.78% |
| 2026-05-21 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0177 |
-1.77% |
| 2026-05-20 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0357 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0348 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0293 |
-0.38% |
| 2026-05-15 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0332 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0413 |
-1.54% |
| 2026-05-13 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0573 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0510 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0528 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0423 |
-0.78% |
| 2026-05-07 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0505 |
0.54% |
| 2026-04-29 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0222 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0100 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0161 |
0.75% |
| 2026-04-24 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0085 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0081 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0188 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0129 |
-0.28% |
| 2026-04-20 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0157 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0088 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0097 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9940 |
-0.79% |
| 2026-04-14 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0019 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9943 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9949 |
1.23% |
| 2026-04-09 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9827 |
-1.10% |
| 2026-04-08 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9936 |
1.60% |
| 2026-04-07 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9777 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9735 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9811 |
-0.86% |
| 2026-04-01 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9896 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9876 |
-1.07% |
| 2026-03-30 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9982 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0003 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9932 |
-0.50% |
| 2026-03-25 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9982 |
1.41% |
| 2026-03-24 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9841 |
1.42% |
| 2026-03-23 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9701 |
-1.08% |
| 2026-03-20 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9806 |
-0.85% |
| 2026-03-19 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9890 |
-2.00% |
| 2026-03-18 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0088 |
-0.18% |
| 2026-03-17 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0106 |
-0.86% |
| 2026-03-16 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0193 |
-0.53% |
| 2026-03-13 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0247 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0325 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0323 |
0.69% |
| 2026-03-10 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0252 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0214 |
-0.37% |
| 2026-03-06 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0252 |
0.50% |
| 2026-03-05 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0201 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0153 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0212 |
-1.56% |
| 2026-03-02 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0371 |
-1.43% |
| 2026-02-27 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0519 |
0.66% |
| 2026-02-26 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0450 |
-0.63% |
| 2026-02-25 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0516 |
0.79% |
| 2026-02-24 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0433 |
-0.52% |
| 2026-02-13 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0488 |
-1.20% |
| 2026-02-12 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0614 |
-0.24% |
| 2026-02-11 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0640 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0630 |
1.03% |
| 2026-02-09 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0520 |
1.63% |
| 2026-02-06 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0348 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0378 |
-1.86% |
| 2026-02-04 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0571 |
-0.66% |
| 2026-02-03 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0641 |
2.35% |
| 2026-02-02 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0391 |
-2.92% |
| 2026-01-30 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0694 |
-1.76% |
| 2026-01-29 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0882 |
1.23% |
| 2026-01-28 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0748 |
-0.18% |
| 2026-01-27 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0767 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0745 |
-0.97% |
| 2026-01-23 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0850 |
1.18% |
| 2026-01-22 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0723 |
-0.26% |
| 2026-01-21 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0751 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0742 |
-0.94% |
| 2026-01-19 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0844 |
-0.44% |
| 2026-01-16 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0892 |
-1.78% |
| 2026-01-15 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1086 |
-0.76% |
| 2026-01-14 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1171 |
1.40% |
| 2026-01-13 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1015 |
-0.97% |
| 2026-01-12 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1122 |
3.69% |
| 2026-01-09 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0712 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0598 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0691 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0735 |
2.45% |
| 2026-01-05 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0472 |
2.25% |
