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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(017051)

近一季金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C017051净值及计算阶段收益
近一季017051基金累计收益率-10.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.8908 -0.26%
2026-09-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.8931 -0.41%
2026-09-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.8968 -1.38%
2026-09-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9092 -0.69%
2026-09-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9155 -0.07%
2026-09-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9161 -0.20%
2026-09-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9179 0.79%
2026-09-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9107 -0.74%
2026-09-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9175 0.28%
2026-09-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9149 -1.27%
2026-09-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9265 -1.44%
2026-08-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9398 0.45%
2026-08-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9356 -0.75%
2026-08-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9427 1.79%
2026-08-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9258 0.33%
2026-08-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9228 -0.22%
2026-08-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9248 -1.35%
2026-08-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9373 0.30%
2026-08-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9345 0.27%
2026-08-19 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9320 -3.42%
2026-08-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9639 -0.10%
2026-08-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9649 1.32%
2026-08-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9522 0.31%
2026-08-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9493 -0.81%
2026-08-12 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9570 0.49%
2026-08-11 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9523 -0.64%
2026-08-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9584 0.44%
2026-08-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9542 1.21%
2026-08-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9427 0.35%
2026-08-05 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9394 2.73%
2026-08-04 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9138 3.20%
2026-08-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.8846 -1.10%
2026-07-31 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.8943 0.54%
2026-07-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.8895 -2.30%
2026-07-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9100 0.72%
2026-07-28 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9035 -3.64%
2026-07-27 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9364 1.69%
2026-07-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9206 -2.01%
2026-07-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9391 0.13%
2026-07-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9379 -0.75%
2026-07-21 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9450 3.78%
2026-07-20 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9093 -0.45%
2026-07-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9134 -4.46%
2026-07-16 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9541 -2.25%
2026-07-15 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9756 -1.94%
2026-07-14 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9945 1.66%
2026-07-13 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9780 -2.67%
2026-07-10 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0041 -3.24%
2026-07-09 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0366 2.93%
2026-07-08 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0062 -0.46%
2026-07-07 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0109 -0.64%
2026-07-06 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0174 -0.63%
2026-07-03 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0238 -0.16%
2026-07-02 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0254 -4.74%
2026-07-01 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0740 -0.74%
2026-06-30 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0820 2.12%
2026-06-29 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0591 1.27%
2026-06-26 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0456 -2.04%
2026-06-25 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0669 1.72%
2026-06-24 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0486 1.75%
2026-06-23 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0302 -2.58%
2026-06-22 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0568 2.01%
2026-06-18 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0356 0.35%
2026-06-17 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0320 1.08%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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